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| 冠城大通(600067) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 386,943.34 | 333,341.27 | 210,596.50 | 250,446.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 9,039.21 | 9,314.20 | 5,319.12 | 5,271.53 | |
| 应收账款 | 57,818.88 | 65,236.41 | 72,709.52 | 66,509.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 28,415.98 | 33,151.18 | 21,873.91 | 24,870.80 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 7,610.52 | -- | |
| 其他应收款 | 8,408.15 | 6,086.50 | 7,657.59 | 8,110.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,023,188.39 | 1,116,800.67 | 1,113,705.00 | 1,123,377.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.10 | 0.91 | 3.22 | 5.64 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,286.13 | 24,093.72 | 20,073.12 | 23,574.27 | |
| 流动资产合计 | 1,528,100.19 | 1,588,024.87 | 1,459,548.50 | 1,502,166.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 175,697.12 | 175,093.73 | 175,210.94 | 175,258.55 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 18,163.37 | 17,960.80 | 16,621.08 | 16,555.57 | |
| 长期股权投资 | 16,493.65 | 2,723.66 | 2,720.24 | 3,451.23 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 17,733.15 | 17,630.60 | 17,426.38 | 17,531.49 | |
| 工程物资 | -- | 60.71 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 97,964.00 | 98,862.13 | 96,005.22 | 96,359.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 47,973.85 | 48,283.27 | 46,001.99 | 46,295.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,489.07 | 15,171.58 | 11,602.98 | 11,602.98 | |
| 长期待摊费用 | 1,517.06 | 1,442.84 | 1,178.46 | 1,191.89 | |
| 递延所得税资产 | 832.34 | 799.58 | 878.63 | 846.36 | |
| 其他非流动资产 | 69,945.26 | 66,359.96 | 63,743.66 | 64,893.83 | |
| 非流动资产合计 | 460,808.87 | 444,388.87 | 431,389.58 | 433,986.93 | |
| 资产总计 | 1,988,909.06 | 2,032,413.73 | 1,890,938.08 | 1,936,153.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 111,431.65 | 78,613.44 | 88,249.17 | 60,784.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 16,302.01 | 38,051.93 | 36,936.42 | 42,061.12 | |
| 应付账款 | 155,773.54 | 140,674.80 | 154,896.70 | 149,557.67 | |
| 预收款项 | 193,227.52 | 310,818.87 | 239,747.11 | 280,725.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,071.99 | 791.96 | 796.25 | 728.12 | |
| 应交税费 | 148,055.45 | 101,684.48 | 107,795.77 | 100,805.10 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,506.45 | 1,606.51 | 640.80 | 4,074.77 | |
| 应付股利 | 4,259.97 | 4,259.97 | 5,272.90 | 557.27 | |
| 其他应付款 | 41,354.30 | 39,612.54 | 42,807.97 | 48,276.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,418.88 | 39,596.69 | 154,988.69 | 102,752.81 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 725,401.75 | 755,711.18 | 832,131.79 | 790,323.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 95,858.88 | 126,476.56 | 177,311.01 | 255,669.07 | |
| 应付债券 | 275,487.03 | 275,268.79 | -- | 171,166.80 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 174.79 | 151.42 | 181.67 | 194.49 | |
| 长期递延收益 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 18,843.61 | 18,934.46 | 16,988.82 | 16,988.82 | |
| 非流动负债合计 | 390,544.29 | 420,831.24 | 194,481.50 | 444,019.19 | |
| 负债合计 | 1,115,946.05 | 1,176,542.42 | 1,026,613.29 | 1,234,342.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 148,779.47 | 148,290.47 | 148,290.47 | 119,787.96 | |
| 资本公积 | 168,873.39 | 166,704.83 | 166,704.83 | 16,608.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -152.39 | 282.73 | 485.44 | 506.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,860.25 | 33,307.66 | 33,307.66 | 33,307.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 353,821.44 | 358,171.83 | 364,814.03 | 370,138.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 706,182.16 | 706,757.52 | 713,602.44 | 546,737.57 | |
| 少数股东权益 | 166,780.85 | 149,113.79 | 150,722.35 | 155,072.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 872,963.01 | 855,871.31 | 864,324.79 | 701,810.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,988,909.06 | 2,032,413.73 | 1,890,938.08 | 1,936,153.18 | |
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