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| 中船科技(600072) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,422.40 | 23,628.05 | 20,464.82 | 20,431.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,873.97 | 41,014.37 | 58,196.45 | 36,559.70 | |
| 应收票据 | 667.13 | 2,271.00 | 176.00 | 1,000.00 | |
| 应收账款 | 39,206.85 | 38,743.37 | 58,020.45 | 35,559.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,527.03 | 10,243.49 | 9,592.37 | 7,810.40 | |
| 其他应收款(合计) | 644.86 | 1,092.78 | 801.29 | 822.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 644.86 | 1,092.78 | 801.29 | 822.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,883.82 | 49,042.84 | 42,304.32 | 50,238.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 119,352.08 | 125,021.52 | 131,359.25 | 115,862.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,721.29 | 5,256.52 | 6,129.79 | 6,743.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,520.22 | 10,757.79 | 10,501.51 | 10,388.93 | |
| 投资性房地产 | 1,210.57 | 1,219.83 | 1,229.10 | 1,238.36 | |
| 在建工程(合计) | 2,016.59 | 863.19 | 4,083.35 | 5,483.49 | |
| 在建工程 | 2,016.59 | 863.19 | 4,083.35 | 5,483.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 92,224.13 | 91,480.82 | 92,329.88 | 91,565.17 | |
| 固定资产净额 | 77,369.39 | 76,629.52 | 77,431.18 | 76,666.47 | |
| 固定资产清理 | 14,854.75 | 14,851.29 | 14,898.70 | 14,898.70 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,914.57 | 7,963.92 | 4,742.85 | 4,776.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 435.18 | 483.13 | 592.47 | 625.41 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 120,042.56 | 118,025.21 | 119,608.96 | 120,821.95 | |
| 资产总计 | 239,394.64 | 243,046.73 | 250,968.21 | 236,684.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,950.16 | 41,599.43 | 48,668.08 | 34,448.25 | |
| 应付票据 | 975.45 | 1,175.45 | 1,500.00 | 1,409.50 | |
| 应付账款 | 38,974.71 | 40,423.98 | 47,168.08 | 33,038.75 | |
| 预收款项 | 4,518.22 | 12,456.96 | 10,857.67 | 11,923.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 798.45 | 513.62 | 510.40 | 542.23 | |
| 应交税费 | 4,981.50 | 2,389.02 | 2,246.81 | 2,322.57 | |
| 其他应付款(合计) | 253.17 | 274.78 | 261.52 | 228.35 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 253.17 | 274.78 | 261.52 | 228.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,029.74 | 2,519.86 | 5,443.71 | 6,462.64 | |
| 流动负债合计 | 58,531.23 | 62,753.68 | 70,988.19 | 59,927.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 14,296.77 | 14,296.77 | 14,316.68 | 14,316.68 | |
| 长期应付款 | 14,296.77 | 14,296.77 | 14,316.68 | 14,316.68 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 591.06 | 1,151.13 | 1,373.78 | 1,490.75 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,887.83 | 31,447.90 | 31,690.46 | 31,807.43 | |
| 负债合计 | 89,419.06 | 94,201.57 | 102,678.66 | 91,735.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,842.96 | 47,842.96 | 47,842.96 | 39,869.13 | |
| 资本公积 | 43,907.57 | 43,944.38 | 44,599.33 | 53,033.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,491.31 | 11,978.55 | 11,978.55 | 11,978.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,502.00 | 37,008.43 | 35,792.61 | 34,621.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 141,743.84 | 140,774.31 | 140,213.45 | 139,502.63 | |
| 少数股东权益 | 8,231.74 | 8,070.84 | 8,076.10 | 5,446.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,975.58 | 148,845.16 | 148,289.55 | 144,948.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 239,394.64 | 243,046.73 | 250,968.21 | 236,684.17 | |
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