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中船科技(600072) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 147,182.06 | 92,429.23 | 123,338.78 | 150,638.48 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 120,015.73 | 162,893.63 | 153,045.21 | 157,737.46 | |
应收票据 | 1,742.35 | 1,354.49 | 1,213.70 | 2,718.48 | |
应收账款 | 118,273.37 | 161,539.14 | 151,831.51 | 155,018.98 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 95,882.51 | 152,201.93 | 102,439.82 | 116,780.31 | |
其他应收款(合计) | 11,054.68 | 10,946.57 | 12,665.78 | 9,731.50 | |
应收利息 | 4,969.71 | 3,821.20 | 5,318.40 | 2,881.46 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,084.97 | 7,125.37 | 7,347.37 | 6,850.03 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 141,435.90 | 134,299.75 | 101,047.26 | 145,791.65 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 59,748.68 | 63,423.99 | 60,793.99 | 59,586.99 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,763.01 | 15,790.92 | 36,132.36 | 4,300.40 | |
流动资产合计 | 580,082.58 | 631,986.02 | 589,463.20 | 644,566.78 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 5,136.93 | 6,073.07 | 6,282.92 | 6,136.17 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 282,476.62 | 305,898.76 | 301,465.78 | 261,039.34 | |
长期股权投资 | 19,382.70 | 23,428.55 | 22,229.75 | 23,413.05 | |
投资性房地产 | 7,216.01 | 3,609.21 | 3,645.51 | 3,664.59 | |
在建工程(合计) | 87,099.87 | 85,292.70 | 84,413.85 | 82,715.70 | |
在建工程 | 87,099.87 | 85,292.70 | 84,413.85 | 82,715.70 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 39,534.32 | 41,133.69 | 41,752.25 | 42,755.85 | |
固定资产净额 | 39,511.50 | 40,984.97 | 41,613.97 | 42,294.71 | |
固定资产清理 | 22.83 | 148.71 | 138.29 | 461.14 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,079.54 | 14,088.02 | 14,199.53 | 14,342.89 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 113.58 | 21.34 | 25.91 | 30.48 | |
递延所得税资产 | 2,671.16 | 3,458.26 | 3,702.92 | 3,458.26 | |
其他非流动资产 | 59,711.51 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
非流动资产合计 | 514,422.24 | 543,003.59 | 537,718.43 | 497,556.33 | |
资产总计 | 1,094,504.81 | 1,174,989.61 | 1,127,181.63 | 1,142,123.11 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 209,600.00 | 194,600.00 | 196,100.00 | 166,100.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 133,597.82 | 121,598.33 | 118,793.31 | 117,147.37 | |
应付票据 | 12,764.60 | 1,954.46 | 3,833.74 | 1,504.96 | |
应付账款 | 120,833.23 | 119,643.87 | 114,959.56 | 115,642.41 | |
预收款项 | 28,614.10 | 71,679.60 | 30,332.11 | 85,820.04 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 623.34 | 11,913.50 | 8,549.55 | 5,132.28 | |
应交税费 | 6,597.03 | 4,609.78 | 5,787.28 | 2,399.03 | |
其他应付款(合计) | 47,367.92 | 50,294.23 | 43,205.52 | 43,941.79 | |
应付利息 | 834.21 | 765.02 | 655.10 | 938.64 | |
应付股利 | -- | 214.01 | 214.01 | 214.01 | |
其他应付款 | 46,533.72 | 49,315.20 | 42,336.41 | 42,789.15 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
其他流动负债 | 12,827.93 | 12,000.89 | 16,569.11 | 16,594.94 | |
流动负债合计 | 439,228.15 | 506,696.33 | 459,336.88 | 477,135.45 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 221,000.00 | 255,000.00 | 255,000.00 | 254,500.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 4,275.49 | 4,461.57 | 4,318.57 | 4,461.57 | |
长期应付款(合计) | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 637.68 | 740.98 | 740.98 | 740.98 | |
递延所得税负债 | 360.31 | 505.07 | 354.91 | 331.03 | |
长期递延收益 | 2,727.77 | 3,211.97 | 2,677.57 | 1,446.82 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 249,001.26 | 263,919.59 | 263,092.03 | 261,480.41 | |
负债合计 | 688,229.41 | 770,615.92 | 722,428.91 | 738,615.86 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 73,624.99 | 73,624.99 | 73,624.99 | 73,624.99 | |
资本公积 | 243,876.00 | 243,876.00 | 243,876.00 | 243,876.00 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -662.81 | -202.84 | 147.04 | 33.94 | |
专项储备 | 1,014.26 | 1,025.85 | 1,057.79 | 1,030.93 | |
盈余公积 | 20,834.87 | 20,834.87 | 20,834.87 | 20,834.87 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 26,632.86 | 25,257.38 | 24,932.42 | 23,911.11 | |
归属于母公司股东权益合计 | 365,320.17 | 364,416.26 | 364,473.12 | 363,311.84 | |
少数股东权益 | 40,955.24 | 39,957.44 | 40,279.60 | 40,195.41 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 406,275.41 | 404,373.69 | 404,752.72 | 403,507.25 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,094,504.81 | 1,174,989.61 | 1,127,181.63 | 1,142,123.11 |
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