中船科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中船科技(600072) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金212,935.00136,778.9575,872.73393,223.40236,520.49
收到的税费返还124.90123.77121.54139.99108.70
收到的其他与经营活动有关的现金24,016.7618,569.355,050.0332,922.1712,317.23
经营活动现金流入小计237,076.66155,472.0781,044.31426,285.56248,946.42
购买商品、接受劳务支付的现金183,246.34119,828.9084,355.50305,231.74238,010.83
支付给职工以及为职工支付的现金31,029.2520,446.1910,788.5453,797.0530,156.69
支付的各项税费5,140.294,196.052,855.8011,827.318,368.81
支付的其他与经营活动有关的现金52,943.1647,697.7015,153.8129,823.1412,138.80
经营活动现金流出小计272,359.04192,168.85113,153.65400,679.23288,675.13
经营活动产生的现金流量净额-35,282.38-36,696.78-32,109.3425,606.33-39,728.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,978.4078.40--644.00480.00
取得投资收益所收到的现金645.82----2,725.057,815.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.468.437.9812,269.26182.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------40,439.5240,439.52
收到的其他与投资活动有关的现金18,292.6135,073.532,353.68139,101.3854,505.89
投资活动现金流入小计71,938.3035,160.362,361.66195,179.21103,423.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,132.059,197.342,113.5118,093.8915,908.87
投资所支付的现金2.282.282.28124.36123.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金56,000.0084,350.0020,000.00166,893.8220.82
投资活动现金流出小计66,134.3393,549.6222,115.79185,112.0816,052.89
投资活动产生的现金流量净额5,803.96-58,389.26-19,754.1310,067.1487,370.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,885.601,885.60------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金95,737.2645,139.901,151.82170,089.0695,183.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,999.74--1,319.7413,220.7812,000.00
筹资活动现金流入小计99,622.5947,025.502,471.56183,309.84107,183.08
偿还债务支付的现金82,000.0032,000.0022,000.00178,000.0093,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,906.896,402.503,250.5918,437.0515,394.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金162.15--------
筹资活动现金流出小计96,069.0438,402.5025,250.59196,437.05108,394.12
筹资活动产生的现金流量净额3,553.558,622.99-22,779.03-13,127.22-1,211.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49.2327.1917.2285.13106.24
五、现金及现金等价物净增加额-25,875.64-86,435.86-74,625.2922,631.3846,536.81
加:期初现金及现金等价物余额129,808.45127,655.60127,655.60105,024.22105,074.32
六、期末现金及现金等价物余额103,932.8141,219.7453,030.32127,655.60151,611.13
附注
净利润---320.42--11,019.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---174.86--1,885.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,402.51--2,638.81--
无形资产摊销--405.20--1,572.10--
长期待摊费用摊销--43.56--53.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------6,118.34--
固定资产报废损失--599.49--61.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,937.17--15,287.62--
投资损失---712.67---18,803.30--
递延所得税资产减少--149.28---148.75--
递延所得税负债增加---57.82------
存货的减少---43,278.80--56,071.34--
经营性应收项目的减少--10,987.30--41,498.68--
经营性应付项目的增加---13,676.73---79,411.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---36,696.78--25,606.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,219.74--127,655.60--
现金的期初余额--127,655.60--105,024.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---86,435.86--22,631.38--
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