中船科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中船科技(600072) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,520.7795,761.47342,756.91175,852.55119,793.76
收到的税费返还111.72107.49284.88200.83200.00
收到的其他与经营活动有关的现金7,709.993,342.7326,962.4613,922.375,027.34
经营活动现金流入小计180,342.4999,211.70370,004.25189,975.74125,021.09
购买商品、接受劳务支付的现金188,221.54127,014.47294,585.47200,784.51142,733.50
支付给职工以及为职工支付的现金20,042.5810,280.7451,748.0628,974.0518,948.32
支付的各项税费7,469.265,046.1515,807.2713,372.0411,790.54
支付的其他与经营活动有关的现金7,769.514,140.0041,253.6124,445.437,831.20
经营活动现金流出小计223,502.90146,481.37403,394.42267,576.03181,303.56
经营活动产生的现金流量净额-43,160.41-47,269.67-33,390.17-77,600.29-56,282.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金480.0030,000.0014,887.0010,000.0010,030.00
取得投资收益所收到的现金5,436.5720,607.6324,916.3110,491.952,845.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额181.77149.341,265.631,249.421,026.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额40,439.52--------
收到的其他与投资活动有关的现金50,861.42------1,102.42
投资活动现金流入小计97,399.2850,756.9841,068.9321,741.3715,003.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,638.025,142.8812,099.827,504.574,283.10
投资所支付的现金123.20123.201.005,580.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20.82--9.65--2,083.31
投资活动现金流出小计11,782.055,266.0812,110.4713,084.576,366.41
投资活动产生的现金流量净额85,617.2345,490.9028,958.468,656.808,637.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,136.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,136.00----
取得借款收到的现金59,253.0847,196.24199,097.56123,105.6680,211.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,000.0012,000.0096,975.3153,586.9947,000.00
筹资活动现金流入小计71,253.0859,196.24297,208.87176,692.65127,211.90
偿还债务支付的现金77,000.0020,000.00297,600.00122,600.0090,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,353.074,816.2425,268.2615,845.2512,327.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计87,353.0724,816.24322,868.26138,445.25102,927.17
筹资活动产生的现金流量净额-16,099.9934,380.00-25,659.3938,247.4024,284.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.51-43.73125.43136.2112.37
五、现金及现金等价物净增加额26,368.3332,557.49-29,965.67-30,559.88-23,348.18
加:期初现金及现金等价物余额105,024.22105,074.32134,989.89134,989.89134,989.89
六、期末现金及现金等价物余额131,392.55137,631.81105,024.22104,430.01111,641.71
附注
净利润5,676.81--2,013.08---453.31
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-782.11--707.79--635.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,485.39--3,132.58--1,559.56
无形资产摊销252.03--605.80--294.71
长期待摊费用摊销24.20--56.36--27.88
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----855.95---803.50
固定资产报废损失-166.12---8.71---8.98
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,688.69--19,741.85--9,134.78
投资损失-16,768.76---19,119.24---3,651.28
递延所得税资产减少155.86--36.53---117.97
递延所得税负债增加----------
存货的减少-40,001.60--11,208.55---934.23
经营性应收项目的减少72,277.88--49,656.22---6,060.77
经营性应付项目的增加-69,002.69---100,565.02---55,905.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-43,160.41---33,390.17---56,282.47
债务转为资本----12,327.90----
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额131,392.55--105,024.22--111,641.71
现金的期初余额105,024.22--134,989.89--134,989.89
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额26,368.33---29,965.67---23,348.18
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