中船科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中船科技(600072) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,872.73393,223.40236,520.49172,520.7795,761.47
收到的税费返还121.54139.99108.70111.72107.49
收到的其他与经营活动有关的现金5,050.0332,922.1712,317.237,709.993,342.73
经营活动现金流入小计81,044.31426,285.56248,946.42180,342.4999,211.70
购买商品、接受劳务支付的现金84,355.50305,231.74238,010.83188,221.54127,014.47
支付给职工以及为职工支付的现金10,788.5453,797.0530,156.6920,042.5810,280.74
支付的各项税费2,855.8011,827.318,368.817,469.265,046.15
支付的其他与经营活动有关的现金15,153.8129,823.1412,138.807,769.514,140.00
经营活动现金流出小计113,153.65400,679.23288,675.13223,502.90146,481.37
经营活动产生的现金流量净额-32,109.3425,606.33-39,728.72-43,160.41-47,269.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--644.00480.00480.0030,000.00
取得投资收益所收到的现金--2,725.057,815.225,436.5720,607.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.9812,269.26182.60181.77149.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--40,439.5240,439.5240,439.52--
收到的其他与投资活动有关的现金2,353.68139,101.3854,505.8950,861.42--
投资活动现金流入小计2,361.66195,179.21103,423.2397,399.2850,756.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,113.5118,093.8915,908.8711,638.025,142.88
投资所支付的现金2.28124.36123.20123.20123.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20,000.00166,893.8220.8220.82--
投资活动现金流出小计22,115.79185,112.0816,052.8911,782.055,266.08
投资活动产生的现金流量净额-19,754.1310,067.1487,370.3385,617.2345,490.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,151.82170,089.0695,183.0859,253.0847,196.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,319.7413,220.7812,000.0012,000.0012,000.00
筹资活动现金流入小计2,471.56183,309.84107,183.0871,253.0859,196.24
偿还债务支付的现金22,000.00178,000.0093,000.0077,000.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,250.5918,437.0515,394.1210,353.074,816.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计25,250.59196,437.05108,394.1287,353.0724,816.24
筹资活动产生的现金流量净额-22,779.03-13,127.22-1,211.05-16,099.9934,380.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.2285.13106.2411.51-43.73
五、现金及现金等价物净增加额-74,625.2922,631.3846,536.8126,368.3332,557.49
加:期初现金及现金等价物余额127,655.60105,024.22105,074.32105,024.22105,074.32
六、期末现金及现金等价物余额53,030.32127,655.60151,611.13131,392.55137,631.81
附注
净利润--11,019.78--5,676.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,885.54---782.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,638.81--1,485.39--
无形资产摊销--1,572.10--252.03--
长期待摊费用摊销--53.56--24.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,118.34------
固定资产报废损失--61.02---166.12--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,287.62--3,688.69--
投资损失---18,803.30---16,768.76--
递延所得税资产减少---148.75--155.86--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--56,071.34---40,001.60--
经营性应收项目的减少--41,498.68--72,277.88--
经营性应付项目的增加---79,411.74---69,002.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--25,606.33---43,160.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--127,655.60--131,392.55--
现金的期初余额--105,024.22--105,024.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,631.38--26,368.33--
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