上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中船股份(600072) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 580,979,909 | 236,683,246 | 1,156,715,090 | 842,788,871 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,677,200 | 1,947,343 | 5,039,622 | 3,688,234 |
| 经营活动现金流入小计 | 588,383,756 | 239,451,401 | 1,168,455,495 | 852,600,306 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 649,966,536 | 305,541,481 | 907,424,536 | 652,717,082 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,454,142 | 17,853,139 | 68,643,061 | 49,847,129 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 10,222,528 | 2,427,013 | 24,405,096 | 20,765,612 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,918,473 | 4,959,038 | 22,642,091 | 23,412,666 |
| 经营活动现金流出小计 | 706,561,680 | 330,780,671 | 1,023,114,784 | 746,742,489 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -118,177,924 | -91,329,271 | 145,340,711 | 105,857,818 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,694,855 | 6,029,751 | 60,761,006 | 28,545,973 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38,717,413 | 11,729,947 | 77,680,165 | 63,048,933 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 3,369,170 | 1,252,610 | 5,511,889 | 5,415,240 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 191,820,000 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 57,781,437 | 19,012,307 | 335,773,061 | 97,010,147 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 102,260,427 | 91,612,818 | 185,425,132 | 112,371,733 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 4,034,720 | 440,000 | 33,738,845 | 1,513,280 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,609,083 | 0 | 1,731,569 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 118,904,230 | 92,052,818 | 220,895,546 | 113,885,013 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,122,793 | -73,040,511 | 114,877,514 | -16,874,866 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 303,723 | 1,277,760 | -167,963 | -877,428 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,996,993 | -113,092,021 | 260,050,262 | 88,105,524 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 43,017,547 | 0 | 100,718,683 | 0 |
| 少数股东损益 | 180,839 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 4,892,551 | 0 | 12,660,925 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 11,666,397 | 0 | 25,512,515 | 0 |
| 无形资产摊销 | 533,904 | 0 | 1,021,199 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -3,058,266 | 0 | 4,155,572 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -910,981 | 0 | 167,963 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -38,619,853 | 0 | -79,838,151 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -124,056,129 | 0 | 12,418,498 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -67,070,981 | 0 | -42,370,174 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 57,334,467 | 0 | 112,862,797 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -118,177,924 | -91,329,271 | 145,340,711 | 105,857,818 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 539,005,282 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 668,002,276 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -128,996,993 | -113,092,021 | 0 | 88,105,524 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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