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| 中船科技(600072) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 505,529.97 | 221,910.65 | 1,313,702.68 | 824,930.86 | 229,940.61 |
| 收到的税费返还 | 302.63 | 279.62 | 533.40 | 1,584.67 | 2.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,261.93 | 38,604.73 | 59,008.73 | 106,015.79 | 8,526.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 543,094.54 | 260,795.00 | 1,373,244.81 | 932,531.32 | 238,469.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 684,975.24 | 345,454.84 | 1,225,700.69 | 1,112,229.39 | 141,966.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,154.10 | 32,156.75 | 158,459.09 | 92,141.40 | 25,505.99 |
| 支付的各项税费 | 24,919.97 | 17,058.30 | 58,419.98 | 48,888.86 | 10,072.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,143.47 | 66,172.97 | 124,970.54 | 326,635.15 | 18,111.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 804,192.78 | 460,842.86 | 1,567,550.30 | 1,579,894.80 | 195,656.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -261,098.24 | -200,047.86 | -194,305.49 | -647,363.49 | 42,812.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 43,340.05 | 30,590.00 | 30,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1,423.04 | 12,262.86 | 116.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,023.47 | 5.85 | 1,974.89 | 122.53 | 43.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 113,221.18 | 2,393.66 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 117,598.54 | 2,357.39 | 61,928.85 | 73,106.39 | 32,279.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 118,622.01 | 2,363.24 | 221,888.02 | 118,475.44 | 62,439.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 123,360.55 | 54,848.37 | 711,206.90 | 170,507.97 | 777.19 |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | 1,200.00 | 1,100.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 45,500.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,089.47 | 8,800.00 | 139,569.16 | 120,868.85 | 104,812.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 186,150.02 | 64,848.37 | 851,876.05 | 336,876.82 | 105,590.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,528.02 | -62,485.13 | -629,988.03 | -218,401.38 | -43,150.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,650.00 | 250.00 | 1,302.50 | 6,964.25 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32,650.00 | 250.00 | 1,302.50 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 601,717.84 | 234,996.30 | 1,278,477.57 | 1,086,222.49 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,760.82 | 3,394.24 | 76,978.47 | 8,087.24 | 889.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 644,128.66 | 238,640.54 | 1,356,758.54 | 1,101,273.97 | 10,889.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 193,284.80 | 27,042.00 | 560,351.51 | 417,257.62 | 26,863.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,792.56 | 10,027.10 | 58,234.40 | 49,310.52 | 3,899.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105,762.44 | 3,474.34 | 122,636.92 | 12,491.32 | 1,270.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 322,839.80 | 40,543.43 | 741,222.82 | 479,059.45 | 32,032.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 321,288.86 | 198,097.11 | 615,535.72 | 622,214.52 | -21,142.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 177.66 | 44.94 | 267.23 | 297.69 | 287.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,159.74 | -64,390.94 | -208,490.57 | -243,252.65 | -21,192.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 514,789.61 | 514,789.61 | 723,280.18 | 723,280.18 | 70,152.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 507,629.88 | 450,398.67 | 514,789.61 | 480,027.53 | 48,959.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,024.97 | -- | 14,197.07 | -- | 5,017.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1.11 | -- | -1,071.04 | -- | -273.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,581.12 | -- | 56,969.39 | -- | 3,241.83 |
| 无形资产摊销 | 1,766.46 | -- | 3,221.99 | -- | 251.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,917.59 | -- | 3,862.36 | -- | 117.25 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -477.64 | -- | -1,418.17 | -- | 0.75 |
| 固定资产报废损失 | 63.23 | -- | 90.33 | -- | 0.33 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -620.99 | -- | -442.99 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 20,049.71 | -- | 40,685.77 | -- | -518.65 |
| 投资损失 | -6,134.95 | -- | -55,517.16 | -- | -830.31 |
| 递延所得税资产减少 | -2,267.60 | -- | -14,000.70 | -- | -331.87 |
| 递延所得税负债增加 | -1,401.80 | -- | 7,622.21 | -- | 2.72 |
| 存货的减少 | -99,503.29 | -- | 124,404.67 | -- | 13,097.88 |
| 经营性应收项目的减少 | 119,360.28 | -- | -321,895.91 | -- | 14,178.63 |
| 经营性应付项目的增加 | -310,031.76 | -- | -88,626.93 | -- | 7,096.64 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -261,098.24 | -- | -194,305.49 | -- | 42,812.99 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 507,629.88 | -- | 514,789.61 | -- | 48,959.27 |
| 现金的期初余额 | 514,789.61 | -- | 723,280.18 | -- | 70,152.11 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,159.74 | -- | -208,490.57 | -- | -21,192.84 |
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