中船科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中船科技(600072) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,316.41115,991.74442,951.95212,935.00136,778.95
收到的税费返还--5.7020.60124.90123.77
收到的其他与经营活动有关的现金10,462.233,908.9731,822.8224,016.7618,569.35
经营活动现金流入小计180,778.64119,906.41474,795.37237,076.66155,472.07
购买商品、接受劳务支付的现金124,228.1275,215.36311,524.76183,246.34119,828.90
支付给职工以及为职工支付的现金20,132.109,959.1552,266.9431,029.2520,446.19
支付的各项税费5,655.623,952.956,912.965,140.294,196.05
支付的其他与经营活动有关的现金11,338.083,876.3938,459.5152,943.1647,697.70
经营活动现金流出小计161,353.9293,003.85409,164.16272,359.04192,168.85
经营活动产生的现金流量净额19,424.7226,902.5665,631.21-35,282.38-36,696.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,120.00120.001,078.4052,978.4078.40
取得投资收益所收到的现金3,087.23455.846,088.32645.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.180.0840.4721.468.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金19,037.001,829.60162,484.0218,292.6135,073.53
投资活动现金流入小计23,247.412,405.52169,691.2271,938.3035,160.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,165.562,732.5410,001.8210,132.059,197.34
投资所支付的现金19,000.0019,000.002.282.282.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金60,785.000.0292,250.0056,000.0084,350.00
投资活动现金流出小计87,950.5621,732.56102,254.1066,134.3393,549.62
投资活动产生的现金流量净额-64,703.15-19,327.0467,437.115,803.96-58,389.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,885.601,885.601,885.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,771.00--136,376.7195,737.2645,139.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,274.961,999.74--
筹资活动现金流入小计5,771.00--141,537.2799,622.5947,025.50
偿还债务支付的现金47,000.0030,000.00250,300.0082,000.0032,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,206.933,036.2618,013.7913,906.896,402.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,900.002,900.00181.83162.15--
筹资活动现金流出小计54,106.9335,936.26268,495.6196,069.0438,402.50
筹资活动产生的现金流量净额-48,335.93-35,936.26-126,958.353,553.558,622.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.2315.30-131.9349.2327.19
五、现金及现金等价物净增加额-93,635.58-28,345.445,978.04-25,875.64-86,435.86
加:期初现金及现金等价物余额133,633.64168,767.85127,655.60129,808.45127,655.60
六、期末现金及现金等价物余额39,998.06140,422.41133,633.64103,932.8141,219.74
附注
净利润7,397.17--13,967.37---320.42
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,300.44--993.91---174.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,555.32--5,809.67--2,402.51
无形资产摊销602.46--948.82--405.20
长期待摊费用摊销23.90--67.42--43.56
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.20---29.40----
固定资产报废损失3.51--617.57--599.49
公允价值变动损失-145.80--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,120.95--13,794.27--6,937.17
投资损失-650.18---18,165.57---712.67
递延所得税资产减少140.75--387.33--149.28
递延所得税负债增加17.49-------57.82
存货的减少-13,223.55---41,981.47---43,278.80
经营性应收项目的减少41,750.18--61,922.50--10,987.30
经营性应付项目的增加-22,874.24--30,553.40---13,676.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额19,424.72--65,631.21---36,696.78
债务转为资本----14,028.30----
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额39,998.06--133,633.64--41,219.74
现金的期初余额133,633.64--127,655.60--127,655.60
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-93,635.58--5,978.04---86,435.86
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