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| 中船科技(600072) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,935.00 | 136,778.95 | 75,872.73 | 393,223.40 | 236,520.49 |
| 收到的税费返还 | 124.90 | 123.77 | 121.54 | 139.99 | 108.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,016.76 | 18,569.35 | 5,050.03 | 32,922.17 | 12,317.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 237,076.66 | 155,472.07 | 81,044.31 | 426,285.56 | 248,946.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,246.34 | 119,828.90 | 84,355.50 | 305,231.74 | 238,010.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,029.25 | 20,446.19 | 10,788.54 | 53,797.05 | 30,156.69 |
| 支付的各项税费 | 5,140.29 | 4,196.05 | 2,855.80 | 11,827.31 | 8,368.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,943.16 | 47,697.70 | 15,153.81 | 29,823.14 | 12,138.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 272,359.04 | 192,168.85 | 113,153.65 | 400,679.23 | 288,675.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,282.38 | -36,696.78 | -32,109.34 | 25,606.33 | -39,728.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,978.40 | 78.40 | -- | 644.00 | 480.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 645.82 | -- | -- | 2,725.05 | 7,815.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.46 | 8.43 | 7.98 | 12,269.26 | 182.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 40,439.52 | 40,439.52 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,292.61 | 35,073.53 | 2,353.68 | 139,101.38 | 54,505.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 71,938.30 | 35,160.36 | 2,361.66 | 195,179.21 | 103,423.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,132.05 | 9,197.34 | 2,113.51 | 18,093.89 | 15,908.87 |
| 投资所支付的现金 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 124.36 | 123.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,000.00 | 84,350.00 | 20,000.00 | 166,893.82 | 20.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 66,134.33 | 93,549.62 | 22,115.79 | 185,112.08 | 16,052.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,803.96 | -58,389.26 | -19,754.13 | 10,067.14 | 87,370.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,885.60 | 1,885.60 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 95,737.26 | 45,139.90 | 1,151.82 | 170,089.06 | 95,183.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,999.74 | -- | 1,319.74 | 13,220.78 | 12,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,622.59 | 47,025.50 | 2,471.56 | 183,309.84 | 107,183.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 82,000.00 | 32,000.00 | 22,000.00 | 178,000.00 | 93,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,906.89 | 6,402.50 | 3,250.59 | 18,437.05 | 15,394.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162.15 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,069.04 | 38,402.50 | 25,250.59 | 196,437.05 | 108,394.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,553.55 | 8,622.99 | -22,779.03 | -13,127.22 | -1,211.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.23 | 27.19 | 17.22 | 85.13 | 106.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,875.64 | -86,435.86 | -74,625.29 | 22,631.38 | 46,536.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,808.45 | 127,655.60 | 127,655.60 | 105,024.22 | 105,074.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,932.81 | 41,219.74 | 53,030.32 | 127,655.60 | 151,611.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -320.42 | -- | 11,019.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -174.86 | -- | 1,885.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,402.51 | -- | 2,638.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 405.20 | -- | 1,572.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 43.56 | -- | 53.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -6,118.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 599.49 | -- | 61.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,937.17 | -- | 15,287.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -712.67 | -- | -18,803.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 149.28 | -- | -148.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -57.82 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -43,278.80 | -- | 56,071.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,987.30 | -- | 41,498.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,676.73 | -- | -79,411.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -36,696.78 | -- | 25,606.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,219.74 | -- | 127,655.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 127,655.60 | -- | 105,024.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -86,435.86 | -- | 22,631.38 | -- |
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