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| 中船科技(600072) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,520.77 | 95,761.47 | 342,756.91 | 175,852.55 | 119,793.76 |
| 收到的税费返还 | 111.72 | 107.49 | 284.88 | 200.83 | 200.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,709.99 | 3,342.73 | 26,962.46 | 13,922.37 | 5,027.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 180,342.49 | 99,211.70 | 370,004.25 | 189,975.74 | 125,021.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,221.54 | 127,014.47 | 294,585.47 | 200,784.51 | 142,733.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,042.58 | 10,280.74 | 51,748.06 | 28,974.05 | 18,948.32 |
| 支付的各项税费 | 7,469.26 | 5,046.15 | 15,807.27 | 13,372.04 | 11,790.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,769.51 | 4,140.00 | 41,253.61 | 24,445.43 | 7,831.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 223,502.90 | 146,481.37 | 403,394.42 | 267,576.03 | 181,303.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,160.41 | -47,269.67 | -33,390.17 | -77,600.29 | -56,282.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 480.00 | 30,000.00 | 14,887.00 | 10,000.00 | 10,030.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,436.57 | 20,607.63 | 24,916.31 | 10,491.95 | 2,845.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.77 | 149.34 | 1,265.63 | 1,249.42 | 1,026.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,439.52 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,861.42 | -- | -- | -- | 1,102.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 97,399.28 | 50,756.98 | 41,068.93 | 21,741.37 | 15,003.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,638.02 | 5,142.88 | 12,099.82 | 7,504.57 | 4,283.10 |
| 投资所支付的现金 | 123.20 | 123.20 | 1.00 | 5,580.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.82 | -- | 9.65 | -- | 2,083.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,782.05 | 5,266.08 | 12,110.47 | 13,084.57 | 6,366.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 85,617.23 | 45,490.90 | 28,958.46 | 8,656.80 | 8,637.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,136.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,136.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,253.08 | 47,196.24 | 199,097.56 | 123,105.66 | 80,211.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 96,975.31 | 53,586.99 | 47,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,253.08 | 59,196.24 | 297,208.87 | 176,692.65 | 127,211.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,000.00 | 20,000.00 | 297,600.00 | 122,600.00 | 90,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,353.07 | 4,816.24 | 25,268.26 | 15,845.25 | 12,327.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,353.07 | 24,816.24 | 322,868.26 | 138,445.25 | 102,927.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,099.99 | 34,380.00 | -25,659.39 | 38,247.40 | 24,284.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.51 | -43.73 | 125.43 | 136.21 | 12.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,368.33 | 32,557.49 | -29,965.67 | -30,559.88 | -23,348.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,024.22 | 105,074.32 | 134,989.89 | 134,989.89 | 134,989.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,392.55 | 137,631.81 | 105,024.22 | 104,430.01 | 111,641.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,676.81 | -- | 2,013.08 | -- | -453.31 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -782.11 | -- | 707.79 | -- | 635.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,485.39 | -- | 3,132.58 | -- | 1,559.56 |
| 无形资产摊销 | 252.03 | -- | 605.80 | -- | 294.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 24.20 | -- | 56.36 | -- | 27.88 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -855.95 | -- | -803.50 |
| 固定资产报废损失 | -166.12 | -- | -8.71 | -- | -8.98 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,688.69 | -- | 19,741.85 | -- | 9,134.78 |
| 投资损失 | -16,768.76 | -- | -19,119.24 | -- | -3,651.28 |
| 递延所得税资产减少 | 155.86 | -- | 36.53 | -- | -117.97 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -40,001.60 | -- | 11,208.55 | -- | -934.23 |
| 经营性应收项目的减少 | 72,277.88 | -- | 49,656.22 | -- | -6,060.77 |
| 经营性应付项目的增加 | -69,002.69 | -- | -100,565.02 | -- | -55,905.15 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -43,160.41 | -- | -33,390.17 | -- | -56,282.47 |
| 债务转为资本 | -- | -- | 12,327.90 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 131,392.55 | -- | 105,024.22 | -- | 111,641.71 |
| 现金的期初余额 | 105,024.22 | -- | 134,989.89 | -- | 134,989.89 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,368.33 | -- | -29,965.67 | -- | -23,348.18 |
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