中船科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中船科技(600072) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,038.67113,178.8869,989.82380,971.88238,866.19
收到的税费返还31.804,535.84--11.7614.05
收到的其他与经营活动有关的现金20,670.398,537.264,193.6021,572.6911,805.63
经营活动现金流入小计213,740.86126,251.9874,183.41402,556.33250,685.87
购买商品、接受劳务支付的现金215,248.61139,612.1996,027.20281,462.74178,244.97
支付给职工以及为职工支付的现金32,538.7921,266.2811,653.0158,776.5931,083.13
支付的各项税费3,849.922,810.592,360.268,665.927,828.81
支付的其他与经营活动有关的现金9,850.635,100.032,662.8620,888.4811,631.73
经营活动现金流出小计261,487.96168,789.09112,703.33369,793.73228,788.64
经营活动产生的现金流量净额-47,747.09-42,537.11-38,519.9232,762.6021,897.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,460.00----27,240.281,120.00
取得投资收益所收到的现金1,731.02----4,425.061,206.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,229.645,279.465,279.5026.853.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------15,154.39--
收到的其他与投资活动有关的现金30,853.8167,466.9020,804.5592,598.677,366.13
投资活动现金流入小计55,274.4772,746.3626,084.05139,445.259,695.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,630.335,058.441,000.3012,283.989,908.56
投资所支付的现金45,000.00----29,000.0019,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,150.0065,050.0055,059.0422,910.004,000.00
投资活动现金流出小计55,780.3370,108.4456,059.3464,193.9832,908.56
投资活动产生的现金流量净额-505.862,637.92-29,975.2975,251.27-23,212.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,776.0028,776.003,923.0015,300.0010,974.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金447.0012,319.46562.373,052.00250.00
筹资活动现金流入小计39,223.0041,095.464,485.3718,352.0011,224.00
偿还债务支付的现金81,983.5267,315.00147.00122,117.0047,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,227.532,678.111,456.8811,602.8314,913.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金290.03145.1613.945,075.002,900.00
筹资活动现金流出小计90,501.0870,138.271,617.82138,794.8364,813.31
筹资活动产生的现金流量净额-51,278.08-29,042.812,867.55-120,442.83-53,589.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响282.74147.89-16.91-55.61-21.53
五、现金及现金等价物净增加额-99,248.30-68,794.11-65,644.57-12,484.57-54,926.36
加:期初现金及现金等价物余额121,149.07121,149.07121,149.07133,633.64168,197.98
六、期末现金及现金等价物余额21,900.7752,354.9655,504.50121,149.07113,271.62
附注
净利润--4,215.83--8,058.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--164.76---844.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,861.45--6,895.35--
无形资产摊销--396.97--1,071.37--
长期待摊费用摊销--20.48--45.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.04---4,694.62--
固定资产报废损失--1.01--25.24--
公允价值变动损失---173.00---10.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,967.62--7,853.26--
投资损失---267.30--1,420.72--
递延所得税资产减少---134.83--433.76--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---24,576.21---17,860.42--
经营性应收项目的减少---16,601.02--43,603.76--
经营性应付项目的增加---11,412.92---12,787.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---42,537.11--32,762.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,354.96--121,149.07--
现金的期初余额--121,149.07--133,633.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---68,794.11---12,484.57--
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