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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
中船科技(600072) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,038.67 | 113,178.88 | 69,989.82 | 380,971.88 | 238,866.19 |
收到的税费返还 | 31.80 | 4,535.84 | -- | 11.76 | 14.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,670.39 | 8,537.26 | 4,193.60 | 21,572.69 | 11,805.63 |
经营活动现金流入小计 | 213,740.86 | 126,251.98 | 74,183.41 | 402,556.33 | 250,685.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,248.61 | 139,612.19 | 96,027.20 | 281,462.74 | 178,244.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,538.79 | 21,266.28 | 11,653.01 | 58,776.59 | 31,083.13 |
支付的各项税费 | 3,849.92 | 2,810.59 | 2,360.26 | 8,665.92 | 7,828.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,850.63 | 5,100.03 | 2,662.86 | 20,888.48 | 11,631.73 |
经营活动现金流出小计 | 261,487.96 | 168,789.09 | 112,703.33 | 369,793.73 | 228,788.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,747.09 | -42,537.11 | -38,519.92 | 32,762.60 | 21,897.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 17,460.00 | -- | -- | 27,240.28 | 1,120.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,731.02 | -- | -- | 4,425.06 | 1,206.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,229.64 | 5,279.46 | 5,279.50 | 26.85 | 3.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 15,154.39 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,853.81 | 67,466.90 | 20,804.55 | 92,598.67 | 7,366.13 |
投资活动现金流入小计 | 55,274.47 | 72,746.36 | 26,084.05 | 139,445.25 | 9,695.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,630.33 | 5,058.44 | 1,000.30 | 12,283.98 | 9,908.56 |
投资所支付的现金 | 45,000.00 | -- | -- | 29,000.00 | 19,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,150.00 | 65,050.00 | 55,059.04 | 22,910.00 | 4,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 55,780.33 | 70,108.44 | 56,059.34 | 64,193.98 | 32,908.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -505.86 | 2,637.92 | -29,975.29 | 75,251.27 | -23,212.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 38,776.00 | 28,776.00 | 3,923.00 | 15,300.00 | 10,974.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 447.00 | 12,319.46 | 562.37 | 3,052.00 | 250.00 |
筹资活动现金流入小计 | 39,223.00 | 41,095.46 | 4,485.37 | 18,352.00 | 11,224.00 |
偿还债务支付的现金 | 81,983.52 | 67,315.00 | 147.00 | 122,117.00 | 47,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,227.53 | 2,678.11 | 1,456.88 | 11,602.83 | 14,913.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 290.03 | 145.16 | 13.94 | 5,075.00 | 2,900.00 |
筹资活动现金流出小计 | 90,501.08 | 70,138.27 | 1,617.82 | 138,794.83 | 64,813.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51,278.08 | -29,042.81 | 2,867.55 | -120,442.83 | -53,589.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 282.74 | 147.89 | -16.91 | -55.61 | -21.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -99,248.30 | -68,794.11 | -65,644.57 | -12,484.57 | -54,926.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 121,149.07 | 121,149.07 | 121,149.07 | 133,633.64 | 168,197.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,900.77 | 52,354.96 | 55,504.50 | 121,149.07 | 113,271.62 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,215.83 | -- | 8,058.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 164.76 | -- | -844.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,861.45 | -- | 6,895.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 396.97 | -- | 1,071.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20.48 | -- | 45.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -- | -4,694.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.01 | -- | 25.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -173.00 | -- | -10.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,967.62 | -- | 7,853.26 | -- |
投资损失 | -- | -267.30 | -- | 1,420.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -134.83 | -- | 433.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -24,576.21 | -- | -17,860.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,601.02 | -- | 43,603.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,412.92 | -- | -12,787.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -42,537.11 | -- | 32,762.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 52,354.96 | -- | 121,149.07 | -- |
现金的期初余额 | -- | 121,149.07 | -- | 133,633.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -68,794.11 | -- | -12,484.57 | -- |
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