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| 中船科技(600072) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,756.91 | 175,852.55 | 119,793.76 | 91,592.46 | |
| 收到的税费返还 | 284.88 | 200.83 | 200.00 | 173.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,962.46 | 13,922.37 | 5,027.34 | 1,775.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 370,004.25 | 189,975.74 | 125,021.09 | 93,540.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,585.47 | 200,784.51 | 142,733.50 | 107,021.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,748.06 | 28,974.05 | 18,948.32 | 9,988.83 | |
| 支付的各项税费 | 15,807.27 | 13,372.04 | 11,790.54 | 6,875.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,253.61 | 24,445.43 | 7,831.20 | 4,621.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 403,394.42 | 267,576.03 | 181,303.56 | 128,507.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,390.17 | -77,600.29 | -56,282.47 | -34,966.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,887.00 | 10,000.00 | 10,030.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,916.31 | 10,491.95 | 2,845.10 | 205.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,265.63 | 1,249.42 | 1,026.09 | 756.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,102.42 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,068.93 | 21,741.37 | 15,003.60 | 962.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,099.82 | 7,504.57 | 4,283.10 | 2,272.38 | |
| 投资所支付的现金 | 1.00 | 5,580.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.65 | -- | 2,083.31 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,110.47 | 13,084.57 | 6,366.41 | 2,272.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,958.46 | 8,656.80 | 8,637.19 | -1,310.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,136.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,136.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 199,097.56 | 123,105.66 | 80,211.90 | 25,680.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,975.31 | 53,586.99 | 47,000.00 | 24,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 297,208.87 | 176,692.65 | 127,211.90 | 49,680.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 297,600.00 | 122,600.00 | 90,600.00 | 23,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,268.26 | 15,845.25 | 12,327.17 | 5,314.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 322,868.26 | 138,445.25 | 102,927.17 | 29,114.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,659.39 | 38,247.40 | 24,284.73 | 20,566.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.43 | 136.21 | 12.37 | -149.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,965.67 | -30,559.88 | -23,348.18 | -15,859.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,989.89 | 134,989.89 | 134,989.89 | 134,989.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,024.22 | 104,430.01 | 111,641.71 | 119,130.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,013.08 | -- | -453.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 707.79 | -- | 635.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,132.58 | -- | 1,559.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 605.80 | -- | 294.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.36 | -- | 27.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -855.95 | -- | -803.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -8.71 | -- | -8.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,741.85 | -- | 9,134.78 | -- | |
| 投资损失 | -19,119.24 | -- | -3,651.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 36.53 | -- | -117.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,208.55 | -- | -934.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 49,656.22 | -- | -6,060.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -100,565.02 | -- | -55,905.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,390.17 | -- | -56,282.47 | -- | |
| 债务转为资本 | 12,327.90 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,024.22 | -- | 111,641.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 134,989.89 | -- | 134,989.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,965.67 | -- | -23,348.18 | -- | |
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