中船科技

- 600072

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中船科技(600072) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金342,756.91175,852.55119,793.7691,592.46
收到的税费返还284.88200.83200.00173.27
收到的其他与经营活动有关的现金26,962.4613,922.375,027.341,775.01
经营活动现金流入小计370,004.25189,975.74125,021.0993,540.75
购买商品、接受劳务支付的现金294,585.47200,784.51142,733.50107,021.20
支付给职工以及为职工支付的现金51,748.0628,974.0518,948.329,988.83
支付的各项税费15,807.2713,372.0411,790.546,875.26
支付的其他与经营活动有关的现金41,253.6124,445.437,831.204,621.75
经营活动现金流出小计403,394.42267,576.03181,303.56128,507.05
经营活动产生的现金流量净额-33,390.17-77,600.29-56,282.47-34,966.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,887.0010,000.0010,030.00--
取得投资收益所收到的现金24,916.3110,491.952,845.10205.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,265.631,249.421,026.09756.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,102.42--
投资活动现金流入小计41,068.9321,741.3715,003.60962.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,099.827,504.574,283.102,272.38
投资所支付的现金1.005,580.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金9.65--2,083.31--
投资活动现金流出小计12,110.4713,084.576,366.412,272.38
投资活动产生的现金流量净额28,958.468,656.808,637.19-1,310.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,136.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,136.00------
取得借款收到的现金199,097.56123,105.6680,211.9025,680.16
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金96,975.3153,586.9947,000.0024,000.00
筹资活动现金流入小计297,208.87176,692.65127,211.9049,680.16
偿还债务支付的现金297,600.00122,600.0090,600.0023,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,268.2615,845.2512,327.175,314.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计322,868.26138,445.25102,927.1729,114.04
筹资活动产生的现金流量净额-25,659.3938,247.4024,284.7320,566.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响125.43136.2112.37-149.15
五、现金及现金等价物净增加额-29,965.67-30,559.88-23,348.18-15,859.53
加:期初现金及现金等价物余额134,989.89134,989.89134,989.89134,989.89
六、期末现金及现金等价物余额105,024.22104,430.01111,641.71119,130.37
附注
净利润2,013.08---453.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备707.79--635.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,132.58--1,559.56--
无形资产摊销605.80--294.71--
长期待摊费用摊销56.36--27.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-855.95---803.50--
固定资产报废损失-8.71---8.98--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19,741.85--9,134.78--
投资损失-19,119.24---3,651.28--
递延所得税资产减少36.53---117.97--
递延所得税负债增加--------
存货的减少11,208.55---934.23--
经营性应收项目的减少49,656.22---6,060.77--
经营性应付项目的增加-100,565.02---55,905.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-33,390.17---56,282.47--
债务转为资本12,327.90------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额105,024.22--111,641.71--
现金的期初余额134,989.89--134,989.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-29,965.67---23,348.18--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶