中船科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中船科技(600072) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,415.6470,016.8444,603.1423,271.67
收到的税费返还--24.150.210.16
收到的其他与经营活动有关的现金1,302.48387.33243.41145.34
经营活动现金流入小计102,718.1270,428.3244,846.7623,417.16
购买商品、接受劳务支付的现金88,561.2267,987.3743,056.2520,738.70
支付给职工以及为职工支付的现金16,638.599,206.936,301.383,219.64
支付的各项税费3,592.561,759.90861.51397.05
支付的其他与经营活动有关的现金5,137.202,836.041,701.073,507.78
经营活动现金流出小计113,929.5881,790.2451,920.2127,863.17
经营活动产生的现金流量净额-11,211.45-11,361.92-7,073.45-4,446.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3,505.36149.14149.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.55412.47371.224.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金25,801.00----362.93
投资活动现金流入小计29,336.91561.61520.36367.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,201.684,087.753,313.552,059.53
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金126.53101.75100.99--
投资活动现金流出小计5,328.224,189.503,414.542,059.53
投资活动产生的现金流量净额24,008.69-3,627.89-2,894.18-1,692.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金28,000.0028,000.0018,000.0018,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计28,000.0028,000.0018,000.0018,000.00
偿还债务支付的现金23,000.0020,000.0016,000.0016,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,046.801,463.44890.61408.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计25,046.8021,463.4416,890.6116,408.69
筹资活动产生的现金流量净额2,953.206,536.561,109.391,591.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39.55-30.78-9.36-9.30
五、现金及现金等价物净增加额15,710.89-8,484.03-8,867.60-4,556.10
加:期初现金及现金等价物余额19,937.1419,937.1419,937.1419,937.14
六、期末现金及现金等价物余额35,648.0311,453.1111,069.5515,381.04
附注
净利润1,178.56---5,463.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,587.11--829.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,965.31--2,039.68--
无形资产摊销214.25--95.85--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-55.25---282.00--
固定资产报废损失117.61------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,110.79--899.97--
投资损失-3,583.89---321.34--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,714.36---18,484.77--
经营性应收项目的减少-7,521.52--7,214.02--
经营性应付项目的增加-9,510.06--6,399.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-11,211.45---7,073.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,648.03--11,069.55--
现金的期初余额19,937.14--19,937.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,710.89---8,867.60--
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