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| 中船科技(600072) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,415.64 | 70,016.84 | 44,603.14 | 23,271.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | 24.15 | 0.21 | 0.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,302.48 | 387.33 | 243.41 | 145.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,718.12 | 70,428.32 | 44,846.76 | 23,417.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,561.22 | 67,987.37 | 43,056.25 | 20,738.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,638.59 | 9,206.93 | 6,301.38 | 3,219.64 | |
| 支付的各项税费 | 3,592.56 | 1,759.90 | 861.51 | 397.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,137.20 | 2,836.04 | 1,701.07 | 3,507.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,929.58 | 81,790.24 | 51,920.21 | 27,863.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,211.45 | -11,361.92 | -7,073.45 | -4,446.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,505.36 | 149.14 | 149.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.55 | 412.47 | 371.22 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,801.00 | -- | -- | 362.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,336.91 | 561.61 | 520.36 | 367.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,201.68 | 4,087.75 | 3,313.55 | 2,059.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 126.53 | 101.75 | 100.99 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,328.22 | 4,189.50 | 3,414.54 | 2,059.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,008.69 | -3,627.89 | -2,894.18 | -1,692.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 28,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,000.00 | 28,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,000.00 | 20,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,046.80 | 1,463.44 | 890.61 | 408.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,046.80 | 21,463.44 | 16,890.61 | 16,408.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,953.20 | 6,536.56 | 1,109.39 | 1,591.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.55 | -30.78 | -9.36 | -9.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,710.89 | -8,484.03 | -8,867.60 | -4,556.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,937.14 | 19,937.14 | 19,937.14 | 19,937.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,648.03 | 11,453.11 | 11,069.55 | 15,381.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,178.56 | -- | -5,463.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,587.11 | -- | 829.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,965.31 | -- | 2,039.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 214.25 | -- | 95.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.25 | -- | -282.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 117.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,110.79 | -- | 899.97 | -- | |
| 投资损失 | -3,583.89 | -- | -321.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,714.36 | -- | -18,484.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,521.52 | -- | 7,214.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,510.06 | -- | 6,399.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,211.45 | -- | -7,073.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,648.03 | -- | 11,069.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,937.14 | -- | 19,937.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,710.89 | -- | -8,867.60 | -- | |
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