中船科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中船科技(600072) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金418,584.5953,441.3036,721.8719,788.64
收到的税费返还269.87167.6098.89--
收到的其他与经营活动有关的现金31,855.76165.68111.35160.90
经营活动现金流入小计450,710.2153,774.5836,932.1119,949.53
购买商品、接受劳务支付的现金416,184.9249,389.4833,468.4920,799.83
支付给职工以及为职工支付的现金67,178.9310,994.987,336.994,054.64
支付的各项税费15,876.082,454.872,119.171,137.02
支付的其他与经营活动有关的现金21,681.771,785.291,159.98618.93
经营活动现金流出小计520,921.7164,624.6244,084.6326,610.42
经营活动产生的现金流量净额-70,211.49-10,850.04-7,152.52-6,660.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,187.10------
取得投资收益所收到的现金10,503.68------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额522.85429.09446.62435.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额51,536.09------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计87,749.72429.09446.62435.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金92,713.192,033.491,078.12656.05
投资所支付的现金42,929.11------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金0.15------
投资活动现金流出小计135,642.442,033.491,078.12656.05
投资活动产生的现金流量净额-47,892.73-1,604.40-631.50-220.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金162,590.47------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,433.20------
取得借款收到的现金373,646.7712,000.008,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计536,237.2512,000.008,000.002,000.00
偿还债务支付的现金314,800.0013,000.0026,000.0018,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,259.212,034.871,609.33494.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计336,059.2115,034.8727,609.3318,494.53
筹资活动产生的现金流量净额200,178.04-3,034.87-19,609.33-16,494.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-83.73-74.83-46.61-21.04
五、现金及现金等价物净增加额81,990.09-15,564.14-27,439.96-23,396.77
加:期初现金及现金等价物余额159,142.5540,936.8840,936.8840,936.88
六、期末现金及现金等价物余额241,132.6425,372.7513,496.9217,540.11
附注
净利润-4,014.43---6,463.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,399.91--1,555.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,845.68--2,071.24--
无形资产摊销1,274.98--109.26--
长期待摊费用摊销10.67------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失109.98---15.02--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18,704.81--886.03--
投资损失-13,354.37---248.39--
递延所得税资产减少-1,360.91------
递延所得税负债增加-139.42------
存货的减少96,079.46---4,725.78--
经营性应收项目的减少-186,532.73--1,174.19--
经营性应付项目的增加7,764.89---1,495.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-70,211.49---7,152.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额241,132.64--13,496.92--
现金的期初余额159,142.55--40,936.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额81,990.09---27,439.96--
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