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| 中船科技(600072) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 128,715.45 | 141,242.23 | 141,952.97 | 140,310.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 145,264.33 | 73,381.53 | 76,653.72 | 101,412.92 | |
| 应收票据 | 6,514.99 | 1,378.04 | 1,033.90 | 2,687.55 | |
| 应收账款 | 138,749.34 | 72,003.49 | 75,619.82 | 98,725.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 106,461.13 | 115,343.33 | 87,578.91 | 124,768.15 | |
| 其他应收款(合计) | 6,780.38 | 9,030.96 | 14,109.47 | 12,359.53 | |
| 应收利息 | 651.78 | 512.62 | 7,484.98 | 6,146.40 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,128.60 | -- | 6,624.50 | 6,213.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 129,286.90 | 140,189.85 | 142,370.13 | 128,521.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 57,044.63 | 49,748.68 | 57,507.31 | 59,748.68 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,285.32 | 5,963.88 | 5,504.52 | 4,997.91 | |
| 流动资产合计 | 579,838.14 | 534,900.46 | 525,677.04 | 572,118.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,296.61 | 5,447.60 | 5,305.64 | 5,203.13 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 234,629.83 | 361,326.47 | 329,763.42 | 292,694.85 | |
| 长期股权投资 | 19,374.67 | 24,375.70 | 19,443.99 | 19,248.40 | |
| 投资性房地产 | 6,651.21 | 6,737.11 | 6,817.91 | 7,106.76 | |
| 在建工程(合计) | 97,605.46 | 93,418.62 | 91,146.98 | 88,246.77 | |
| 在建工程 | 97,605.46 | 93,418.62 | 91,146.98 | 88,246.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,968.65 | 38,453.46 | 39,122.98 | 39,629.53 | |
| 固定资产净额 | 37,964.21 | 38,453.46 | 39,023.64 | 39,530.21 | |
| 固定资产清理 | 4.44 | -- | 99.35 | 99.33 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,693.17 | 10,778.21 | 10,833.92 | 10,958.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 80.21 | 79.63 | 85.69 | 99.63 | |
| 递延所得税资产 | 2,657.70 | 2,687.91 | 2,789.13 | 2,617.16 | |
| 其他非流动资产 | 57,966.88 | 58,530.20 | 58,935.69 | 59,711.51 | |
| 非流动资产合计 | 472,924.40 | 601,834.92 | 564,245.36 | 525,516.36 | |
| 资产总计 | 1,052,762.54 | 1,136,735.38 | 1,089,922.40 | 1,097,635.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 108,000.00 | 208,000.00 | 198,000.00 | 210,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 104,883.57 | 107,539.64 | 106,800.62 | 86,799.79 | |
| 应付票据 | 21,771.68 | -- | 23,125.27 | 20,838.00 | |
| 应付账款 | 83,111.89 | -- | 83,675.35 | 65,961.79 | |
| 预收款项 | 18,508.04 | 41,598.74 | 12,060.55 | 43,953.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 621.78 | 12,058.97 | 9,085.92 | 4,723.22 | |
| 应交税费 | 4,663.09 | 1,562.31 | 1,366.60 | 4,583.12 | |
| 其他应付款(合计) | 87,574.47 | 102,410.10 | 95,745.10 | 70,144.81 | |
| 应付利息 | 1,318.66 | 2,191.85 | 1,753.16 | 1,091.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 86,255.81 | -- | 93,991.94 | 69,053.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 95,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 14,415.12 | 10,525.30 | 11,617.35 | 20,979.38 | |
| 流动负债合计 | 433,666.07 | 483,695.05 | 434,676.14 | 441,983.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 126,000.00 | 221,000.00 | 221,000.00 | 221,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,067.50 | 4,119.71 | 4,119.71 | 4,275.49 | |
| 长期应付款(合计) | 63,388.32 | 20,000.00 | 20,019.30 | 20,016.50 | |
| 长期应付款 | 63,388.32 | 20,000.00 | 20,019.30 | 20,016.50 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 585.94 | 811.94 | 811.94 | 585.94 | |
| 递延所得税负债 | 399.98 | 437.73 | 402.49 | 376.86 | |
| 长期递延收益 | 3,197.91 | 3,413.35 | 3,077.67 | 2,781.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 197,639.65 | 249,782.72 | 249,431.10 | 249,036.11 | |
| 负债合计 | 631,305.72 | 733,477.77 | 684,107.24 | 691,019.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,624.99 | 73,624.99 | 73,624.99 | 73,624.99 | |
| 资本公积 | 244,008.95 | 244,061.25 | 244,096.75 | 243,876.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -742.96 | -430.56 | -536.28 | -613.16 | |
| 专项储备 | 924.77 | 831.97 | 900.95 | 900.95 | |
| 盈余公积 | 21,097.53 | 20,834.87 | 20,834.87 | 20,834.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,912.94 | 26,896.26 | 27,451.47 | 27,739.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 371,826.23 | 365,818.77 | 366,372.76 | 366,362.95 | |
| 少数股东权益 | 49,630.59 | 37,438.84 | 39,442.40 | 40,252.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 421,456.82 | 403,257.61 | 405,815.16 | 406,615.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,052,762.54 | 1,136,735.38 | 1,089,922.40 | 1,097,635.08 | |
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