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| 中视传媒(600088) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 146,251.81 | 118,355.86 | 113,421.27 | 104,757.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 163.22 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,119.27 | 5,585.17 | 6,495.44 | 4,993.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,459.38 | 1,839.83 | 2,660.58 | 2,651.10 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,501.27 | 10,708.83 | 5,909.24 | 5,052.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,935.05 | 28,981.39 | 23,464.60 | 22,904.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 103.25 | 65.37 | 39.20 | 64.80 | |
| 流动资产合计 | 185,533.25 | 165,536.46 | 151,990.33 | 140,423.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,152.75 | 1,158.80 | 1,164.85 | 1,170.90 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 296.72 | 416.30 | 312.64 | 207.42 | |
| 工程物资 | -- | 15.50 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 43,413.95 | 43,452.26 | 41,402.10 | 40,790.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 274.14 | 289.66 | 305.17 | 315.16 | |
| 递延所得税资产 | 1,291.59 | 1,529.96 | 1,258.10 | 1,274.41 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 46,429.15 | 46,862.47 | 44,442.86 | 43,758.02 | |
| 资产总计 | 231,962.39 | 212,398.93 | 196,433.19 | 184,181.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 96,215.22 | 85,305.22 | 71,317.49 | 58,935.25 | |
| 预收款项 | 20,312.67 | 16,228.81 | 11,557.06 | 14,917.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,992.75 | 718.27 | 149.40 | 114.93 | |
| 应交税费 | 2,327.73 | 776.89 | 1,123.54 | 804.15 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,817.09 | -- | |
| 其他应付款 | 4,429.32 | 6,195.01 | 5,949.27 | 5,776.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 125,277.69 | 109,224.20 | 92,913.85 | 80,548.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 125,277.69 | 109,224.20 | 92,913.85 | 80,548.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,142.20 | 33,142.20 | 33,142.20 | 33,142.20 | |
| 资本公积 | 31,993.49 | 31,993.49 | 31,993.49 | 31,993.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,088.42 | 8,839.83 | 8,839.83 | 8,839.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,386.75 | 26,512.66 | 25,626.96 | 25,731.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,610.86 | 100,488.18 | 99,602.48 | 99,707.07 | |
| 少数股东权益 | 3,073.84 | 2,686.55 | 3,916.86 | 3,925.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,684.70 | 103,174.73 | 103,519.34 | 103,632.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 231,962.39 | 212,398.93 | 196,433.19 | 184,181.29 | |
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