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三峡水利(600116) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 62,551.89 | 63,887.03 | 66,560.74 | 68,791.80 | |
交易性金融资产 | 15,041.67 | 16,049.42 | 16,132.31 | 23,082.35 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 6,969.48 | -- | 10,029.80 | -- | |
应收票据 | 2,928.36 | 4,309.96 | 4,552.77 | 3,996.94 | |
应收账款 | 4,041.12 | 5,409.38 | 5,477.03 | 4,997.73 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,033.93 | 1,481.91 | 1,673.12 | 1,699.59 | |
其他应收款(合计) | 3,204.13 | -- | 3,980.43 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,204.13 | 4,101.88 | 3,980.43 | 4,350.83 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 10,964.32 | 24,641.36 | 23,861.45 | 19,996.47 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,633.95 | 7,995.16 | 2,293.93 | 2,009.78 | |
流动资产合计 | 107,399.37 | 127,876.12 | 124,531.79 | 128,925.48 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 17,080.96 | 12,340.48 | 12,340.48 | 12,440.48 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,020.93 | 4,690.69 | 3,997.26 | 4,719.34 | |
投资性房地产 | 3,103.20 | 3,168.43 | 3,192.82 | 3,217.21 | |
在建工程(合计) | 55,387.26 | -- | 71,086.78 | -- | |
在建工程 | 55,147.07 | 83,551.42 | 70,750.73 | 56,185.17 | |
工程物资 | 240.19 | 179.23 | 336.05 | 1,332.06 | |
固定资产及清理(合计) | 267,792.38 | -- | 229,704.05 | -- | |
固定资产净额 | 267,792.38 | 227,069.48 | 229,704.05 | 232,555.31 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,199.32 | 3,207.21 | 3,238.56 | 3,258.60 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 5,184.21 | 4,926.31 | 4,926.31 | 4,928.14 | |
其他非流动资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
非流动资产合计 | 357,768.26 | 340,133.24 | 329,486.26 | 319,636.30 | |
资产总计 | 465,167.64 | 468,009.35 | 454,018.05 | 448,561.78 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 29,389.47 | -- | 24,422.41 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 29,389.47 | 21,459.34 | 24,422.41 | 25,050.94 | |
预收款项 | 8,505.49 | 19,830.11 | 16,432.73 | 12,972.31 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,034.22 | 6,102.67 | 4,262.78 | 3,951.42 | |
应交税费 | 2,888.77 | 2,668.95 | 2,298.02 | 3,469.35 | |
其他应付款(合计) | 32,085.66 | -- | 37,923.23 | -- | |
应付利息 | 686.42 | 656.78 | 701.59 | 671.56 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 31,399.25 | 39,365.35 | 37,221.64 | 32,774.57 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,593.72 | 5,855.72 | 5,717.00 | 7,426.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 109,497.33 | 115,938.92 | 113,056.17 | 108,316.15 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 76,960.82 | 79,836.82 | 82,153.54 | 83,622.54 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 10,083.53 | 9,792.24 | 9,797.75 | 9,777.05 | |
长期应付款(合计) | 2,296.91 | -- | 2,230.32 | -- | |
长期应付款 | 2,296.91 | 2,263.62 | 2,230.32 | 2,197.02 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 7.63 | 10.51 | 21.54 | 20.59 | |
长期递延收益 | 18,961.18 | 15,986.03 | 12,463.71 | 12,260.03 | |
其他非流动负债 | 495.73 | 495.73 | 495.73 | 495.73 | |
非流动负债合计 | 108,805.81 | 108,384.95 | 107,162.58 | 108,372.96 | |
负债合计 | 218,303.14 | 224,323.87 | 220,218.75 | 216,689.11 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 99,300.55 | 99,300.55 | 99,300.55 | 33,100.18 | |
资本公积 | 76,290.08 | 76,289.71 | 74,189.63 | 140,390.00 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -2,264.92 | -2,220.49 | -2,228.98 | -2,228.98 | |
专项储备 | 776.56 | 377.91 | 325.59 | 303.16 | |
盈余公积 | 10,061.45 | 8,098.77 | 8,098.77 | 8,098.77 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 61,005.32 | 59,565.31 | 51,657.05 | 49,480.61 | |
归属于母公司股东权益合计 | 245,169.04 | 241,411.77 | 231,342.61 | 229,143.75 | |
少数股东权益 | 1,695.47 | 2,273.72 | 2,456.69 | 2,728.93 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 246,864.50 | 243,685.48 | 233,799.30 | 231,872.67 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 465,167.64 | 468,009.35 | 454,018.05 | 448,561.78 |
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