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| 三峡水利(600116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 166,687.02 | 167,952.75 | 167,540.16 | 134,800.27 | |
| 交易性金融资产 | 59,511.86 | 90,270.35 | 121,650.51 | 111,965.65 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 97,195.59 | 129,814.49 | 125,535.87 | 124,139.12 | |
| 应收票据 | 145.76 | 1,221.54 | 1,966.55 | 2,452.09 | |
| 应收账款 | 97,049.83 | 128,592.96 | 123,569.33 | 121,687.02 | |
| 应收款项融资 | 37,100.33 | 28,295.91 | 18,130.56 | 17,334.50 | |
| 预付款项 | 15,384.01 | 17,006.47 | 11,994.48 | 20,075.04 | |
| 其他应收款(合计) | 9,680.66 | 12,400.80 | 16,180.08 | 11,955.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,680.66 | -- | 16,180.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,711.81 | 23,842.91 | 29,892.15 | 25,242.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 535.21 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,766.59 | 11,667.43 | 11,396.51 | 14,800.59 | |
| 流动资产合计 | 479,081.38 | 543,306.29 | 561,660.03 | 510,229.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 1,432.60 | 2,680.29 | 2,193.69 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 164,917.08 | 162,976.18 | 158,320.99 | 154,901.84 | |
| 投资性房地产 | 12,029.05 | 13,634.34 | 13,710.46 | 13,715.42 | |
| 在建工程(合计) | 64,458.89 | 58,824.41 | 57,185.23 | 124,161.55 | |
| 在建工程 | 64,261.72 | -- | 57,013.05 | -- | |
| 工程物资 | 197.17 | -- | 172.18 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 951,461.72 | 942,352.59 | 947,741.51 | 848,065.74 | |
| 固定资产净额 | 951,461.72 | -- | 947,741.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 526.38 | 500.23 | 415.52 | 395.79 | |
| 无形资产 | 120,108.75 | 120,908.66 | 121,573.49 | 122,903.08 | |
| 开发支出 | 130.46 | 93.29 | 72.10 | -- | |
| 商誉 | 306,247.78 | 306,247.78 | 306,247.78 | 306,247.78 | |
| 长期待摊费用 | 3,595.23 | 3,558.03 | 2,731.86 | 3,611.73 | |
| 递延所得税资产 | 8,657.26 | 6,802.75 | 6,883.97 | 6,445.79 | |
| 其他非流动资产 | 7,084.96 | 6,426.78 | 6,444.81 | 12,326.40 | |
| 非流动资产合计 | 1,706,960.32 | 1,696,644.22 | 1,695,160.28 | 1,663,734.35 | |
| 资产总计 | 2,186,041.70 | 2,239,950.51 | 2,256,820.30 | 2,173,964.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 160,255.43 | 198,502.69 | 184,066.93 | 145,333.61 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 139,685.83 | 138,763.35 | 154,221.88 | 135,646.96 | |
| 应付票据 | 50,724.81 | 33,013.51 | 52,186.37 | 51,374.26 | |
| 应付账款 | 88,961.02 | 105,749.83 | 102,035.50 | 84,272.70 | |
| 预收款项 | 306.08 | 494.24 | 419.99 | 477.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,841.11 | 8,679.78 | 12,975.51 | 15,511.47 | |
| 应交税费 | 12,453.43 | 9,513.95 | 10,924.64 | 18,784.24 | |
| 其他应付款(合计) | 54,722.10 | 59,545.93 | 86,135.47 | 56,650.55 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,072.29 | 1,072.29 | 29,754.43 | 174.56 | |
| 其他应付款 | 53,649.82 | -- | 56,381.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 118,243.66 | 105,277.95 | 104,738.14 | 63,827.22 | |
| 其他流动负债 | 3,187.73 | 2,846.04 | 2,862.34 | 1,835.17 | |
| 流动负债合计 | 527,167.11 | 550,561.43 | 578,670.14 | 459,527.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 356,999.00 | 384,366.47 | 387,651.47 | 417,333.97 | |
| 应付债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 租赁负债 | 350.12 | 401.94 | 338.43 | 401.54 | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,485.67 | 10,038.76 | 10,085.95 | 10,084.44 | |
| 长期应付款(合计) | 2,012.86 | 1,983.42 | 1,953.98 | 1,924.54 | |
| 长期应付款 | 2,012.86 | -- | 1,953.98 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,087.12 | 987.12 | 987.12 | 1,036.35 | |
| 递延所得税负债 | 28,802.32 | 29,352.28 | 30,523.44 | 31,038.69 | |
| 长期递延收益 | 28,983.33 | 26,529.13 | 27,839.40 | 29,757.52 | |
| 其他非流动负债 | 495.73 | 495.73 | 495.73 | 495.73 | |
| 非流动负债合计 | 529,216.14 | 554,154.86 | 559,875.52 | 592,072.78 | |
| 负债合计 | 1,056,383.25 | 1,104,716.29 | 1,138,545.66 | 1,051,599.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 191,214.29 | 191,214.29 | 191,214.29 | 191,214.29 | |
| 资本公积 | 655,149.96 | 655,110.11 | 655,110.11 | 655,110.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11,831.84 | -3,293.68 | -3,299.84 | -2,785.20 | |
| 专项储备 | 2,344.91 | 2,162.51 | 2,116.24 | 1,702.98 | |
| 盈余公积 | 28,607.28 | 24,266.98 | 24,266.98 | 24,266.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 238,761.86 | 240,015.93 | 223,335.83 | 224,862.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,104,246.46 | 1,109,476.14 | 1,092,743.60 | 1,094,371.54 | |
| 少数股东权益 | 25,411.99 | 25,758.08 | 25,531.05 | 27,992.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,129,658.45 | 1,135,234.22 | 1,118,274.65 | 1,122,364.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,186,041.70 | 2,239,950.51 | 2,256,820.30 | 2,173,964.21 | |
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