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| 三峡水利(600116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,886.17 | 66,385.86 | 56,137.35 | 46,902.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 25,032.61 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,627.55 | 9,629.45 | 10,101.58 | 11,299.41 | |
| 应收票据 | 3,954.22 | 3,022.07 | 2,406.41 | 3,329.89 | |
| 应收账款 | 8,673.33 | 6,607.38 | 7,695.17 | 7,969.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 635.11 | 3,828.78 | 2,585.85 | 927.16 | |
| 其他应收款(合计) | 944.62 | 1,163.89 | 1,438.55 | 1,487.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 944.62 | -- | 1,438.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,648.89 | 15,320.46 | 9,850.24 | 8,996.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,608.66 | 2,469.74 | 2,679.97 | 3,907.24 | |
| 流动资产合计 | 85,351.00 | 98,798.17 | 82,793.55 | 98,552.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 17,080.96 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,853.05 | 5,403.58 | 5,759.79 | 5,233.13 | |
| 投资性房地产 | 2,825.65 | 2,847.81 | 2,871.46 | 2,893.62 | |
| 在建工程(合计) | 14,699.82 | 10,709.50 | 11,421.98 | 16,087.88 | |
| 在建工程 | 14,591.77 | -- | 11,306.15 | -- | |
| 工程物资 | 108.05 | -- | 115.83 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 366,472.87 | 367,745.13 | 369,348.73 | 365,222.65 | |
| 固定资产净额 | 366,472.87 | -- | 369,348.73 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,399.35 | 2,300.97 | 2,315.70 | 2,343.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1.78 | 2.67 | 3.55 | 9.35 | |
| 递延所得税资产 | 3,083.46 | 2,452.92 | 2,461.33 | 3,587.01 | |
| 其他非流动资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 428,838.12 | 409,543.55 | 412,263.50 | 413,458.25 | |
| 资产总计 | 514,189.13 | 508,341.72 | 495,057.05 | 512,010.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,250.41 | 33,629.38 | 32,721.48 | 35,946.89 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,250.41 | 33,629.38 | 32,721.48 | -- | |
| 预收款项 | 9,114.55 | 18,716.12 | 14,741.39 | 13,546.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,521.23 | 5,334.26 | 4,019.39 | 5,628.25 | |
| 应交税费 | 1,795.99 | 1,220.13 | 756.20 | 1,486.78 | |
| 其他应付款(合计) | 27,254.80 | 28,662.39 | 27,210.47 | 26,764.49 | |
| 应付利息 | -- | 716.94 | 667.34 | 732.89 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,254.80 | -- | 26,543.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,133.98 | 11,127.50 | 10,982.50 | 11,111.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 86,070.96 | 98,689.77 | 90,431.42 | 94,483.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 82,831.09 | 83,313.59 | 83,032.59 | 91,551.09 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,627.43 | 9,418.81 | 9,422.31 | 9,396.99 | |
| 长期应付款(合计) | 2,177.26 | 2,145.72 | 2,114.18 | 2,244.13 | |
| 长期应付款 | 2,177.26 | -- | 2,114.18 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,794.54 | 3,967.44 | 3,532.49 | 3,801.36 | |
| 长期递延收益 | 27,372.20 | 24,381.08 | 26,362.75 | 28,448.98 | |
| 其他非流动负债 | 495.73 | 495.73 | 495.73 | 495.73 | |
| 非流动负债合计 | 129,298.26 | 123,722.38 | 124,960.05 | 135,938.27 | |
| 负债合计 | 215,369.22 | 222,412.15 | 215,391.47 | 230,422.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,300.55 | 99,300.55 | 99,300.55 | 99,300.55 | |
| 资本公积 | 78,367.40 | 78,367.40 | 77,917.40 | 77,917.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,145.33 | -2,155.57 | -2,155.57 | -2,155.57 | |
| 专项储备 | 1,411.75 | 1,269.87 | 1,258.34 | 1,193.19 | |
| 盈余公积 | 17,037.99 | 14,316.22 | 14,316.22 | 14,316.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 111,648.02 | 101,614.88 | 95,655.90 | 97,316.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 305,620.37 | 292,713.35 | 286,292.84 | 287,888.08 | |
| 少数股东权益 | -6,800.46 | -6,783.77 | -6,627.27 | -6,299.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 298,819.91 | 285,929.57 | 279,665.57 | 281,588.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 514,189.13 | 508,341.72 | 495,057.05 | 512,010.46 | |
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