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| 三峡水利(600116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,197.36 | 54,750.29 | 52,450.80 | 55,463.67 | |
| 交易性金融资产 | 16,012.03 | 7,514.06 | 13,563.68 | 14,037.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,106.76 | -- | 8,300.43 | -- | |
| 应收票据 | 3,138.23 | 2,542.89 | 2,595.96 | 3,275.61 | |
| 应收账款 | 5,968.53 | 5,767.85 | 5,704.46 | 5,005.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,321.44 | 2,681.37 | 2,141.64 | 2,952.99 | |
| 其他应收款(合计) | 2,532.33 | -- | 2,653.82 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,532.33 | 2,817.58 | 2,653.82 | 2,826.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,093.81 | 20,717.43 | 17,782.18 | 12,986.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,221.14 | 16,804.42 | 9,446.16 | 13,252.34 | |
| 流动资产合计 | 112,484.87 | 113,595.91 | 106,338.72 | 109,800.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,080.96 | 17,080.96 | 17,080.96 | 17,080.96 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,443.89 | 4,839.57 | 4,546.06 | 5,234.05 | |
| 投资性房地产 | 3,008.87 | 3,032.52 | 3,056.16 | 3,079.80 | |
| 在建工程(合计) | 82,123.91 | -- | 74,992.47 | -- | |
| 在建工程 | 81,554.61 | 87,308.40 | 74,733.38 | 64,860.65 | |
| 工程物资 | 569.29 | 296.39 | 259.09 | 220.12 | |
| 固定资产及清理(合计) | 271,063.06 | -- | 264,591.87 | -- | |
| 固定资产净额 | 271,063.06 | 261,131.93 | 264,591.87 | 266,981.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,448.92 | 3,110.51 | 3,136.55 | 3,167.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 32.99 | 37.89 | 32.14 | 36.15 | |
| 递延所得税资产 | 1,525.01 | 5,183.78 | 5,183.78 | 5,184.21 | |
| 其他非流动资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 383,727.61 | 383,021.95 | 373,619.99 | 366,844.91 | |
| 资产总计 | 496,212.48 | 496,617.85 | 479,958.71 | 476,645.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,349.89 | 20,349.89 | 20,349.89 | 19,949.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,136.25 | -- | 30,076.73 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 31,136.25 | 28,937.56 | 30,076.73 | 33,527.06 | |
| 预收款项 | 6,642.54 | 19,673.74 | 14,174.98 | 10,025.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,462.47 | 7,737.15 | 5,781.57 | 6,460.93 | |
| 应交税费 | 3,441.28 | 2,147.00 | 2,261.81 | 2,402.92 | |
| 其他应付款(合计) | 30,983.12 | -- | 34,999.33 | -- | |
| 应付利息 | 727.26 | 676.05 | 674.14 | 644.42 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 30,255.86 | 33,859.43 | 34,325.19 | 34,332.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,122.82 | 6,957.00 | 6,975.00 | 7,614.72 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 106,138.37 | 120,337.81 | 114,619.31 | 114,957.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 85,446.09 | 82,597.82 | 78,487.82 | 78,600.82 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,312.96 | 9,955.99 | 9,959.62 | 9,943.89 | |
| 长期应付款(合计) | 2,255.92 | -- | 2,190.42 | -- | |
| 长期应付款 | 2,255.92 | 2,223.17 | 2,190.42 | 2,157.68 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11.31 | 4.41 | 11.40 | 10.15 | |
| 长期递延收益 | 21,180.92 | 21,033.63 | 21,061.16 | 18,930.22 | |
| 其他非流动负债 | 495.73 | 495.73 | 495.73 | 495.73 | |
| 非流动负债合计 | 118,702.93 | 116,310.74 | 112,206.16 | 110,138.49 | |
| 负债合计 | 224,841.30 | 236,648.55 | 226,825.46 | 225,096.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,300.55 | 99,300.55 | 99,300.55 | 99,300.55 | |
| 资本公积 | 77,162.86 | 77,163.64 | 76,290.08 | 76,290.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,395.41 | -2,254.64 | -2,259.95 | -2,245.96 | |
| 专项储备 | 990.32 | 786.24 | 783.48 | 773.55 | |
| 盈余公积 | 11,976.18 | 10,061.45 | 10,061.45 | 10,061.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 86,478.24 | 73,964.06 | 67,773.85 | 65,891.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 274,512.75 | 259,021.30 | 251,949.46 | 250,070.95 | |
| 少数股东权益 | -3,141.57 | 948.00 | 1,183.79 | 1,478.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 271,371.18 | 259,969.30 | 253,133.25 | 251,549.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 496,212.48 | 496,617.85 | 479,958.71 | 476,645.60 | |
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