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| 兰花科创(600123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 204,893.42 | 213,917.70 | 243,312.12 | 246,950.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 145,358.25 | 163,522.63 | 146,944.23 | 159,040.40 | |
| 应收账款 | 13,887.57 | 17,690.05 | 25,053.32 | 16,660.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 40,157.76 | 50,791.71 | 47,031.20 | 47,082.79 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 1.53 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 24,388.25 | 36,688.25 | 36,688.25 | |
| 其他应收款 | 93,720.03 | 99,760.20 | 81,787.13 | 83,067.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,992.22 | 59,484.25 | 55,118.28 | 65,516.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 67.39 | 49.29 | 121.99 | 203.54 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,892.18 | 26,534.23 | 23,500.75 | 20,128.03 | |
| 流动资产合计 | 573,968.81 | 656,139.84 | 659,557.27 | 675,338.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 215.00 | 225.44 | 225.44 | 225.44 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 92,347.16 | 89,487.85 | 83,894.63 | 79,224.30 | |
| 投资性房地产 | 1,568.44 | 1,583.30 | 1,598.15 | 1,613.01 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 555,627.18 | 530,481.06 | 496,300.58 | 535,201.61 | |
| 工程物资 | 2,446.91 | 2,879.11 | 3,089.29 | 3,070.04 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 442,618.12 | 436,286.43 | 447,529.66 | 381,509.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.63 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 515,051.12 | 506,322.49 | 506,810.16 | 507,289.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,875.36 | 17,390.02 | 17,390.02 | 17,390.02 | |
| 长期待摊费用 | 997.06 | 1,138.29 | 1,281.43 | 998.12 | |
| 递延所得税资产 | 5,352.31 | 5,317.74 | 5,174.05 | 5,638.36 | |
| 其他非流动资产 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,638,098.66 | 1,591,111.72 | 1,563,293.42 | 1,532,160.76 | |
| 资产总计 | 2,212,067.47 | 2,247,251.56 | 2,222,850.69 | 2,207,499.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 218,982.13 | 207,582.13 | 215,262.13 | 195,530.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 18,184.64 | 25,236.97 | 24,230.87 | 29,827.21 | |
| 应付账款 | 99,648.17 | 99,694.93 | 97,883.48 | 91,088.00 | |
| 预收款项 | 20,571.43 | 38,641.63 | 26,313.64 | 51,692.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,930.28 | 21,233.84 | 29,428.10 | 21,996.87 | |
| 应交税费 | 8,740.05 | 9,699.06 | 8,643.61 | 12,581.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 276.72 | 244.42 | 198.51 | 153.70 | |
| 应付股利 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | |
| 其他应付款 | 52,173.44 | 49,045.62 | 46,458.38 | 48,624.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 113,769.18 | 52,294.20 | 61,851.41 | 78,553.96 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 551,732.03 | 504,128.78 | 510,726.13 | 530,504.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 198,190.60 | 203,518.39 | 183,109.41 | 156,053.28 | |
| 应付债券 | 301,027.63 | 312,301.53 | 308,307.38 | 304,358.53 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 127,119.25 | 180,682.03 | 174,096.11 | 176,405.07 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,496.33 | 9,597.65 | 9,642.84 | 9,715.00 | |
| 长期递延收益 | 6,355.15 | 6,768.18 | 6,457.60 | 6,470.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 642,188.96 | 712,867.77 | 681,613.34 | 653,002.12 | |
| 负债合计 | 1,193,920.99 | 1,216,996.55 | 1,192,339.47 | 1,183,506.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,240.00 | 114,240.00 | 114,240.00 | 114,240.00 | |
| 资本公积 | 38,861.02 | 39,730.54 | 39,492.06 | 38,741.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 61,513.92 | 62,911.92 | 60,144.33 | 55,911.52 | |
| 盈余公积 | 133,885.10 | 131,103.65 | 131,103.65 | 131,103.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 614,144.38 | 622,114.86 | 621,257.17 | 617,659.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 962,644.41 | 970,100.97 | 966,237.21 | 957,655.49 | |
| 少数股东权益 | 55,502.07 | 60,154.04 | 64,274.01 | 66,337.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,018,146.48 | 1,030,255.01 | 1,030,511.23 | 1,023,993.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,212,067.47 | 2,247,251.56 | 2,222,850.69 | 2,207,499.65 | |
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