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| 兰花科创(600123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 123,698.54 | 405,579.90 | 158,782.81 | 207,302.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 151,825.30 | -- | 211,670.29 | -- | |
| 应收票据 | 131,976.38 | 194,499.28 | 204,957.43 | 109,862.12 | |
| 应收账款 | 19,848.92 | 4,367.35 | 6,712.86 | 5,641.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,128.34 | 41,760.52 | 33,851.04 | 36,034.40 | |
| 其他应收款(合计) | 24,788.76 | -- | 25,015.54 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,788.76 | 33,086.09 | 25,015.54 | 26,027.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,937.57 | 64,831.37 | 68,959.53 | 77,336.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 146.46 | 260.10 | 307.12 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33,995.28 | 37,201.99 | 36,224.03 | 38,360.35 | |
| 流动资产合计 | 408,373.79 | 781,472.96 | 534,763.33 | 500,873.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 92,140.60 | 105,448.22 | 97,489.95 | 110,015.01 | |
| 投资性房地产 | 2,118.42 | 2,140.42 | 2,162.41 | 2,184.41 | |
| 在建工程(合计) | 506,309.07 | -- | 520,244.65 | -- | |
| 在建工程 | 503,616.76 | 499,720.99 | 517,180.11 | 495,904.47 | |
| 工程物资 | 2,692.31 | 4,133.62 | 3,064.54 | 2,367.82 | |
| 固定资产及清理(合计) | 710,561.01 | -- | 697,718.98 | -- | |
| 固定资产净额 | 710,561.01 | 712,579.20 | 697,718.98 | 706,648.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 610,688.26 | 609,515.67 | 611,873.76 | 614,682.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,455.03 | 2,455.03 | 2,455.03 | 2,455.03 | |
| 长期待摊费用 | 11,203.27 | 11,974.23 | 12,754.65 | 12,831.98 | |
| 递延所得税资产 | 4,375.95 | 2,981.55 | 2,982.53 | 3,146.45 | |
| 其他非流动资产 | 7,847.44 | 1,716.62 | 2,360.66 | 3,092.38 | |
| 非流动资产合计 | 1,947,894.03 | 1,952,860.54 | 1,950,237.63 | 1,953,523.58 | |
| 资产总计 | 2,356,267.82 | 2,734,333.50 | 2,485,000.96 | 2,454,396.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 517,360.95 | 446,577.33 | 324,903.19 | 293,710.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 197,732.70 | -- | 212,209.26 | -- | |
| 应付票据 | 16,661.10 | 51,769.52 | 44,238.00 | 45,072.59 | |
| 应付账款 | 181,071.59 | 154,604.93 | 167,971.26 | 157,664.18 | |
| 预收款项 | 40,158.32 | 78,372.27 | 38,722.52 | 51,455.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,657.94 | 28,113.22 | 29,832.85 | 22,833.55 | |
| 应交税费 | 12,990.35 | 16,540.73 | 16,858.51 | 15,127.89 | |
| 其他应付款(合计) | 52,498.36 | -- | 67,667.86 | -- | |
| 应付利息 | 1,168.27 | 1,072.17 | 1,020.58 | 968.99 | |
| 应付股利 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | |
| 其他应付款 | 50,874.09 | 67,105.44 | 66,191.28 | 65,203.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 186,146.96 | 449,033.24 | 448,329.83 | 148,371.95 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,032,545.58 | 1,293,644.84 | 1,138,524.03 | 800,864.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 195,653.86 | 258,143.86 | 239,603.86 | 270,843.86 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 305,552.31 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 107,936.82 | -- | 91,567.47 | -- | |
| 长期应付款 | 107,936.82 | 145,546.70 | 91,567.47 | 95,854.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,681.22 | 9,304.60 | 9,321.92 | 9,420.25 | |
| 长期递延收益 | 5,835.34 | 6,012.53 | 6,183.98 | 6,328.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 319,107.24 | 419,007.69 | 346,677.23 | 687,998.48 | |
| 负债合计 | 1,351,652.82 | 1,712,652.53 | 1,485,201.26 | 1,488,862.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,240.00 | 114,240.00 | 114,240.00 | 114,240.00 | |
| 资本公积 | 25,249.35 | 27,067.93 | 26,791.66 | 26,595.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 67,276.43 | 74,562.87 | 73,217.96 | 69,034.09 | |
| 盈余公积 | 139,534.00 | 127,686.81 | 127,686.81 | 127,686.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 592,431.34 | 600,317.65 | 577,189.11 | 548,504.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 938,731.12 | 943,875.26 | 919,125.54 | 886,060.62 | |
| 少数股东权益 | 65,883.88 | 77,805.71 | 80,674.15 | 79,473.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,004,615.00 | 1,021,680.98 | 999,799.70 | 965,534.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,356,267.82 | 2,734,333.50 | 2,485,000.96 | 2,454,396.81 | |
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