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| 兰花科创(600123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 225,849.06 | 179,645.76 | 205,426.49 | 158,893.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,212.20 | 148,270.02 | 158,828.23 | 124,243.86 | |
| 应收票据 | 3,005.00 | 131,287.94 | 144,566.52 | 107,533.74 | |
| 应收账款 | 8,207.20 | 16,982.08 | 14,261.71 | 16,710.11 | |
| 应收款项融资 | 100,401.69 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,203.40 | 23,772.88 | 19,168.09 | 19,650.22 | |
| 其他应收款(合计) | 39,389.09 | 45,428.13 | 44,040.25 | 43,213.81 | |
| 应收利息 | 169.31 | 293.65 | 181.34 | 56.61 | |
| 应收股利 | 17,442.25 | 17,442.25 | 17,442.25 | 17,442.25 | |
| 其他应收款 | 21,777.53 | -- | 26,416.66 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,703.62 | 68,916.69 | 64,877.59 | 57,850.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,276.38 | 29,414.71 | 28,547.11 | 28,101.21 | |
| 流动资产合计 | 475,035.45 | 495,448.20 | 520,887.75 | 431,953.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 87,165.90 | 86,439.18 | 79,747.68 | 70,595.50 | |
| 投资性房地产 | 1,942.43 | 1,964.43 | 1,986.43 | 2,008.43 | |
| 在建工程(合计) | 587,085.81 | 578,242.54 | 547,366.08 | 518,162.80 | |
| 在建工程 | 582,642.58 | -- | 538,338.50 | -- | |
| 工程物资 | 4,443.23 | -- | 9,027.58 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 784,761.20 | 725,596.78 | 736,645.34 | 748,095.79 | |
| 固定资产净额 | 784,761.20 | -- | 736,645.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 586,630.76 | 589,195.86 | 591,625.22 | 595,383.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 2,455.03 | 2,455.03 | 2,455.03 | |
| 长期待摊费用 | 6,571.21 | 6,883.92 | 7,732.45 | 7,898.03 | |
| 递延所得税资产 | 23,940.80 | 19,064.74 | 19,081.54 | 13,492.47 | |
| 其他非流动资产 | 2,664.39 | 2,698.28 | 3,883.30 | 5,996.73 | |
| 非流动资产合计 | 2,080,957.52 | 2,012,540.76 | 1,990,718.07 | 1,964,088.66 | |
| 资产总计 | 2,555,992.96 | 2,507,988.95 | 2,511,605.82 | 2,396,042.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 550,551.00 | 542,251.00 | 536,014.00 | 544,671.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 207,425.01 | 207,252.02 | 203,070.97 | 176,377.25 | |
| 应付票据 | 23,701.33 | 36,035.13 | 36,735.50 | -- | |
| 应付账款 | 183,723.68 | 171,216.88 | 166,335.47 | -- | |
| 预收款项 | 40,808.17 | 52,692.50 | 48,098.04 | 32,172.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,621.24 | 54,096.17 | 51,998.34 | 44,187.08 | |
| 应交税费 | 26,008.02 | 19,522.65 | 20,778.90 | 35,359.79 | |
| 其他应付款(合计) | 53,398.68 | 55,546.86 | 90,295.60 | 56,139.25 | |
| 应付利息 | 972.81 | 883.51 | 1,039.62 | 1,246.21 | |
| 应付股利 | 242.00 | 242.00 | 34,514.00 | 296.00 | |
| 其他应付款 | 52,183.88 | -- | 54,741.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 184,759.75 | 139,027.38 | 126,559.13 | 116,622.59 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,089,571.87 | 1,070,388.57 | 1,076,814.99 | 1,005,529.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 130,623.86 | 181,623.86 | 191,023.86 | 161,923.86 | |
| 应付债券 | 99,936.79 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 93,012.76 | 120,072.25 | 129,999.31 | 123,374.14 | |
| 长期应付款 | 93,012.76 | -- | 129,999.31 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 37,404.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,019.23 | 11,278.26 | 11,210.84 | 11,014.86 | |
| 长期递延收益 | 7,008.38 | 7,378.39 | 7,287.67 | 7,209.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 380,005.19 | 320,352.76 | 339,521.68 | 303,522.78 | |
| 负债合计 | 1,469,577.06 | 1,390,741.33 | 1,416,336.67 | 1,309,052.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,240.00 | 114,240.00 | 114,240.00 | 114,240.00 | |
| 资本公积 | 19,911.73 | 23,043.38 | 22,166.26 | 21,903.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 70,121.70 | 84,515.74 | 80,562.34 | 75,986.01 | |
| 盈余公积 | 163,933.17 | 152,677.05 | 152,677.05 | 152,660.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 681,584.19 | 700,541.53 | 681,045.82 | 683,184.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,049,790.79 | 1,075,017.70 | 1,050,691.47 | 1,047,974.71 | |
| 少数股东权益 | 36,625.12 | 42,229.92 | 44,577.69 | 39,015.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,086,415.90 | 1,117,247.62 | 1,095,269.16 | 1,086,989.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,555,992.96 | 2,507,988.95 | 2,511,605.82 | 2,396,042.18 | |
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