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| 永泰能源(600157) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,014.74 | 102,644.56 | 75,753.75 | 33,541.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 6.42 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,865.00 | -- | -- | 2,568.00 | |
| 应收账款 | 5,436.21 | 4,595.90 | 3,292.38 | 5,874.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 108,872.87 | 153,615.98 | 70,238.72 | 63,779.51 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 94.17 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,922.63 | 4,286.30 | 11,787.85 | 4,008.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,626.44 | 3,660.77 | 5,409.79 | 22,024.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 15.37 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 217,832.07 | 268,803.51 | 166,488.91 | 131,810.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,760.28 | 2,921.46 | 3,027.24 | 3,626.64 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 投资性房地产 | 22,989.21 | 23,446.17 | 23,479.63 | 22,021.30 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,161.66 | 105.77 | 105.77 | 522.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,270.53 | 17,168.39 | 16,358.98 | 19,423.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 131,651.44 | 78,309.55 | 61,078.07 | 62,535.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,243.37 | 3,243.37 | 3,243.37 | 3,243.37 | |
| 长期待摊费用 | 2,989.16 | 4,264.51 | 1,171.55 | 1,176.45 | |
| 递延所得税资产 | 149.34 | 141.74 | 240.64 | 138.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 188,335.00 | 129,720.96 | 108,825.24 | 112,808.13 | |
| 资产总计 | 406,167.07 | 398,524.47 | 275,314.15 | 244,619.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 107,700.00 | 74,200.00 | 100,000.00 | 69,228.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 55,200.00 | 83,200.00 | 48,900.00 | 37,400.00 | |
| 应付账款 | 6,296.42 | 27,925.66 | 6,787.07 | 12,467.53 | |
| 预收款项 | 2,900.55 | 5,767.18 | 4,162.10 | 7,725.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 526.90 | 476.39 | 483.93 | 461.17 | |
| 应交税费 | 4,778.13 | 5,607.28 | 3,673.43 | 4,336.28 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 60.22 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 23,175.73 | 2,710.71 | 5,547.20 | 19,395.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 220,637.94 | 199,887.22 | 169,553.73 | 151,013.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 70,000.00 | 90,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 23,506.09 | 20,280.65 | 15,896.52 | 16,034.15 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13,192.10 | 13,387.11 | 13,339.05 | 13,910.47 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 106,698.19 | 123,667.77 | 49,235.57 | 29,944.62 | |
| 负债合计 | 327,336.14 | 323,554.98 | 218,789.29 | 180,958.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,554.46 | 29,554.46 | 25,566.92 | 25,566.92 | |
| 资本公积 | 20,269.44 | 21,738.05 | 1,883.51 | 2,538.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 607.76 | 1,117.06 | 641.90 | 303.75 | |
| 盈余公积 | 6,329.22 | 2,881.59 | 2,881.59 | 5,143.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,082.72 | 13,678.32 | 10,356.92 | 7,070.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,843.62 | 68,969.49 | 41,330.85 | 40,622.98 | |
| 少数股东权益 | 5,987.32 | 6,000.00 | 15,194.00 | 23,037.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,830.93 | 74,969.49 | 56,524.86 | 63,660.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 406,167.07 | 398,524.47 | 275,314.15 | 244,619.02 | |
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