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| 永泰能源(600157) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 170,985.21 | 164,460.70 | 162,353.15 | 117,883.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 322,189.57 | 370,009.86 | 368,773.10 | 305,227.53 | |
| 应收票据 | 55,797.54 | 53,632.50 | 54,667.80 | 62,704.76 | |
| 应收账款 | 266,392.04 | 316,377.35 | 314,105.31 | 242,522.77 | |
| 应收款项融资 | 30,934.57 | 21,469.23 | 19,471.52 | 9,731.50 | |
| 预付款项 | 59,226.42 | 62,750.83 | 51,596.87 | 91,319.08 | |
| 其他应收款(合计) | 214,381.45 | 240,732.78 | 191,185.79 | 184,342.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 214,381.45 | -- | 191,185.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,059.04 | 69,522.93 | 93,381.09 | 63,022.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,568.04 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,848.32 | 35,560.10 | 23,203.61 | 23,609.44 | |
| 流动资产合计 | 892,192.62 | 964,506.41 | 909,965.14 | 795,136.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 62,608.55 | 57,537.26 | 52,824.65 | 52,416.62 | |
| 长期应收款 | 11,113.48 | 13,230.37 | 12,042.63 | 7,904.68 | |
| 长期股权投资 | 324,061.66 | 230,693.72 | 279,877.40 | 274,971.16 | |
| 投资性房地产 | 32,462.65 | 34,025.28 | 34,824.41 | 35,169.26 | |
| 在建工程(合计) | 619,094.63 | 673,101.77 | 642,151.38 | 629,085.40 | |
| 在建工程 | 618,819.58 | -- | 632,560.28 | -- | |
| 工程物资 | 275.04 | -- | 9,591.10 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,595,211.79 | 2,837,652.85 | 2,861,622.43 | 2,886,948.72 | |
| 固定资产净额 | 2,595,211.79 | -- | 2,861,446.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 176.14 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,010,706.71 | 5,053,518.14 | 5,063,168.03 | 5,075,005.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 458,036.62 | 466,953.77 | 466,953.77 | 466,953.77 | |
| 长期待摊费用 | 87,867.24 | 92,284.98 | 85,469.53 | 84,808.59 | |
| 递延所得税资产 | 15,565.69 | 12,628.21 | 12,309.56 | 10,050.36 | |
| 其他非流动资产 | 165,698.17 | 130,376.90 | 134,485.54 | 132,932.04 | |
| 非流动资产合计 | 9,521,120.85 | 9,744,001.81 | 9,786,752.95 | 9,795,107.27 | |
| 资产总计 | 10,413,313.47 | 10,708,508.22 | 10,696,718.09 | 10,590,243.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 461,588.01 | 705,291.25 | 706,156.76 | 680,635.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 425,464.53 | 426,847.24 | 441,713.37 | 403,009.87 | |
| 应付票据 | 121,200.00 | 76,400.00 | 69,375.00 | 80,246.98 | |
| 应付账款 | 304,264.53 | 350,447.24 | 372,338.37 | 322,762.90 | |
| 预收款项 | 279.62 | 713.12 | 900.68 | 88,979.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,533.89 | 14,383.32 | 19,152.61 | 15,529.18 | |
| 应交税费 | 42,549.89 | 36,460.29 | 29,823.00 | 40,959.30 | |
| 其他应付款(合计) | 317,118.56 | 527,692.13 | 468,396.86 | 408,630.96 | |
| 应付利息 | 60,449.82 | 284,549.34 | 252,930.69 | 211,512.28 | |
| 应付股利 | 34.43 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 256,634.31 | -- | 215,466.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,147,669.91 | 2,173,733.32 | 2,160,489.46 | 2,398,960.54 | |
| 其他流动负债 | 28,123.64 | 582,743.11 | 590,090.93 | 611,029.24 | |
| 流动负债合计 | 2,510,138.48 | 4,547,801.71 | 4,478,906.47 | 4,647,734.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,972,648.80 | 2,480,146.58 | 2,526,241.37 | 2,462,286.09 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,311,396.18 | 721,257.67 | 748,469.60 | 549,043.78 | |
| 长期应付款 | 1,311,396.18 | -- | 748,469.60 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 72,279.15 | 70,821.90 | 70,785.94 | 70,736.35 | |
| 长期递延收益 | 1,809.94 | 1,809.94 | 1,809.94 | 1,907.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,358,134.08 | 3,274,036.09 | 3,347,306.85 | 3,083,974.17 | |
| 负债合计 | 5,868,272.56 | 7,821,837.79 | 7,826,213.32 | 7,731,708.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 2,221,776.41 | 1,242,579.53 | 1,242,579.53 | 1,242,579.53 | |
| 资本公积 | 1,329,165.41 | 928,752.89 | 928,752.89 | 930,550.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -111,527.37 | -97,394.34 | -83,528.61 | -83,145.60 | |
| 专项储备 | -6,785.03 | -3,663.77 | -2,618.02 | -3,085.39 | |
| 盈余公积 | 68,645.79 | 33,869.71 | 33,869.71 | 33,869.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 653,967.49 | 260,301.74 | 250,697.04 | 243,274.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,155,242.70 | 2,364,445.76 | 2,369,752.54 | 2,364,042.93 | |
| 少数股东权益 | 389,798.21 | 522,224.67 | 500,752.23 | 494,491.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,545,040.91 | 2,886,670.43 | 2,870,504.78 | 2,858,534.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,413,313.47 | 10,708,508.22 | 10,696,718.09 | 10,590,243.27 | |
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