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| 永泰能源(600157) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 172,967.02 | 157,624.74 | 119,283.62 | 156,585.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 368,204.36 | 335,249.78 | 332,226.54 | 370,069.51 | |
| 应收票据 | 78,432.12 | 49,693.38 | 46,728.59 | 52,437.54 | |
| 应收账款 | 289,772.23 | 285,556.39 | 285,497.96 | 317,631.97 | |
| 应收款项融资 | 57,619.36 | 37,342.91 | 30,079.30 | 22,151.71 | |
| 预付款项 | 101,312.87 | 108,609.71 | 92,484.01 | 72,030.51 | |
| 其他应收款(合计) | 216,183.44 | 280,195.00 | 246,781.08 | 226,741.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 216,183.44 | -- | 246,781.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,045.11 | 65,622.90 | 54,414.01 | 55,282.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 2,568.04 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,727.44 | 40,641.45 | 34,188.51 | 33,724.56 | |
| 流动资产合计 | 1,042,059.59 | 1,025,286.49 | 909,457.07 | 939,153.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 77,066.39 | 73,084.38 | 70,931.58 | 67,519.53 | |
| 长期应收款 | 15,407.88 | 15,002.02 | 13,651.53 | 12,669.87 | |
| 长期股权投资 | 284,144.73 | 292,439.93 | 338,907.15 | 346,503.54 | |
| 投资性房地产 | 27,971.67 | 31,386.17 | 31,743.59 | 32,040.02 | |
| 在建工程(合计) | 456,521.43 | 463,065.08 | 465,313.86 | 471,784.55 | |
| 在建工程 | 456,317.19 | -- | 465,059.94 | -- | |
| 工程物资 | 204.24 | -- | 253.91 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,689,206.78 | 1,734,925.13 | 1,726,492.98 | 1,737,320.89 | |
| 固定资产净额 | 2,689,206.78 | -- | 1,726,492.98 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 11,426.25 | 979,059.14 | 989,507.89 | 1,000,079.70 | |
| 无形资产 | 4,968,783.92 | 4,982,632.34 | 4,989,453.95 | 5,003,251.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 458,036.62 | 458,036.62 | 458,036.62 | 458,036.62 | |
| 长期待摊费用 | 67,126.99 | 71,057.13 | 87,281.21 | 92,875.94 | |
| 递延所得税资产 | 44,576.37 | 35,076.29 | 17,231.53 | 16,129.98 | |
| 其他非流动资产 | 138,647.58 | 143,455.90 | 143,056.37 | 145,507.59 | |
| 非流动资产合计 | 9,388,561.20 | 9,425,491.14 | 9,477,103.26 | 9,526,558.77 | |
| 资产总计 | 10,430,620.78 | 10,450,777.63 | 10,386,560.33 | 10,465,712.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 346,205.84 | 342,068.15 | 345,963.30 | 340,289.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 435,488.66 | 370,944.19 | 391,415.66 | 450,299.62 | |
| 应付票据 | 74,015.64 | 79,622.30 | 56,111.00 | 72,850.00 | |
| 应付账款 | 361,473.02 | 291,321.89 | 335,304.66 | 377,449.62 | |
| 预收款项 | 200.21 | 384.79 | 498.51 | 129.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,507.11 | 15,258.33 | 26,645.70 | 18,569.47 | |
| 应交税费 | 130,405.32 | 70,913.79 | 38,683.43 | 28,578.79 | |
| 其他应付款(合计) | 310,144.41 | 364,914.07 | 356,858.58 | 317,385.87 | |
| 应付利息 | 4,879.13 | 75,912.50 | 72,796.09 | 64,819.60 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 305,265.29 | -- | 284,062.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 579,732.57 | 986,269.67 | 1,006,792.38 | 1,022,989.35 | |
| 其他流动负债 | 35,900.82 | 37,710.45 | 23,411.87 | 27,386.77 | |
| 流动负债合计 | 1,966,819.08 | 2,340,840.99 | 2,274,861.07 | 2,283,099.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,886,050.32 | 2,165,872.87 | 2,106,652.97 | 2,159,737.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,140.89 | 737,682.22 | 748,883.19 | 706,176.17 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,885,393.34 | 543,189.81 | 584,570.83 | 655,798.63 | |
| 长期应付款 | 1,885,393.34 | -- | 584,570.83 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 75,971.35 | 71,935.15 | 72,130.47 | 72,266.13 | |
| 长期递延收益 | 21.05 | 1,921.05 | 2,122.52 | 1,739.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,853,576.95 | 3,520,601.09 | 3,514,359.98 | 3,595,718.31 | |
| 负债合计 | 5,820,396.03 | 5,861,442.09 | 5,789,221.05 | 5,878,817.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 2,221,776.41 | 2,221,776.41 | 2,221,776.41 | 2,221,776.41 | |
| 资本公积 | 1,318,646.35 | 1,323,107.51 | 1,326,216.33 | 1,328,315.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -124,206.23 | -127,556.84 | -102,047.71 | -88,284.43 | |
| 专项储备 | -5,691.45 | -4,762.99 | -6,432.86 | -7,420.81 | |
| 盈余公积 | 74,142.78 | 68,645.79 | 68,645.79 | 68,645.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 754,880.31 | 725,565.17 | 699,399.32 | 674,788.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,239,548.18 | 4,206,775.05 | 4,207,557.28 | 4,197,821.02 | |
| 少数股东权益 | 370,676.58 | 382,560.49 | 389,782.01 | 389,073.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,610,224.76 | 4,589,335.54 | 4,597,339.28 | 4,586,894.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,430,620.78 | 10,450,777.63 | 10,386,560.33 | 10,465,712.35 | |
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