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| 永泰能源(600157) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 717,230.25 | 906,315.70 | 1,003,912.30 | 957,430.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 65,033.46 | 48,602.20 | 114,888.33 | 31,239.61 | |
| 应收账款 | 474,160.30 | 392,633.41 | 447,640.04 | 352,830.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 75,821.47 | 79,823.62 | 75,780.26 | 44,434.87 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 103,292.93 | 140,273.22 | 145,669.87 | 20,670.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,213.46 | 35,982.14 | 39,245.07 | 17,355.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,877.69 | 13,831.16 | 11,766.68 | 6,094.72 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,332.33 | 57,982.89 | 92,105.31 | 31,682.82 | |
| 流动资产合计 | 1,513,961.90 | 1,675,444.35 | 1,931,007.87 | 1,461,739.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 169,531.89 | 141,031.76 | 182,319.42 | 390.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,669.03 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 335,104.19 | 297,447.77 | 293,220.19 | 80,000.00 | |
| 投资性房地产 | 20,215.87 | 20,275.99 | 20,456.83 | 12,709.69 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 370,847.33 | 401,458.99 | 381,552.22 | 293,058.80 | |
| 工程物资 | 125.88 | 99,544.81 | 57,160.00 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,924,292.42 | 1,842,971.01 | 1,859,971.36 | 611,131.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,714,316.86 | 3,734,107.65 | 3,357,820.66 | 3,322,263.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 458,036.62 | 419,106.96 | 414,102.98 | 325,904.19 | |
| 长期待摊费用 | 49,154.39 | 60,204.16 | 51,491.07 | 54,045.20 | |
| 递延所得税资产 | 11,104.23 | 32,273.96 | 31,074.32 | 6,937.31 | |
| 其他非流动资产 | 186,236.26 | 8,126.48 | 6,743.42 | 8,693.91 | |
| 非流动资产合计 | 7,241,634.98 | 7,056,549.54 | 6,655,912.45 | 4,715,134.56 | |
| 资产总计 | 8,755,596.88 | 8,731,993.89 | 8,586,920.32 | 6,176,873.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,229,598.68 | 1,457,583.35 | 1,488,271.00 | 948,268.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 37,081.80 | 33,288.80 | 42,069.22 | 62,060.22 | |
| 应付账款 | 184,396.73 | 180,552.26 | 201,137.14 | 105,492.56 | |
| 预收款项 | 2,236.27 | 5,323.81 | 5,091.28 | 6,385.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 33,171.96 | 20,453.28 | 20,589.52 | 14,495.72 | |
| 应交税费 | 65,008.21 | 111,069.40 | 122,219.21 | 95,649.72 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,643.02 | 5,563.22 | 6,070.85 | 2,329.92 | |
| 应付股利 | 4,230.76 | 7,230.76 | 230.76 | 230.76 | |
| 其他应付款 | 141,019.46 | 71,012.98 | 99,069.85 | 135,803.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,020,683.34 | 982,715.54 | 745,557.64 | 573,813.76 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,722,070.23 | 2,874,793.40 | 2,730,306.47 | 1,944,529.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,406,321.00 | 1,356,722.00 | 1,390,122.00 | 289,250.00 | |
| 应付债券 | 1,416,869.44 | 1,308,051.84 | 1,325,232.73 | 1,311,147.62 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 579,631.82 | 611,455.01 | 576,431.33 | 205,794.99 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 27,911.63 | 40,049.34 | 50,254.99 | 10,626.02 | |
| 长期递延收益 | 4,545.34 | 5,275.00 | 5,080.75 | 1,162.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,435,279.24 | 3,321,553.18 | 3,347,121.81 | 1,817,981.13 | |
| 负债合计 | 6,157,349.47 | 6,196,346.58 | 6,077,428.28 | 3,762,510.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,119,463.95 | 1,119,463.95 | 1,119,463.95 | 861,126.12 | |
| 资本公积 | 689,447.69 | 692,134.34 | 692,134.34 | 950,932.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 26,087.47 | -24,815.82 | -5,597.04 | -109.35 | |
| 专项储备 | 7,743.57 | 10,743.37 | 11,803.62 | 13,901.93 | |
| 盈余公积 | 21,048.12 | 19,838.57 | 19,838.57 | 19,838.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 182,218.63 | 175,787.40 | 167,128.25 | 144,061.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,046,009.43 | 1,993,151.81 | 2,004,771.69 | 1,989,751.37 | |
| 少数股东权益 | 552,237.97 | 542,495.50 | 504,720.35 | 424,611.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,598,247.41 | 2,535,647.30 | 2,509,492.04 | 2,414,362.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,755,596.88 | 8,731,993.89 | 8,586,920.32 | 6,176,873.70 | |
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