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永泰能源(600157) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 477,335.38 | 485,178.14 | 445,188.70 | 837,207.03 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 163,839.15 | 107,709.73 | 18,702.53 | 124,386.55 | |
应收账款 | 351,505.08 | 351,091.01 | 335,781.79 | 355,580.17 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 343,786.71 | 105,610.48 | 120,560.60 | 161,853.73 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 26,366.71 | 38,401.22 | 48,540.16 | 54,302.81 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 48,709.84 | 54,237.30 | 62,006.38 | 43,342.93 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 297.80 | 1,120.22 | 2,828.15 | 3,405.46 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,730.89 | -- | 20,000.00 | 1,200.03 | |
流动资产合计 | 1,415,571.56 | 1,143,348.11 | 1,053,608.30 | 1,581,278.71 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 390.00 | 390.00 | 2,149.79 | 2,094.38 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | 390.00 | 390.00 | |
投资性房地产 | 20,396.97 | 20,598.82 | 20,800.69 | 21,002.51 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 226,197.86 | 216,571.92 | 203,874.25 | 183,501.77 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 616,625.21 | 612,868.61 | 611,824.19 | 604,169.65 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,862,256.61 | 2,859,566.81 | 2,869,213.59 | 2,486,020.94 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,162.47 | 4,162.47 | 4,162.47 | 4,162.47 | |
长期待摊费用 | 50,451.07 | 53,791.84 | 54,343.51 | 58,005.29 | |
递延所得税资产 | 7,033.44 | 6,859.81 | 6,786.11 | 6,777.09 | |
其他非流动资产 | 7,860.43 | 8,085.64 | 8,637.18 | 6,248.71 | |
非流动资产合计 | 3,795,374.07 | 3,782,895.91 | 3,782,181.79 | 3,372,372.80 | |
资产总计 | 5,210,945.63 | 4,926,244.02 | 4,835,790.09 | 4,953,651.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 907,459.00 | 1,038,629.00 | 1,048,965.00 | 1,237,429.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 76,101.59 | 34,678.59 | 50,835.00 | 25,947.00 | |
应付账款 | 115,573.24 | 126,908.66 | 115,372.19 | 77,852.66 | |
预收款项 | 6,220.78 | 4,883.40 | 5,316.44 | 5,959.28 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 17,692.45 | 14,925.84 | 13,505.31 | 10,728.79 | |
应交税费 | 94,696.29 | 71,776.54 | 51,677.53 | 45,691.96 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 7,695.28 | 9,904.32 | 5,894.34 | 9,108.93 | |
应付股利 | 230.76 | 230.76 | 230.76 | 230.76 | |
其他应付款 | 183,161.50 | 123,183.10 | 108,558.40 | 66,151.79 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 736,839.52 | 687,506.78 | 794,700.27 | 784,730.68 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 2,145,670.41 | 2,112,626.99 | 2,195,055.24 | 2,263,830.85 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 175,250.00 | 194,850.00 | 219,800.00 | 334,700.00 | |
应付债券 | 1,294,524.29 | 1,010,027.78 | 800,048.17 | 698,116.57 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 219,045.21 | 232,195.81 | 244,921.94 | 296,963.37 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 10,686.31 | 10,654.60 | 11,059.38 | 11,238.97 | |
长期递延收益 | 452.50 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 167.50 | 167.50 | 167.50 | |
非流动负债合计 | 1,699,958.32 | 1,447,895.69 | 1,275,996.99 | 1,341,186.41 | |
负债合计 | 3,845,628.72 | 3,560,522.68 | 3,471,052.23 | 3,605,017.26 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 353,511.91 | 353,511.91 | 353,511.91 | 176,755.95 | |
资本公积 | 471,205.39 | 471,205.39 | 472,079.84 | 650,044.89 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 36.27 | -- | -- | -- | |
专项储备 | 11,855.81 | 17,767.02 | 20,581.89 | 19,743.63 | |
盈余公积 | 19,908.51 | 17,784.16 | 17,784.16 | 17,784.16 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 140,382.28 | 141,357.18 | 138,439.87 | 125,062.12 | |
归属于母公司股东权益合计 | 996,900.16 | 1,001,625.65 | 1,002,397.66 | 989,390.76 | |
少数股东权益 | 368,416.75 | 364,095.69 | 362,340.19 | 359,243.49 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,365,316.90 | 1,365,721.34 | 1,364,737.86 | 1,348,634.25 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,210,945.63 | 4,926,244.02 | 4,835,790.09 | 4,953,651.50 |
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