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| 永泰能源(600157) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 282,536.26 | 407,972.60 | 569,151.92 | 894,318.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 279,838.26 | 317,576.41 | 209,246.00 | 497,200.37 | |
| 应收票据 | 36,827.44 | 48,502.96 | 53,635.61 | 122,250.81 | |
| 应收账款 | 243,010.82 | 269,073.45 | 155,610.40 | 374,949.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 139,393.03 | 122,307.67 | 147,030.11 | 196,970.75 | |
| 其他应收款(合计) | 206,479.83 | 228,810.52 | 184,249.66 | 195,189.47 | |
| 应收利息 | 2,610.52 | 2,344.40 | 3,506.02 | 3,501.82 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 300.00 | |
| 其他应收款 | 203,869.31 | -- | 180,743.63 | 191,387.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,455.12 | 58,997.52 | 62,235.47 | 61,612.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,673.70 | 32,889.01 | 42,374.31 | 57,145.15 | |
| 流动资产合计 | 992,376.20 | 1,168,553.73 | 1,214,287.47 | 1,902,436.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 169,333.49 | 148,788.54 | 147,689.59 | 122,535.69 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,993.60 | 4,153.05 | 4,144.74 | 3,361.01 | |
| 长期股权投资 | 353,122.48 | 369,575.25 | 388,451.24 | 396,922.14 | |
| 投资性房地产 | 34,513.77 | 32,340.79 | 32,619.75 | 32,769.17 | |
| 在建工程(合计) | 605,983.82 | 510,950.99 | 479,731.55 | 460,032.85 | |
| 在建工程 | 560,476.39 | 510,950.99 | 444,201.13 | 434,386.59 | |
| 工程物资 | 45,507.42 | -- | 35,530.42 | 25,646.26 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,689,443.02 | 2,696,604.80 | 2,719,444.31 | 2,722,371.64 | |
| 固定资产净额 | 2,689,443.02 | 2,696,604.80 | 2,719,444.31 | 2,722,371.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,107,925.46 | 5,079,889.60 | 5,087,087.38 | 4,323,705.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 466,953.77 | 467,399.63 | 467,399.63 | 467,399.63 | |
| 长期待摊费用 | 68,215.50 | 70,459.97 | 71,003.92 | 72,296.40 | |
| 递延所得税资产 | 14,627.75 | 17,270.21 | 14,228.77 | 15,787.36 | |
| 其他非流动资产 | 145,420.90 | 203,244.50 | 199,114.71 | 203,002.92 | |
| 非流动资产合计 | 9,660,533.57 | 9,600,677.35 | 9,610,915.59 | 8,820,184.24 | |
| 资产总计 | 10,652,909.77 | 10,769,231.08 | 10,825,203.07 | 10,722,620.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,019,025.58 | 1,307,498.71 | 1,382,829.43 | 1,370,282.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 406,514.18 | 445,359.07 | 456,447.03 | 468,972.05 | |
| 应付票据 | 119,930.58 | -- | 224,389.00 | 213,445.90 | |
| 应付账款 | 286,583.60 | -- | 232,058.03 | 255,526.15 | |
| 预收款项 | 47,183.36 | 60,477.80 | 48,877.43 | 29,743.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,499.36 | 13,937.79 | 13,994.87 | 19,064.15 | |
| 应交税费 | 94,945.38 | 68,560.47 | 55,895.79 | 63,983.41 | |
| 其他应付款(合计) | 223,543.09 | 227,665.61 | 159,697.33 | 189,915.73 | |
| 应付利息 | 68,968.12 | 72,159.71 | 59,446.48 | 52,172.86 | |
| 应付股利 | -- | -- | 230.76 | 230.76 | |
| 其他应付款 | 154,574.96 | -- | 100,020.09 | 137,512.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,030,736.07 | 2,121,670.42 | 2,030,709.33 | 1,739,086.92 | |
| 其他流动负债 | 780,171.94 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,619,618.96 | 4,245,169.87 | 4,148,451.20 | 3,881,048.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,958,177.67 | 1,633,084.75 | 1,650,844.00 | 1,615,069.79 | |
| 应付债券 | 436,196.98 | 1,260,536.19 | 1,431,004.53 | 1,578,392.76 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 723,636.80 | 761,398.48 | 679,296.78 | 735,645.32 | |
| 长期应付款 | 723,636.80 | 761,398.48 | 679,296.78 | 735,645.32 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 68,343.21 | 11,513.85 | 11,563.47 | 11,652.44 | |
| 长期递延收益 | 1,939.94 | 2,894.78 | 800.00 | 800.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,188,294.60 | 3,669,428.05 | 3,773,508.78 | 3,941,560.30 | |
| 负债合计 | 7,807,913.56 | 7,914,597.92 | 7,921,959.99 | 7,822,608.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,242,579.53 | 1,242,579.53 | 1,242,579.53 | 1,242,579.53 | |
| 资本公积 | 927,610.25 | 931,777.97 | 931,777.97 | 931,777.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -37,508.68 | -17,824.59 | -3,190.61 | -20,617.44 | |
| 专项储备 | 4,204.94 | 5,832.41 | 6,898.01 | 6,472.85 | |
| 盈余公积 | 33,869.71 | 33,869.71 | 33,869.71 | 33,869.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 239,755.59 | 236,272.02 | 266,821.34 | 284,216.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,410,511.34 | 2,432,507.05 | 2,478,755.95 | 2,478,299.32 | |
| 少数股东权益 | 434,484.87 | 422,126.11 | 424,487.13 | 421,712.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,844,996.21 | 2,854,633.16 | 2,903,243.08 | 2,900,012.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,652,909.77 | 10,769,231.08 | 10,825,203.07 | 10,722,620.85 | |
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