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| 永泰能源(600157) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 183,651.41 | 128,115.40 | 69,252.95 | 233,760.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 37,994.44 | 29,831.76 | 24,920.55 | 10,048.00 | |
| 应收账款 | 56,813.49 | 8,308.88 | 9,573.52 | 2,900.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 494,079.70 | 336,462.33 | 391,777.53 | 197,425.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 148.10 | 146.41 | -- | |
| 应收股利 | 4.03 | 11.08 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,643.09 | 6,951.12 | 6,157.23 | 4,744.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,511.21 | 5,714.06 | 3,591.31 | 3,612.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 798,697.38 | 515,542.73 | 505,419.50 | 452,491.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,482.23 | 2,482.23 | 2,790.50 | 2,866.05 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,465.25 | 25,467.53 | 22,912.58 | 6,000.00 | |
| 投资性房地产 | 22,871.09 | 22,903.58 | 22,766.97 | 22,914.17 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 67,925.52 | 50,123.03 | 28,818.52 | 8,588.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 74,333.64 | 65,276.69 | 40,034.58 | 22,086.42 | |
| 固定资产清理 | -- | 11.17 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 434,043.22 | 476,007.83 | 363,474.98 | 131,068.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,343.17 | 20,909.69 | 20,909.69 | 3,343.57 | |
| 长期待摊费用 | 32,252.64 | 10,051.82 | 7,338.32 | 3,939.86 | |
| 递延所得税资产 | 3,529.53 | 1,303.53 | 293.71 | 121.99 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 666,246.29 | 674,537.10 | 509,339.86 | 200,928.86 | |
| 资产总计 | 1,464,943.67 | 1,190,079.83 | 1,014,759.36 | 653,420.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 402,190.00 | 360,732.00 | 180,450.00 | 125,050.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 43,975.00 | -- | -- | 35,500.00 | |
| 应付账款 | 16,741.78 | 41,186.78 | 7,216.17 | 5,416.81 | |
| 预收款项 | 5,692.95 | 5,550.36 | 3,940.63 | 1,697.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,004.02 | 1,778.53 | 614.50 | 132.09 | |
| 应交税费 | 11,582.25 | 10,241.36 | 6,252.35 | 4,019.23 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,046.25 | 87.28 | 330.31 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 102,454.93 | 73,711.51 | 158,097.56 | 3,080.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 630,687.18 | 543,287.83 | 406,901.51 | 194,895.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 384,250.00 | 211,245.00 | 194,250.00 | 174,250.00 | |
| 应付债券 | 49,684.70 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 17,859.78 | 16,250.45 | 8,490.59 | 8,750.67 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,513.97 | 69,259.83 | 69,586.98 | 13,214.09 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 464,308.44 | 296,755.27 | 272,327.56 | 196,214.75 | |
| 负债合计 | 1,094,995.62 | 840,043.10 | 679,229.07 | 391,110.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,765.07 | 56,765.07 | 56,765.07 | 37,554.46 | |
| 资本公积 | 171,501.62 | 170,748.83 | 170,294.27 | 187,849.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,818.85 | 337.97 | 841.62 | 186.31 | |
| 盈余公积 | 6,679.57 | 6,329.22 | 6,329.22 | 6,329.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,189.70 | 34,700.73 | 25,546.32 | 24,405.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 283,954.80 | 268,881.83 | 259,776.50 | 256,325.40 | |
| 少数股东权益 | 85,993.24 | 81,154.91 | 75,753.78 | 5,984.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 369,948.04 | 350,036.73 | 335,530.28 | 262,309.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,464,943.67 | 1,190,079.83 | 1,014,759.36 | 653,420.13 | |
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