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| 天坛生物(600161) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,360.92 | 56,812.13 | 51,065.19 | 74,381.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,131.79 | 30,974.28 | 34,648.08 | 31,223.47 | |
| 应收票据 | 6,163.47 | 4,603.60 | 4,612.40 | 3,850.15 | |
| 应收账款 | 14,968.32 | 26,370.68 | 30,035.69 | 27,373.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 822.20 | 5,846.58 | 1,921.20 | 2,239.60 | |
| 其他应收款(合计) | 1,836.97 | 3,322.90 | 2,167.20 | 4,144.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,836.97 | 3,322.90 | 2,167.20 | 4,144.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 94,434.81 | 82,004.38 | 87,211.17 | 86,962.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,208.64 | 454.25 | 180.62 | 166.60 | |
| 流动资产合计 | 175,795.32 | 179,414.51 | 177,193.45 | 199,118.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,595.57 | 4,595.57 | 4,595.57 | 4,595.57 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,667.78 | 133.68 | 135.53 | 137.38 | |
| 在建工程(合计) | 84,963.74 | 91,060.05 | 89,089.49 | 133,367.62 | |
| 在建工程 | 84,963.74 | 91,060.05 | 89,089.49 | 133,367.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 261,147.08 | 264,916.85 | 267,019.97 | 222,304.14 | |
| 固定资产净额 | 261,147.08 | 264,916.85 | 267,019.97 | 222,304.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,200.34 | 19,395.28 | 19,440.06 | 19,599.50 | |
| 开发支出 | -- | 893.01 | 697.97 | 659.46 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 610.74 | 113.89 | 117.35 | 120.80 | |
| 递延所得税资产 | 279.18 | 538.25 | 621.40 | 805.49 | |
| 其他非流动资产 | 12,932.90 | 19,576.12 | 17,541.48 | 19,592.97 | |
| 非流动资产合计 | 387,397.32 | 401,222.70 | 399,258.82 | 401,182.92 | |
| 资产总计 | 563,192.64 | 580,637.22 | 576,452.27 | 600,301.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,000.00 | 13,000.00 | 16,000.00 | 8,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,867.94 | 12,692.97 | 11,625.12 | 14,135.91 | |
| 应付票据 | 8,291.79 | 6,725.30 | 7,048.62 | 6,590.52 | |
| 应付账款 | 4,576.15 | 5,967.67 | 4,576.50 | 7,545.40 | |
| 预收款项 | 17,842.60 | 11,207.14 | 7,605.68 | 8,838.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,813.81 | 9,451.36 | 8,305.45 | 7,017.30 | |
| 应交税费 | 6,520.77 | 5,347.32 | 3,888.03 | 4,668.49 | |
| 其他应付款(合计) | 48,223.18 | 65,647.45 | 70,211.74 | 64,904.86 | |
| 应付利息 | 256.75 | 260.57 | 276.09 | 441.33 | |
| 应付股利 | -- | 39.73 | 4,360.00 | -- | |
| 其他应付款 | 47,966.43 | 65,347.14 | 65,575.65 | 64,463.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,024.55 | 15,789.99 | 64,819.35 | 139,494.13 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 142,292.86 | 133,136.23 | 182,455.38 | 247,559.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 177,950.52 | 202,468.51 | 151,758.43 | 107,714.97 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,677.32 | 2,852.26 | 2,853.13 | 2,853.13 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,328.48 | 5,236.17 | 5,159.87 | 4,178.67 | |
| 其他非流动负债 | 11,319.50 | 11,319.50 | 9,687.36 | 12,951.64 | |
| 非流动负债合计 | 197,275.83 | 221,876.44 | 169,458.79 | 127,698.41 | |
| 负债合计 | 339,568.68 | 355,012.67 | 351,914.17 | 375,258.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,546.69 | 51,546.69 | 51,546.69 | 51,546.69 | |
| 资本公积 | 16,405.57 | 16,605.57 | 16,605.57 | 16,405.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,228.62 | -291.41 | -291.41 | -291.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,477.08 | 14,477.08 | 14,477.08 | 14,477.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 112,957.49 | 115,986.54 | 117,450.82 | 113,169.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 194,158.20 | 198,324.46 | 199,788.74 | 195,307.53 | |
| 少数股东权益 | 29,465.76 | 27,300.09 | 24,749.36 | 29,735.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 223,623.96 | 225,624.55 | 224,538.10 | 225,043.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 563,192.64 | 580,637.22 | 576,452.27 | 600,301.17 | |
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