上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 天坛生物(600161) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,272,625 | 80,710,861 | 548,782,107 | 336,869,678 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,749,174 | 7,998,282 | 13,594,221 | 10,278,222 |
| 经营活动现金流入小计 | 292,021,798 | 88,709,143 | 562,376,328 | 347,147,900 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 65,179,392 | 27,209,666 | 132,043,587 | 86,077,529 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,120,133 | 37,630,279 | 124,412,819 | 81,669,482 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 50,350,895 | 15,425,986 | 76,321,384 | 53,723,168 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,315,473 | 19,217,204 | 76,050,256 | 51,761,734 |
| 经营活动现金流出小计 | 233,965,892 | 99,483,135 | 408,828,048 | 273,231,913 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,055,906 | -10,773,992 | 153,548,281 | 73,915,987 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 793,000 | 1,500 | 93,600 | 93,200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 793,000 | 1,500 | 93,600 | 93,200 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 118,224,810 | 67,081,035 | 66,404,516 | 45,327,314 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 26,880,000 | 7,520,000 | 10,240,000 | 10,240,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 145,104,810 | 74,601,035 | 76,644,516 | 55,567,314 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,311,810 | -74,599,535 | -76,550,916 | -55,474,114 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 250,000,000 | 80,000,000 | 150,000,000 | 100,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,000,000 | 80,000,000 | 150,000,000 | 100,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 90,000,000 | 40,000,000 | 140,000,000 | 80,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,642,675 | 67,922,428 | 222,742,687 | 161,083,783 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,357,325 | 12,077,573 | -72,742,687 | -61,083,783 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,898,579 | -73,295,954 | 4,254,678 | -42,641,910 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 57,097,377 | 0 | 104,702,669 | 0 |
| 少数股东损益 | 24,576,971 | 0 | 44,621,252 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 6,755,221 | 0 | 6,406,315 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 18,892,126 | 0 | 36,917,011 | 0 |
| 无形资产摊销 | 919,465 | 0 | 7,595,335 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 651,493 | 0 | 1,302,986 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -165,880 | 0 |
| 固定资产报废损失 | -544,432 | 0 | 2,937,006 | 0 |
| 财务费用 | 6,323,100 | 0 | 8,789,665 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 107,381 | 0 | 11,254 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -166,167 | 0 | -26,970,169 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -126,050,707 | 0 | -9,268,571 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 71,450,908 | 0 | -23,162,771 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 58,055,906 | -10,773,992 | 153,548,281 | 73,915,987 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 132,546,045 | 0 | 157,444,624 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 157,444,624 | 0 | 153,189,947 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -24,898,579 | -73,295,954 | 4,254,678 | -42,641,910 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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