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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
天坛生物(600161) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,285.44 | 371,859.82 | 271,804.90 | 182,156.90 | 90,603.59 |
收到的税费返还 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,103.69 | 15,171.35 | 9,379.10 | 6,224.96 | 2,050.14 |
经营活动现金流入小计 | 88,389.13 | 387,031.18 | 281,184.01 | 188,381.87 | 92,653.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,597.62 | 131,435.35 | 98,523.38 | 60,335.31 | 32,596.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,454.71 | 87,613.12 | 47,285.37 | 32,102.07 | 16,326.61 |
支付的各项税费 | 9,579.28 | 38,674.64 | 28,621.76 | 19,519.48 | 8,657.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,030.22 | 31,273.06 | 23,179.73 | 13,529.04 | 8,103.79 |
经营活动现金流出小计 | 67,661.84 | 288,996.16 | 197,610.24 | 125,485.91 | 65,684.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,727.29 | 98,035.02 | 83,573.77 | 62,895.96 | 26,968.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.15 | 851.14 | 1.53 | 1.37 | 1.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16.06 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.15 | 867.21 | 1.53 | 1.37 | 1.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,618.54 | 113,169.74 | 66,362.44 | 37,032.24 | 12,898.55 |
投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | 1,500.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,949.42 | 2,933.35 | 1,856.35 | 1,856.35 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100,244.41 | 100,203.67 | 100,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 26,618.54 | 219,363.56 | 170,999.47 | 138,888.60 | 14,754.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,616.39 | -218,496.35 | -170,997.94 | -138,887.23 | -14,753.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 333,258.11 | 333,198.11 | 333,198.11 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 60.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 333,258.11 | 333,198.11 | 333,198.11 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 32,625.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 539.86 | 19,192.50 | 15,561.79 | 15,318.09 | 788.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,808.18 | 208.68 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 284.80 | 4,003.50 | 3,197.46 | 2,882.11 | 553.16 |
筹资活动现金流出小计 | 824.66 | 55,821.00 | 46,759.25 | 46,200.20 | 1,341.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -824.66 | 277,437.11 | 286,438.87 | 286,997.91 | -1,341.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -1.10 | -1.10 | -1.10 | 0.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,713.75 | 156,974.68 | 199,013.59 | 211,005.54 | 10,873.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 331,715.14 | 174,740.47 | 174,740.47 | 174,740.47 | 174,740.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 325,001.39 | 331,715.14 | 373,754.06 | 385,746.00 | 185,614.23 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 106,881.38 | -- | 48,902.11 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,514.57 | -- | 11.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,598.27 | -- | 6,547.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,266.89 | -- | 968.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 837.61 | -- | 392.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -51.18 | -- | -592.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 80.72 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 309.39 | -- | 130.96 | -- |
投资损失 | -- | -1,200.00 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -364.98 | -- | -1,310.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -401.87 | -- | 1,167.28 | -- |
存货的减少 | -- | 3,095.52 | -- | -5,918.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -35,120.70 | -- | -14,195.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,615.43 | -- | 25,860.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 98,035.02 | -- | 62,895.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 331,715.14 | -- | 385,746.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 174,740.47 | -- | 174,740.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 156,974.68 | -- | 211,005.54 | -- |
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