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| 天坛生物(600161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,824.78 | 626,693.83 | 497,408.60 | 295,134.62 | 141,765.06 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,836.61 | 10,551.69 | 7,747.98 | 5,265.29 | 2,891.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,661.39 | 637,245.53 | 505,156.58 | 300,399.91 | 144,656.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,490.87 | 201,797.48 | 144,812.57 | 90,219.15 | 41,053.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,564.14 | 108,781.82 | 57,469.62 | 37,448.78 | 19,669.37 |
| 支付的各项税费 | 11,221.91 | 58,233.93 | 43,674.23 | 29,428.62 | 14,029.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,502.25 | 29,074.69 | 25,086.23 | 16,114.81 | 7,834.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,779.18 | 397,887.92 | 271,042.65 | 173,211.36 | 82,586.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,882.21 | 239,357.60 | 234,113.93 | 127,188.54 | 62,069.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,375.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.43 | 31.21 | 9.99 | 1.98 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.43 | 153,406.21 | 153,384.99 | 153,376.98 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,809.46 | 107,754.00 | 73,045.59 | 48,045.83 | 20,137.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 516.34 | 157.53 | 157.53 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | 170,185.36 | 170,185.36 | 170,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 78,325.81 | 278,096.90 | 243,388.49 | 218,045.83 | 20,137.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,321.37 | -124,690.69 | -90,003.50 | -64,668.85 | -20,137.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 36,625.00 | 18,165.31 | 5,625.17 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 12,223.46 | 9,427.61 | 776.35 | 395.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,820.97 | 149.47 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 201.48 | 1,959.92 | 1,099.87 | 685.18 | 187.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 201.48 | 50,808.38 | 28,692.80 | 7,086.70 | 582.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -201.48 | -50,808.38 | -28,692.80 | -7,086.70 | -582.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.11 | -0.03 | 0.28 | 1.34 | -1.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,640.54 | 63,858.50 | 115,417.92 | 55,434.33 | 41,347.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 283,258.70 | 219,400.21 | 219,400.21 | 219,400.21 | 219,400.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 251,618.17 | 283,258.70 | 334,818.13 | 274,834.54 | 260,747.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 150,945.88 | -- | 77,420.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 417.71 | -- | 17.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,568.26 | -- | 10,139.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,248.80 | -- | 1,375.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,081.03 | -- | 976.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.18 | -- | 0.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 98.98 | -- | -0.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 180.64 | -- | 274.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,721.34 | -- | -1,674.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,388.67 | -- | -641.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -202.13 | -- | -682.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | -51,444.01 | -- | 1,309.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 102,947.48 | -- | 25,902.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,857.03 | -- | 11,737.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 239,357.60 | -- | 127,188.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 283,258.70 | -- | 274,834.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 219,400.21 | -- | 219,400.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 63,858.50 | -- | 55,434.33 | -- |
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