天坛生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天坛生物(600161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金248,067.30170,934.8083,179.62313,115.44228,587.73
收到的税费返还0.470.47--5.70--
收到的其他与经营活动有关的现金8,309.774,278.931,476.7312,019.749,880.07
经营活动现金流入小计256,377.54175,214.2084,656.36325,140.88238,467.79
购买商品、接受劳务支付的现金92,459.7154,968.4917,171.49124,029.5385,963.81
支付给职工以及为职工支付的现金36,219.4224,370.4212,601.2963,220.0831,391.80
支付的各项税费25,444.8817,437.629,582.6237,175.5827,565.93
支付的其他与经营活动有关的现金21,314.469,312.555,191.8736,468.8023,814.89
经营活动现金流出小计175,438.48106,089.0744,547.27260,894.00168,736.43
经营活动产生的现金流量净额80,939.0669,125.1240,109.0964,246.8969,731.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金398.84--------
取得投资收益所收到的现金115.31115.31--21.3421.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.8013.4112.281,687.421,660.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计529.94128.7212.281,708.761,681.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,274.6821,907.919,573.9352,622.9938,084.60
投资所支付的现金1,500.001,500.00--2,500.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,034.672,289.37
支付的其他与投资活动有关的现金185.0669.75--132.81132.81
投资活动现金流出小计31,959.7423,477.669,573.9358,290.4741,506.78
投资活动产生的现金流量净额-31,429.80-23,348.94-9,561.65-56,581.70-39,824.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.0050.0050.00150.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.0050.0050.00150.0050.00
取得借款收到的现金40,000.0040,000.0020,000.0016,921.2016,921.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计40,050.0040,050.0020,050.0017,071.2016,971.20
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,482.453,296.86593.128,301.737,704.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,995.681,895.42--2,265.452,246.91
支付其他与筹资活动有关的现金277.00112.10--82.00--
筹资活动现金流出小计10,759.453,408.96593.128,383.737,704.41
筹资活动产生的现金流量净额29,290.5536,641.0419,456.888,687.479,266.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.765.005.27-55.04-48.07
五、现金及现金等价物净增加额78,792.0582,422.2150,009.5916,297.6139,125.27
加:期初现金及现金等价物余额141,181.49141,181.49141,181.49124,883.88124,883.88
六、期末现金及现金等价物余额219,973.54223,603.71191,191.08141,181.49164,009.15
附注
净利润--41,858.03--89,425.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---16.53--353.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,524.67--10,952.48--
无形资产摊销--898.34--1,868.16--
长期待摊费用摊销--416.80--663.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.70--10.08--
固定资产报废损失--3.45--40.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--96.52--12.58--
投资损失---115.31---21.34--
递延所得税资产减少---629.50---2,938.25--
递延所得税负债增加--21.72---50.98--
存货的减少---4,893.76---24,130.90--
经营性应收项目的减少--13,920.58---21,708.55--
经营性应付项目的增加--11,941.36--9,771.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--69,125.12--64,246.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--223,603.71--141,181.49--
现金的期初余额--141,181.49--124,883.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--82,422.21--16,297.61--
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