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| 天坛生物(600161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,067.30 | 170,934.80 | 83,179.62 | 313,115.44 | 228,587.73 |
| 收到的税费返还 | 0.47 | 0.47 | -- | 5.70 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,309.77 | 4,278.93 | 1,476.73 | 12,019.74 | 9,880.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 256,377.54 | 175,214.20 | 84,656.36 | 325,140.88 | 238,467.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,459.71 | 54,968.49 | 17,171.49 | 124,029.53 | 85,963.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,219.42 | 24,370.42 | 12,601.29 | 63,220.08 | 31,391.80 |
| 支付的各项税费 | 25,444.88 | 17,437.62 | 9,582.62 | 37,175.58 | 27,565.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,314.46 | 9,312.55 | 5,191.87 | 36,468.80 | 23,814.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 175,438.48 | 106,089.07 | 44,547.27 | 260,894.00 | 168,736.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,939.06 | 69,125.12 | 40,109.09 | 64,246.89 | 69,731.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 398.84 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 115.31 | 115.31 | -- | 21.34 | 21.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.80 | 13.41 | 12.28 | 1,687.42 | 1,660.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 529.94 | 128.72 | 12.28 | 1,708.76 | 1,681.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,274.68 | 21,907.91 | 9,573.93 | 52,622.99 | 38,084.60 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | 2,500.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,034.67 | 2,289.37 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 185.06 | 69.75 | -- | 132.81 | 132.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,959.74 | 23,477.66 | 9,573.93 | 58,290.47 | 41,506.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,429.80 | -23,348.94 | -9,561.65 | -56,581.70 | -39,824.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 150.00 | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 150.00 | 50.00 |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 16,921.20 | 16,921.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,050.00 | 40,050.00 | 20,050.00 | 17,071.20 | 16,971.20 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,482.45 | 3,296.86 | 593.12 | 8,301.73 | 7,704.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,995.68 | 1,895.42 | -- | 2,265.45 | 2,246.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 277.00 | 112.10 | -- | 82.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,759.45 | 3,408.96 | 593.12 | 8,383.73 | 7,704.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,290.55 | 36,641.04 | 19,456.88 | 8,687.47 | 9,266.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.76 | 5.00 | 5.27 | -55.04 | -48.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,792.05 | 82,422.21 | 50,009.59 | 16,297.61 | 39,125.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,181.49 | 141,181.49 | 141,181.49 | 124,883.88 | 124,883.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,973.54 | 223,603.71 | 191,191.08 | 141,181.49 | 164,009.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 41,858.03 | -- | 89,425.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -16.53 | -- | 353.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,524.67 | -- | 10,952.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 898.34 | -- | 1,868.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 416.80 | -- | 663.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.70 | -- | 10.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.45 | -- | 40.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 96.52 | -- | 12.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -115.31 | -- | -21.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -629.50 | -- | -2,938.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 21.72 | -- | -50.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,893.76 | -- | -24,130.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,920.58 | -- | -21,708.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,941.36 | -- | 9,771.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 69,125.12 | -- | 64,246.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 223,603.71 | -- | 141,181.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 141,181.49 | -- | 124,883.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 82,422.21 | -- | 16,297.61 | -- |
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