天坛生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天坛生物(600161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,285.44371,859.82271,804.90182,156.9090,603.59
收到的税费返还--0.010.010.010.01
收到的其他与经营活动有关的现金4,103.6915,171.359,379.106,224.962,050.14
经营活动现金流入小计88,389.13387,031.18281,184.01188,381.8792,653.74
购买商品、接受劳务支付的现金34,597.62131,435.3598,523.3860,335.3132,596.64
支付给职工以及为职工支付的现金17,454.7187,613.1247,285.3732,102.0716,326.61
支付的各项税费9,579.2838,674.6428,621.7619,519.488,657.77
支付的其他与经营活动有关的现金6,030.2231,273.0623,179.7313,529.048,103.79
经营活动现金流出小计67,661.84288,996.16197,610.24125,485.9165,684.82
经营活动产生的现金流量净额20,727.2998,035.0283,573.7762,895.9626,968.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.15851.141.531.371.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--16.06------
投资活动现金流入小计2.15867.211.531.371.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,618.54113,169.7466,362.4437,032.2412,898.55
投资所支付的现金--3,000.001,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,949.422,933.351,856.351,856.35
支付的其他与投资活动有关的现金--100,244.41100,203.67100,000.00--
投资活动现金流出小计26,618.54219,363.56170,999.47138,888.6014,754.90
投资活动产生的现金流量净额-26,616.39-218,496.35-170,997.94-138,887.23-14,753.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--333,258.11333,198.11333,198.11--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--60.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--333,258.11333,198.11333,198.11--
偿还债务支付的现金--32,625.0028,000.0028,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金539.8619,192.5015,561.7915,318.09788.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,808.18208.68----
支付其他与筹资活动有关的现金284.804,003.503,197.462,882.11553.16
筹资活动现金流出小计824.6655,821.0046,759.2546,200.201,341.67
筹资活动产生的现金流量净额-824.66277,437.11286,438.87286,997.91-1,341.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---1.10-1.10-1.100.38
五、现金及现金等价物净增加额-6,713.75156,974.68199,013.59211,005.5410,873.76
加:期初现金及现金等价物余额331,715.14174,740.47174,740.47174,740.47174,740.47
六、期末现金及现金等价物余额325,001.39331,715.14373,754.06385,746.00185,614.23
附注
净利润--106,881.38--48,902.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,514.57--11.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,598.27--6,547.88--
无形资产摊销--2,266.89--968.51--
长期待摊费用摊销--837.61--392.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---51.18---592.21--
固定资产报废损失--80.72------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--309.39--130.96--
投资损失---1,200.00------
递延所得税资产减少---364.98---1,310.32--
递延所得税负债增加---401.87--1,167.28--
存货的减少--3,095.52---5,918.99--
经营性应收项目的减少---35,120.70---14,195.86--
经营性应付项目的增加--6,615.43--25,860.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--98,035.02--62,895.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--331,715.14--385,746.00--
现金的期初余额--174,740.47--174,740.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--156,974.68--211,005.54--
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