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| 天坛生物(600161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,283.85 | 109,120.35 | 79,119.93 | 39,052.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,610.41 | 6,689.48 | 4,883.62 | 1,004.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,894.26 | 115,809.84 | 84,003.55 | 40,057.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,655.77 | 50,389.20 | 35,240.68 | 18,215.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,772.57 | 23,415.50 | 16,805.74 | 10,015.56 | |
| 支付的各项税费 | 22,720.76 | 18,190.92 | 11,737.52 | 5,794.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,906.22 | 13,064.38 | 11,155.72 | 4,092.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,055.32 | 105,060.01 | 74,939.67 | 38,117.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,838.94 | 10,749.82 | 9,063.88 | 1,939.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 522.45 | 522.34 | 522.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 168,434.65 | 168,434.65 | 168,434.65 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 168,997.10 | 168,996.99 | 168,996.97 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,487.28 | 13,954.20 | 11,330.12 | 9,528.35 | |
| 投资所支付的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 3,899.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,287.28 | 16,754.20 | 14,130.12 | 13,427.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 151,709.82 | 152,242.79 | 154,866.84 | -13,427.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,335.62 | 1,123.53 | 1,005.13 | 397.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,535.62 | 31,223.53 | 31,005.13 | 30,397.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,824.56 | 18,529.27 | 18,302.36 | 2,401.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 186.55 | 77.75 | 77.75 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,911.83 | 36,853.28 | 37,179.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,736.39 | 93,382.55 | 93,481.36 | 22,401.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,200.78 | -62,159.02 | -62,476.23 | 7,995.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -828.64 | -582.55 | -170.89 | -65.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 114,519.35 | 100,251.05 | 101,283.61 | -3,556.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,312.70 | 61,312.70 | 61,312.70 | 60,393.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,832.05 | 161,563.75 | 162,596.31 | 56,836.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 124,603.42 | -- | 98,303.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,690.43 | -- | 1,841.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,236.89 | -- | 7,143.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,010.32 | -- | 573.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.02 | -- | 45.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -424.92 | -- | -7.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,174.33 | -- | 3,616.56 | -- | |
| 投资损失 | -78,240.77 | -- | -78,240.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -682.65 | -- | -306.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -55.11 | -- | -27.70 | -- | |
| 存货的减少 | -19,655.30 | -- | -11,354.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,206.81 | -- | -17,064.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,301.18 | -- | 4,543.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,838.94 | -- | 9,063.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 175,832.05 | -- | 162,596.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,312.70 | -- | 61,312.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 114,519.35 | -- | 101,283.61 | -- | |
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