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| 天坛生物(600161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,736.06 | 143,287.45 | 91,268.48 | 30,965.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,399.81 | 6,432.27 | 3,821.46 | 1,427.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,135.87 | 149,719.72 | 95,089.95 | 32,393.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,805.25 | 40,248.83 | 27,251.40 | 14,611.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,046.75 | 25,215.50 | 16,613.22 | 8,913.55 | |
| 支付的各项税费 | 27,969.30 | 25,533.51 | 21,391.61 | 12,639.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,519.31 | 17,996.03 | 9,750.34 | 4,787.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,340.62 | 108,993.88 | 75,006.57 | 40,951.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,795.25 | 40,725.84 | 20,083.38 | -8,558.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 107.56 | 107.56 | 107.56 | 107.56 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 126.13 | 126.13 | 126.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.94 | 1.06 | 0.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 237.63 | 234.74 | 234.59 | 107.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,415.68 | 33,952.75 | 25,769.99 | 16,982.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,415.68 | 33,952.75 | 25,769.99 | 16,982.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,178.06 | -33,718.01 | -25,535.40 | -16,875.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 133,912.72 | 132,071.67 | 127,845.03 | 53,502.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,488.49 | 4,029.40 | 2,748.21 | 1,321.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,401.21 | 136,101.07 | 130,593.23 | 54,823.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,440.46 | 64,700.84 | 14,700.84 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,974.19 | 18,196.65 | 12,550.20 | 3,030.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,979.02 | 5,467.35 | 5,420.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,849.65 | 3,614.68 | 2,012.06 | 855.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,264.30 | 86,512.18 | 29,263.11 | 13,885.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,136.91 | 49,588.89 | 101,330.12 | 40,937.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -171.30 | 47.51 | 83.66 | 85.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,582.81 | 56,644.23 | 95,961.76 | 15,590.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,874.35 | 63,874.35 | 63,874.35 | 63,874.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,457.16 | 120,518.58 | 159,836.11 | 79,464.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,615.59 | -- | 28,342.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,266.40 | -- | 1,284.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,385.78 | -- | 4,523.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 755.72 | -- | 376.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.81 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104.15 | -- | -0.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,817.08 | -- | 2,106.41 | -- | |
| 投资损失 | -173.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,342.17 | -- | -94.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,586.35 | -- | 13,471.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,716.39 | -- | -17,632.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,634.50 | -- | -12,294.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,795.25 | -- | 20,083.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,457.16 | -- | 159,836.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,874.35 | -- | 63,874.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,582.81 | -- | 95,961.76 | -- | |
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