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天坛生物

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天坛生物(600161) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,824.78
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金3,836.61
经营活动现金流入小计138,661.39
购买商品、接受劳务支付的现金51,490.87
支付给职工以及为职工支付的现金22,564.14
支付的各项税费11,221.91
支付的其他与经营活动有关的现金6,502.25
经营活动现金流出小计91,779.18
经营活动产生的现金流量净额46,882.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计4.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,809.46
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额516.34
支付的其他与投资活动有关的现金50,000.00
投资活动现金流出小计78,325.81
投资活动产生的现金流量净额-78,321.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金201.48
筹资活动现金流出小计201.48
筹资活动产生的现金流量净额-201.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.11
五、现金及现金等价物净增加额-31,640.54
加:期初现金及现金等价物余额283,258.70
六、期末现金及现金等价物余额251,618.17
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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