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| 天坛生物(600161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,115.01 | 122,059.08 | 71,224.16 | 29,292.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,019.49 | 6,315.78 | 3,725.98 | 1,340.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,134.50 | 128,374.86 | 74,950.14 | 30,633.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,978.62 | 44,316.62 | 30,014.11 | 14,068.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,758.97 | 26,374.59 | 17,772.15 | 9,931.80 | |
| 支付的各项税费 | 16,145.37 | 12,119.15 | 8,545.99 | 3,186.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,925.66 | 14,258.08 | 8,161.63 | 3,803.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,808.61 | 97,068.44 | 64,493.88 | 30,990.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,325.89 | 31,306.42 | 10,456.26 | -357.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.50 | 16.40 | 1.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35.50 | 16.40 | 1.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,057.45 | 21,304.22 | 14,848.69 | 10,954.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,057.45 | 21,304.22 | 14,848.69 | 10,954.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,021.95 | -21,287.82 | -14,847.29 | -10,954.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 147,278.57 | 127,225.66 | 73,967.96 | 6,676.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,147.74 | 2,664.33 | 1,584.04 | 642.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,426.31 | 129,889.99 | 75,552.00 | 7,318.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 181,865.52 | 157,241.16 | 102,241.16 | 12,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,224.32 | 18,325.59 | 10,966.23 | 3,526.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,659.45 | 8,560.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,088.05 | 2,744.49 | 1,979.21 | 1,080.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,177.89 | 178,311.24 | 115,186.60 | 16,906.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,751.59 | -48,421.25 | -39,634.60 | -9,587.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 603.91 | 404.16 | -34.82 | 11.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,843.74 | -37,998.50 | -44,060.45 | -20,887.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,457.16 | 92,457.16 | 92,457.16 | 92,457.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,613.42 | 54,458.66 | 48,396.70 | 71,569.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,558.15 | -- | 11,234.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,228.00 | -- | 314.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,811.69 | -- | 8,439.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 769.72 | -- | 382.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.38 | -- | 6.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.20 | -- | 3.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,384.56 | -- | 6,582.84 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 589.20 | -- | 246.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,777.94 | -- | -5,249.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,295.85 | -- | -8,752.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,359.26 | -- | -2,754.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,325.89 | -- | 10,456.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,613.42 | -- | 48,396.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,457.16 | -- | 92,457.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,843.74 | -- | -44,060.45 | -- | |
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