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| 天坛生物(600161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,658.74 | 299,412.04 | 207,792.35 | 84,285.44 | |
| 收到的税费返还 | 3.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,228.04 | 10,160.64 | 7,210.10 | 4,103.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 424,890.49 | 309,572.68 | 215,002.45 | 88,389.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,082.46 | 115,457.71 | 75,411.67 | 34,597.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,126.61 | 50,081.03 | 32,348.87 | 17,454.71 | |
| 支付的各项税费 | 41,251.53 | 29,059.14 | 17,880.91 | 9,579.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,829.67 | 19,738.80 | 12,845.23 | 6,030.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 312,290.27 | 214,336.68 | 138,486.68 | 67,661.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,600.22 | 95,236.01 | 76,515.77 | 20,727.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.46 | 24.79 | 2.27 | 2.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,321.46 | 102,274.79 | 102,252.27 | 2.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 135,401.98 | 82,342.39 | 54,239.09 | 26,618.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,635.97 | 3,635.97 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150,373.65 | 150,498.92 | 150,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 289,411.59 | 236,477.27 | 204,239.09 | 26,618.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,090.13 | -134,202.49 | -101,986.82 | -26,616.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,750.00 | 5,375.00 | 5,375.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,640.05 | 15,393.34 | 1,070.98 | 539.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,918.81 | 100.76 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,530.18 | 1,785.08 | 1,428.49 | 284.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,920.23 | 22,553.42 | 7,874.47 | 824.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,820.23 | -22,453.42 | -7,874.47 | -824.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.79 | 0.64 | 0.67 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -112,314.94 | -61,419.26 | -33,344.85 | -6,713.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 331,715.14 | 331,715.14 | 331,715.14 | 331,715.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,400.21 | 270,295.88 | 298,370.30 | 325,001.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 120,483.47 | -- | 52,925.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 225.37 | -- | -26.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,418.83 | -- | 5,886.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,455.16 | -- | 1,101.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,239.13 | -- | 495.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,562.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 207.81 | -- | 0.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 240.04 | -- | 111.14 | -- | |
| 投资损失 | -2,812.66 | -- | -1,153.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -521.73 | -- | -562.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 610.11 | -- | 9.35 | -- | |
| 存货的减少 | -18,149.81 | -- | -16,871.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,104.51 | -- | 9,507.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,741.91 | -- | 24,110.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 112,600.22 | -- | 76,515.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 219,400.21 | -- | 298,370.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 331,715.14 | -- | 331,715.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -112,314.94 | -- | -33,344.85 | -- | |
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