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| 天坛生物(600161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,609.01 | 115,974.13 | 74,656.16 | 30,691.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,463.34 | 5,749.52 | 3,814.80 | 763.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,072.35 | 121,723.65 | 78,470.97 | 31,455.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,352.92 | 51,984.25 | 33,623.39 | 15,777.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,978.74 | 34,966.07 | 25,880.44 | 9,788.89 | |
| 支付的各项税费 | 19,346.33 | 11,774.81 | 8,912.74 | 2,510.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,556.90 | 14,542.02 | 8,249.72 | 3,968.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,234.88 | 113,267.14 | 76,666.29 | 32,045.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,837.47 | 8,456.51 | 1,804.68 | -589.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.93 | 3.64 | 3.64 | 3.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.93 | 3.64 | 3.64 | 3.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,939.36 | 15,444.55 | 9,578.61 | 5,858.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,939.36 | 15,444.55 | 9,578.61 | 5,858.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,933.43 | -15,440.91 | -9,574.97 | -5,855.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8.00 | 8.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8.00 | 8.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,959.43 | 66,959.43 | 54,959.43 | 12,959.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,964.65 | 1,801.56 | 1,195.98 | 430.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,932.09 | 68,769.00 | 56,155.42 | 13,390.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,345.44 | 41,345.44 | 30,685.70 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,971.20 | 16,562.24 | 10,542.35 | 2,322.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,967.14 | 8,967.14 | 5,460.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,565.23 | 2,343.51 | 1,423.58 | 722.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,881.86 | 60,251.19 | 42,651.63 | 11,044.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,949.78 | 8,517.81 | 13,503.79 | 2,345.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 825.53 | 340.21 | 253.23 | -4.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,779.79 | 1,873.62 | 5,986.72 | -4,103.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,613.42 | 53,613.42 | 53,613.42 | 53,613.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,393.21 | 55,487.04 | 59,600.14 | 49,509.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,300.54 | -- | 10,991.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,196.48 | -- | 4,657.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,663.14 | -- | 9,927.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 782.68 | -- | 392.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.40 | -- | 34.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.17 | -- | -6.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,911.63 | -- | 4,973.98 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -955.10 | -- | 31.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,669.94 | -- | -7,705.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,236.17 | -- | -9,953.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,273.35 | -- | -11,540.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,837.47 | -- | 1,804.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,393.21 | -- | 59,600.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,613.42 | -- | 53,613.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,779.79 | -- | 5,986.72 | -- | |
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