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| 天坛生物(600161) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 474,888.90 | 455,494.91 | 506,030.83 | 374,852.30 | 413,591.29 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,957.86 | 9,413.43 | 48,797.60 | 91,195.34 | 103,680.99 |
| 应收票据 | 8,950.93 | 7,626.84 | 46,080.09 | 88,516.62 | 99,726.90 |
| 应收账款 | 2,006.93 | 1,786.59 | 2,717.50 | 2,678.71 | 3,954.09 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | 7,942.26 |
| 预付款项 | 4,140.34 | 3,526.55 | 5,972.86 | 2,390.13 | 5,878.25 |
| 其他应收款(合计) | 3,660.49 | 3,907.58 | 3,683.87 | 3,066.88 | 3,198.39 |
| 应收利息 | -- | 526.83 | 357.40 | 236.41 | 452.70 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,380.75 | -- | 2,830.47 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 307,835.62 | 284,449.92 | 247,831.96 | 231,890.26 | 228,067.94 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 88.03 | 126.19 | 74.25 | 96.08 | 269.36 |
| 流动资产合计 | 801,571.23 | 756,918.57 | 812,391.36 | 703,490.99 | 762,628.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 6,760.94 | 6,868.62 | 6,864.34 | 6,970.15 | 7,075.96 |
| 在建工程(合计) | 216,125.70 | 204,375.25 | 195,445.98 | 182,716.08 | 167,641.92 |
| 在建工程 | -- | 204,375.25 | -- | 182,716.08 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 281,542.02 | 279,270.32 | 263,669.31 | 254,382.48 | 252,634.15 |
| 固定资产净额 | -- | 279,270.32 | -- | 254,308.85 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 73.63 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,722.49 | 4,988.10 | 4,287.41 | 4,778.70 | 4,715.15 |
| 无形资产 | 67,561.96 | 68,688.37 | 68,947.60 | 45,880.25 | 45,567.22 |
| 开发支出 | 38,547.60 | 36,358.92 | 35,196.71 | 55,434.22 | 52,609.96 |
| 商誉 | 17,392.48 | 17,392.48 | 17,392.48 | 17,392.48 | 17,392.48 |
| 长期待摊费用 | 10,018.99 | 10,667.25 | 7,546.30 | 6,235.63 | 6,097.97 |
| 递延所得税资产 | 5,451.48 | 4,673.92 | 8,811.28 | 7,864.03 | 7,319.86 |
| 其他非流动资产 | 14,881.85 | 13,997.42 | 24,519.57 | 88,372.96 | 13,002.39 |
| 非流动资产合计 | 677,611.99 | 661,887.12 | 647,287.45 | 684,633.46 | 588,663.53 |
| 资产总计 | 1,479,183.22 | 1,418,805.69 | 1,459,678.80 | 1,388,124.44 | 1,351,292.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,008.97 | 17,909.69 | 16,118.64 | 9,784.42 | 8,645.41 |
| 应付票据 | 8,259.84 | 10,470.08 | 7,017.17 | 3,052.33 | 338.29 |
| 应付账款 | 7,749.14 | 7,439.61 | 9,101.48 | 6,732.10 | 8,307.12 |
| 预收款项 | 203.29 | 118.48 | 33.67 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,816.22 | 2,386.44 | 24,242.68 | 16,271.53 | 9,556.85 |
| 应交税费 | 12,550.33 | 11,680.28 | 14,365.92 | 13,224.01 | 10,799.38 |
| 其他应付款(合计) | 53,896.45 | 57,425.11 | 64,513.58 | 61,565.78 | 57,263.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 10,351.51 | 10,264.81 | 10,354.04 | 18,505.01 | -- |
| 其他应付款 | -- | 47,160.30 | -- | 43,060.78 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,470.99 | 1,795.11 | 10,796.09 | 12,972.88 | 12,176.57 |
| 其他流动负债 | 1,400.38 | 1,039.55 | 1,717.30 | 1,581.62 | 1,109.01 |
| 流动负债合计 | 144,927.47 | 127,962.02 | 186,792.87 | 147,275.33 | 136,527.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 9,250.00 | 19,500.00 | 25,375.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,751.01 | 2,441.51 | 2,029.75 | 2,634.02 | 3,177.49 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,867.21 | 2,885.06 | 3,395.71 | 3,482.50 | 4,135.33 |
| 长期递延收益 | 9,863.81 | 9,956.11 | 9,858.35 | 10,007.05 | 10,134.52 |
| 其他非流动负债 | 124.00 | 124.00 | 410.48 | 410.48 | 410.48 |
| 非流动负债合计 | 15,606.03 | 15,406.68 | 24,944.29 | 36,034.04 | 43,232.81 |
| 负债合计 | 160,533.50 | 143,368.70 | 211,737.16 | 183,309.38 | 179,759.81 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 164,780.95 | 164,780.95 | 164,780.95 | 164,780.95 | 164,780.95 |
| 资本公积 | 279,264.06 | 279,264.06 | 279,264.06 | 279,264.06 | 279,264.06 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -10.42 | -10.42 | -10.42 | -10.42 | -10.42 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 26,175.61 | 26,175.61 | 25,942.87 | 25,942.87 | 25,942.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 543,715.11 | 512,047.71 | 490,097.56 | 458,037.48 | 435,787.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,013,925.31 | 982,257.92 | 960,075.03 | 928,014.95 | 905,764.94 |
| 少数股东权益 | 304,724.40 | 293,179.08 | 287,866.62 | 276,800.12 | 265,767.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,318,649.72 | 1,275,437.00 | 1,247,941.65 | 1,204,815.07 | 1,171,532.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,479,183.22 | 1,418,805.69 | 1,459,678.80 | 1,388,124.44 | 1,351,292.01 |
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