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| 中牧股份(600195) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,862.00 | 5,799.67 | 15,338.17 | 29,116.53 | |
| 交易性金融资产 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 169.77 | 45.00 | 165.00 | -- | |
| 应收账款 | 19,952.31 | 105,285.71 | 81,199.87 | 52,938.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,488.87 | 13,058.57 | 7,357.11 | 5,673.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,936.11 | 10,961.06 | 9,280.73 | 10,024.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,982.54 | 34,002.17 | 35,343.04 | 46,408.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 167,392.46 | 169,153.05 | 148,684.79 | 144,162.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 58.86 | 62.69 | 44.35 | 73.11 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,134.42 | 25,687.23 | 19,998.19 | 18,224.65 | |
| 投资性房地产 | -- | 292.77 | 288.11 | 292.77 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,221.42 | 3,474.94 | 3,332.41 | 2,218.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 75,089.30 | 72,669.45 | 73,942.02 | 74,958.46 | |
| 固定资产清理 | 75.67 | 15.04 | 1,703.87 | 1,705.31 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,221.84 | 15,163.28 | 14,223.33 | 14,449.78 | |
| 开发支出 | 879.97 | 292.18 | 152.78 | 138.83 | |
| 商誉 | 225.17 | 225.17 | 225.17 | 225.17 | |
| 长期待摊费用 | 62.58 | 81.95 | 90.12 | 103.38 | |
| 递延所得税资产 | 6,104.44 | 5,169.60 | 5,448.06 | 5,140.03 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 123,073.68 | 123,134.31 | 119,448.43 | 117,529.68 | |
| 资产总计 | 290,466.14 | 292,287.36 | 268,133.21 | 261,691.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,000.00 | 54,171.81 | 44,500.00 | 40,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,872.00 | 12,070.75 | 8,494.40 | 8,065.00 | |
| 应付账款 | 18,482.88 | 16,236.18 | 16,431.02 | 16,104.56 | |
| 预收款项 | 13,761.11 | 1,614.50 | 2,033.16 | 3,889.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,105.87 | 9,614.87 | 9,774.11 | 8,998.78 | |
| 应交税费 | 1,035.66 | 6,952.48 | 4,848.36 | 6,585.52 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 512.30 | 109.00 | -- | 886.11 | |
| 应付股利 | 480.89 | 681.49 | 881.49 | 133.40 | |
| 其他应付款 | 23,087.87 | 24,861.53 | 21,807.59 | 19,014.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 113,338.58 | 126,312.61 | 108,770.14 | 103,677.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,805.70 | 3,835.73 | 3,847.75 | 3,569.35 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,805.70 | 3,835.73 | 3,847.75 | 3,569.35 | |
| 负债合计 | 117,144.28 | 130,148.34 | 112,617.89 | 107,247.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | |
| 资本公积 | 26,953.67 | 27,056.64 | 27,038.30 | 27,067.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,206.01 | 16,236.05 | 16,236.05 | 16,236.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,723.82 | 63,449.24 | 57,381.75 | 56,190.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,883.50 | 145,741.93 | 139,656.10 | 138,493.17 | |
| 少数股东权益 | 21,438.36 | 16,397.09 | 15,859.23 | 15,951.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,321.86 | 162,139.02 | 155,515.33 | 154,444.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 290,466.14 | 292,287.36 | 268,133.21 | 261,691.98 | |
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