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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中牧股份(600195) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 99,770.03 | 100,260.02 | 81,674.00 | 87,516.47 | 73,348.31 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 154,240.28 | 133,379.28 | 139,002.46 | 115,300.06 | 136,858.22 |
应收票据 | 19,283.15 | 25,814.15 | 30,867.88 | 30,895.52 | 30,129.90 |
应收账款 | 134,957.13 | 107,565.13 | 108,134.58 | 84,404.54 | 106,728.32 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 18,404.60 | 14,729.50 | 15,186.03 | 15,583.05 | 25,389.80 |
其他应收款(合计) | 8,019.37 | 5,253.60 | 6,541.13 | 2,814.91 | 9,277.46 |
应收利息 | 4.96 | 4.96 | 5.67 | 5.67 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5,248.64 | -- | 2,809.24 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 92,873.29 | 105,538.95 | 106,476.89 | 106,240.29 | 90,344.63 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,313.01 | 1,100.66 | 1,272.14 | 1,377.44 | 446.75 |
流动资产合计 | 374,620.58 | 360,262.02 | 350,152.66 | 328,832.22 | 335,665.17 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 80,394.05 | 80,056.74 | 78,458.99 | 79,440.92 | 95,318.48 |
投资性房地产 | 2,542.48 | 2,566.22 | 2,589.97 | 2,613.71 | 2,637.52 |
在建工程(合计) | 27,466.90 | 28,171.44 | 30,141.52 | 26,081.07 | 42,600.55 |
在建工程 | -- | 28,171.44 | -- | 26,081.07 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 287,733.49 | 266,998.03 | 263,038.40 | 267,827.42 | 240,233.34 |
固定资产净额 | -- | 266,998.03 | -- | 267,827.42 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 209.56 | 195.89 | 293.83 | 118.86 | 435.53 |
无形资产 | 69,736.47 | 65,704.96 | 65,326.92 | 66,801.25 | 68,873.94 |
开发支出 | 9,829.68 | 7,212.74 | 6,609.07 | 6,684.74 | 5,557.78 |
商誉 | 3,510.42 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 863.72 | 933.80 | 1,006.49 | 1,021.30 | 706.32 |
递延所得税资产 | 5,640.61 | 5,572.18 | 5,571.88 | 5,579.67 | 6,127.75 |
其他非流动资产 | 5,845.18 | 8,753.84 | 4,699.77 | 4,117.79 | 4,335.00 |
非流动资产合计 | 497,965.19 | 470,430.13 | 462,359.23 | 464,908.40 | 471,562.79 |
资产总计 | 872,585.77 | 830,692.15 | 812,511.89 | 793,740.62 | 807,227.96 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 38,987.39 | 32,433.32 | 32,360.00 | 26,540.00 | 36,371.59 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 40,029.66 | 42,174.79 | 41,025.90 | 38,822.11 | 39,218.51 |
应付票据 | 10,769.07 | 12,852.18 | 14,917.09 | 9,105.93 | 5,100.20 |
应付账款 | 29,260.59 | 29,322.61 | 26,108.80 | 29,716.18 | 34,118.31 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7,453.66 | 8,005.21 | 9,584.71 | 9,326.42 | 10,255.25 |
应交税费 | 4,612.66 | 4,737.65 | 6,639.30 | 7,369.49 | 6,986.02 |
其他应付款(合计) | 29,452.74 | 31,529.35 | 41,122.71 | 42,743.38 | 51,402.21 |
应付利息 | 140.51 | -- | -- | -- | 5.09 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 31,529.35 | -- | 42,743.38 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 666.74 | 666.74 | 1,561.66 | 2,209.92 | -- |
其他流动负债 | 601.08 | 458.45 | 261.85 | 355.45 | 403.23 |
流动负债合计 | 136,810.29 | 133,902.63 | 145,322.01 | 143,078.97 | 163,531.94 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 67,012.89 | 43,758.00 | 7,422.00 | 3,422.00 | 7,542.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 247.88 | 195.89 | 293.83 | 118.86 | 435.53 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 2,345.83 | 2,523.17 | 2,951.50 | 3,007.53 | 3,172.45 |
递延所得税负债 | 2,477.30 | 1,614.80 | 1,674.74 | 1,680.86 | 1,704.32 |
长期递延收益 | 1,937.37 | 1,971.60 | 2,132.61 | 2,166.84 | 4,406.37 |
其他非流动负债 | 4,823.52 | 6,049.84 | 6,112.50 | 6,112.50 | -- |
非流动负债合计 | 78,844.80 | 56,113.30 | 20,587.18 | 16,508.59 | 17,260.67 |
负债合计 | 215,655.09 | 190,015.93 | 165,909.19 | 159,587.56 | 180,792.61 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 102,114.83 | 102,114.83 | 102,114.83 | 102,114.83 | 102,114.83 |
资本公积 | 56,010.31 | 56,230.78 | 56,349.77 | 56,790.34 | 57,906.37 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 2,092.25 | 2,358.93 | 103.50 | 522.41 | 9,608.51 |
专项储备 | 645.56 | 439.07 | 300.40 | 92.87 | 183.19 |
盈余公积 | 39,935.92 | 39,935.92 | 39,935.92 | 39,935.92 | 36,286.21 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 351,444.78 | 338,646.12 | 344,179.58 | 330,129.70 | 318,817.03 |
归属于母公司股东权益合计 | 552,243.65 | 539,725.64 | 542,983.99 | 529,586.06 | 524,916.14 |
少数股东权益 | 104,687.03 | 100,950.57 | 103,618.71 | 104,567.00 | 101,519.22 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 656,930.68 | 640,676.22 | 646,602.69 | 634,153.06 | 626,435.35 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 872,585.77 | 830,692.15 | 812,511.89 | 793,740.62 | 807,227.96 |
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