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| 中牧股份(600195) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 123,003.30 | 103,562.03 | 92,504.69 | 80,621.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 10,000.00 | 20,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 104.52 | 104.52 | |
| 应收票据及应收账款 | 63,392.46 | 97,292.84 | 102,637.61 | 96,896.98 | |
| 应收票据 | 9,135.40 | 9,373.37 | 11,461.65 | 15,917.65 | |
| 应收账款 | 54,257.06 | 87,919.48 | 91,175.95 | 80,979.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,333.95 | 8,695.60 | 7,792.65 | 10,054.77 | |
| 其他应收款(合计) | 3,435.90 | 7,944.24 | 6,300.19 | 6,976.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,435.90 | -- | 6,300.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87,908.65 | 78,584.63 | 86,124.58 | 74,412.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 919.01 | 649.30 | 1,957.55 | 1,645.86 | |
| 流动资产合计 | 283,993.27 | 296,728.63 | 307,421.79 | 290,713.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 91,583.45 | 86,863.69 | 83,293.55 | 87,118.55 | |
| 投资性房地产 | 2,708.95 | 2,732.76 | 2,757.24 | 2,767.60 | |
| 在建工程(合计) | 27,571.85 | 38,338.80 | 23,429.52 | 63,906.93 | |
| 在建工程 | 27,571.85 | -- | 23,429.52 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 246,458.30 | 209,226.76 | 216,569.01 | 172,314.38 | |
| 固定资产净额 | 246,458.30 | -- | 216,569.01 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 581.27 | 271.95 | 425.91 | -- | |
| 无形资产 | 65,990.27 | 66,385.38 | 68,000.22 | 67,572.85 | |
| 开发支出 | 8,830.70 | 7,292.78 | 6,791.80 | 8,346.25 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,163.61 | 1,073.05 | 960.07 | 1,095.01 | |
| 递延所得税资产 | 6,150.16 | 6,175.55 | 6,365.37 | 6,174.76 | |
| 其他非流动资产 | 3,935.00 | 4,935.00 | 4,185.00 | 3,935.00 | |
| 非流动资产合计 | 459,667.28 | 426,263.79 | 415,752.31 | 416,219.55 | |
| 资产总计 | 743,660.54 | 722,992.42 | 723,174.10 | 706,933.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,500.00 | 11,500.00 | 12,660.31 | 12,889.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,347.90 | 31,216.29 | 38,967.49 | 33,511.90 | |
| 应付票据 | 6,451.18 | 5,807.03 | 6,691.01 | 5,003.36 | |
| 应付账款 | 34,896.72 | 25,409.25 | 32,276.47 | 28,508.54 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,944.13 | 14,588.82 | 12,553.53 | 13,102.20 | |
| 应交税费 | 3,356.46 | 4,978.97 | 3,659.90 | 6,023.22 | |
| 其他应付款(合计) | 51,476.74 | 47,309.45 | 41,958.55 | 46,151.11 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 51,476.74 | -- | 41,958.55 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 724.54 | 730.20 | 681.18 | 818.54 | |
| 流动负债合计 | 135,127.98 | 126,319.65 | 129,912.81 | 130,713.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,822.00 | 8,032.00 | 8,172.00 | 8,242.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 581.27 | 222.01 | 234.51 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,713.23 | 5,486.00 | 5,900.93 | 6,512.77 | |
| 递延所得税负债 | 1,716.56 | 1,636.15 | 1,646.10 | 1,695.85 | |
| 长期递延收益 | 5,133.35 | 3,945.46 | 3,964.45 | 3,994.09 | |
| 其他非流动负债 | 1,180.83 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,147.24 | 19,321.62 | 19,917.99 | 20,444.70 | |
| 负债合计 | 156,275.22 | 145,641.27 | 149,830.80 | 151,158.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,561.06 | 101,561.06 | 101,561.06 | 101,561.06 | |
| 资本公积 | 54,089.99 | 54,033.70 | 53,924.34 | 53,814.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,173.33 | 1,672.49 | 1,491.15 | 1,857.14 | |
| 专项储备 | 27.48 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 36,286.21 | 32,690.61 | 32,690.61 | 32,690.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 294,210.30 | 292,883.71 | 290,801.62 | 275,283.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 491,348.36 | 482,841.57 | 480,468.79 | 465,207.76 | |
| 少数股东权益 | 96,036.96 | 94,509.58 | 92,874.50 | 90,567.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 587,385.32 | 577,351.15 | 573,343.29 | 555,774.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 743,660.54 | 722,992.42 | 723,174.10 | 706,933.51 | |
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