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中牧股份(600195) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 104,846.67 | 70,935.07 | 72,259.26 | 66,583.58 | |
交易性金融资产 | 30,000.00 | 12,360.00 | 22,340.00 | 4,872.00 | |
衍生金融资产 | 104.52 | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 55,782.65 | 112,090.36 | 89,401.45 | 74,740.79 | |
应收票据 | 15,397.68 | 13,315.37 | 11,827.24 | 6,456.44 | |
应收账款 | 40,384.97 | 98,774.99 | 77,574.21 | 68,284.35 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,862.98 | 5,625.54 | 3,848.67 | 10,008.03 | |
其他应收款(合计) | 4,522.95 | 7,510.47 | 7,247.19 | 8,063.79 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 100.00 | 245.00 | -- | -- | |
其他应收款 | 4,422.95 | -- | 7,247.19 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 70,849.42 | 59,491.31 | 64,777.29 | 64,175.96 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,393.12 | 1,358.04 | 1,666.17 | 1,790.19 | |
流动资产合计 | 274,362.29 | 269,370.78 | 261,540.03 | 230,234.34 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 80,059.11 | 76,979.45 | 72,239.84 | 78,774.60 | |
投资性房地产 | 2,804.20 | 14.84 | 15.30 | 15.75 | |
在建工程(合计) | 65,509.43 | 83,763.93 | 65,852.08 | 51,049.67 | |
在建工程 | 65,509.43 | -- | 65,852.08 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 161,909.74 | 121,431.56 | 122,868.68 | 125,287.18 | |
固定资产净额 | 161,909.74 | -- | 122,868.68 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 67,108.58 | 71,521.02 | 72,840.12 | 61,269.81 | |
开发支出 | 8,343.48 | 4,226.21 | 4,396.55 | 15,713.62 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,252.90 | 710.38 | 747.65 | 841.51 | |
递延所得税资产 | 6,178.89 | 5,481.48 | 5,436.48 | 5,414.00 | |
其他非流动资产 | 6,067.31 | 7,711.38 | 6,772.00 | 11,006.80 | |
非流动资产合计 | 402,201.89 | 374,812.45 | 354,133.95 | 352,336.98 | |
资产总计 | 676,564.18 | 644,183.23 | 615,673.98 | 582,571.32 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,000.00 | 11,689.70 | 9,313.32 | 6,417.01 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 27,049.42 | 26,908.65 | 21,866.09 | 26,869.83 | |
应付票据 | 4,534.13 | 2,385.38 | 534.43 | 534.43 | |
应付账款 | 22,515.29 | 24,523.27 | 21,331.65 | 26,335.40 | |
预收款项 | -- | -- | -- | 12,300.90 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,351.84 | 13,280.21 | 13,275.57 | 12,219.35 | |
应交税费 | 4,129.20 | 6,425.34 | 4,462.54 | 4,631.53 | |
其他应付款(合计) | 43,515.29 | 42,079.31 | 33,884.37 | 33,087.71 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 235.40 | 235.40 | 235.40 | |
其他应付款 | 43,515.29 | -- | 33,648.97 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,205.62 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 119,260.59 | 119,500.20 | 101,529.19 | 95,526.33 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,630.00 | 5,900.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 8,033.36 | 3,500.00 | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,666.00 | 1,185.28 | 1,185.28 | 1,185.28 | |
长期递延收益 | 4,048.46 | 3,842.37 | 3,876.47 | 3,897.50 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 20,377.83 | 14,427.65 | 9,061.75 | 9,082.79 | |
负债合计 | 139,638.42 | 133,927.86 | 110,590.94 | 104,609.12 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 101,561.06 | 101,561.06 | 84,712.86 | 84,240.80 | |
资本公积 | 53,705.63 | 48,493.20 | 65,239.40 | 62,147.45 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,170.82 | 1,648.31 | 3,001.45 | 3,166.53 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 32,690.61 | 29,716.41 | 29,716.41 | 29,716.41 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 259,114.92 | 274,013.15 | 269,034.93 | 246,578.37 | |
归属于母公司股东权益合计 | 448,243.05 | 455,432.13 | 451,705.05 | 425,849.56 | |
少数股东权益 | 88,682.72 | 54,823.24 | 53,377.99 | 52,112.64 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 536,925.77 | 510,255.37 | 505,083.04 | 477,962.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 676,564.18 | 644,183.23 | 615,673.98 | 582,571.32 |
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