上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中牧股份(600195) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 549,904,655 | 251,212,179 | 1,798,976,944 | 830,697,947 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,266,633 | 7,026,747 | 52,193,329 | 57,455,956 |
| 经营活动现金流入小计 | 573,242,949 | 258,238,925 | 1,851,932,073 | 888,915,703 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 515,123,114 | 237,919,126 | 1,082,848,631 | 797,611,767 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,799,829 | 35,158,555 | 183,699,278 | 125,597,104 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 98,110,546 | 36,125,446 | 193,418,972 | 113,778,453 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 143,565,734 | 73,367,072 | 262,848,557 | 235,851,321 |
| 经营活动现金流出小计 | 850,599,223 | 382,570,199 | 1,722,815,437 | 1,272,838,644 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -277,356,274 | -124,331,274 | 129,116,635 | -383,922,941 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 67,991,641 | 63,003,089 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,853,071 | 1,191,103 | 12,401,278 | 5,201,278 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 663,500 | 63,500 | 297,839 | 95,519 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,516,571 | 1,254,603 | 80,690,758 | 68,299,885 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 69,498,414 | 78,129,979 | 84,335,812 | 57,173,242 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 37,202,100 | 36,702,100 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 4,442,654 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 69,498,414 | 78,129,979 | 125,980,566 | 93,875,342 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,981,843 | -76,875,376 | -45,289,807 | -25,575,457 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 950,564,609 | 328,840,889 | 1,302,081,500 | 817,432,309 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 618,852 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 950,564,609 | 328,840,889 | 1,305,700,352 | 820,432,309 |
| 偿还债务所支付的现金 | 520,564,609 | 163,052,905 | 1,441,429,291 | 545,432,309 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 625,172,908 | 166,571,086 | 1,543,738,006 | 626,674,771 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 325,391,701 | 162,269,803 | -238,037,654 | 193,757,537 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -10,782 | -9,522 | -1,354 | -43,326 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,957,199 | -38,946,369 | -154,212,180 | -215,784,186 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 94,805,562 | 0 | 157,044,698 | 0 |
| 少数股东损益 | 16,959,021 | 0 | 17,222,424 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 19,025,807 | 0 | 12,572,141 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 29,162,287 | 0 | 54,291,877 | 0 |
| 无形资产摊销 | 5,109,323 | 0 | 9,732,595 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 248,366 | 0 | 436,126 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -23,522 | 0 | 1,196,436 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 10,487,319 | 0 | 19,218,568 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -8,739,414 | 0 | -19,223,104 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -33,206,442 | 0 | -42,737,393 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -454,866,473 | 0 | -10,316,639 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 45,711,826 | 0 | -70,373,574 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -277,356,274 | -124,331,274 | 129,116,635 | -383,922,941 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 107,166,149 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 261,378,329 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -38,946,369 | -154,212,180 | -215,784,186 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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