中牧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中牧股份(600195) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金467,768.14283,254.83172,029.7075,050.88
收到的税费返还541.12515.88336.359.52
收到的其他与经营活动有关的现金9,346.306,685.474,095.751,646.61
经营活动现金流入小计477,655.56290,456.17176,461.8076,707.00
购买商品、接受劳务支付的现金327,686.13223,687.68132,711.3566,399.21
支付给职工以及为职工支付的现金56,574.8237,408.1425,616.0014,899.74
支付的各项税费19,056.6813,455.4710,776.105,289.33
支付的其他与经营活动有关的现金55,699.8733,103.3122,115.589,616.74
经营活动现金流出小计459,017.50307,654.59191,219.0396,205.02
经营活动产生的现金流量净额18,638.06-17,198.42-14,757.23-19,498.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2.762.76----
取得投资收益所收到的现金5,307.855,307.645,307.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额666.66372.91355.67350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金358,307.84180,627.4648,440.547,665.77
投资活动现金流入小计364,285.11186,310.7854,103.858,015.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,746.9910,212.415,093.152,086.86
投资所支付的现金418.00418.00--202.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金328,770.00178,770.0040,000.00--
投资活动现金流出小计350,934.99189,400.4145,093.152,288.86
投资活动产生的现金流量净额13,350.11-3,089.639,010.705,726.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,223.0018,223.0016,473.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,223.0018,223.0016,473.00--
取得借款收到的现金11,866.435,866.432,983.742,782.82
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金700.00700.00----
筹资活动现金流入小计30,789.4324,789.4319,456.742,782.82
偿还债务支付的现金8,889.927,108.141,456.371,417.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,800.1718,428.604,341.653,804.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--288.19288.19--
支付其他与筹资活动有关的现金700.00------
筹资活动现金流出小计28,390.0825,536.745,798.025,222.65
筹资活动产生的现金流量净额2,399.35-747.3013,658.72-2,439.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响143.4025.53-64.82-187.43
五、现金及现金等价物净增加额34,530.93-21,009.827,847.37-16,398.36
加:期初现金及现金等价物余额49,550.7049,550.7049,550.7049,550.70
六、期末现金及现金等价物余额84,081.6328,540.8857,398.0733,152.34
附注
净利润45,003.17--21,679.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,804.74--111.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,454.51--6,119.31--
无形资产摊销4,369.91--2,215.55--
长期待摊费用摊销335.60--150.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失188.55--2.96--
固定资产报废损失37.45--10.77--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,280.00--2,105.04--
投资损失-21,723.45---11,419.67--
递延所得税资产减少564.13---7.39--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,671.76--352.71--
经营性应收项目的减少-14,678.76---31,666.06--
经营性应付项目的增加-5,327.26---4,411.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,001.23------
经营活动产生现金流量净额18,638.06---14,757.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额84,081.63--57,398.07--
现金的期初余额49,550.70--49,550.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额34,530.93--7,847.37--
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