中牧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中牧股份(600195) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金436,183.19225,942.45132,598.9557,865.59
收到的税费返还513.41386.93353.16239.90
收到的其他与经营活动有关的现金9,701.495,231.591,993.20670.51
经营活动现金流入小计446,398.09231,560.97134,945.3158,776.00
购买商品、接受劳务支付的现金300,733.13180,703.66110,562.4749,835.00
支付给职工以及为职工支付的现金54,768.4836,175.3924,554.5513,668.97
支付的各项税费17,851.1512,466.9512,014.555,622.62
支付的其他与经营活动有关的现金52,795.7034,923.3223,346.9816,431.89
经营活动现金流出小计426,148.45264,269.32170,478.5485,558.48
经营活动产生的现金流量净额20,249.64-32,708.35-35,533.24-26,782.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,777.508,912.99----
取得投资收益所收到的现金2,852.992,852.992,852.9921.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72.4968.9268.682.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2,172.97-2,172.97----
收到的其他与投资活动有关的现金319,312.23212,105.0975,614.3451,750.70
投资活动现金流入小计333,842.24221,767.0278,536.0151,774.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,746.689,638.267,483.144,328.89
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金360,000.00185,038.08105,000.0090,000.00
投资活动现金流出小计384,746.68194,676.34112,483.1494,328.89
投资活动产生的现金流量净额-50,904.4427,090.67-33,947.13-42,554.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,156.859,432.075,485.425,485.42
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计9,156.859,432.075,485.425,485.42
偿还债务支付的现金13,413.367,922.373,446.342,952.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,711.8715,306.974,914.264,355.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润825.50------
支付其他与筹资活动有关的现金6,000.006,038.1943.82--
筹资活动现金流出小计35,125.2229,267.528,404.427,307.38
筹资活动产生的现金流量净额-25,968.37-19,835.46-2,919.00-1,821.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-391.21-266.0290.1522.00
五、现金及现金等价物净增加额-57,014.37-25,719.15-72,309.21-71,136.58
加:期初现金及现金等价物余额106,565.07106,565.07106,565.07106,565.07
六、期末现金及现金等价物余额49,550.7080,845.9234,255.8635,428.49
附注
净利润42,559.27--13,119.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,133.05--83.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,126.79--6,653.66--
无形资产摊销3,905.93--1,889.49--
长期待摊费用摊销309.94--149.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失82.94--48.93--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,412.65--2,201.51--
投资损失-29,021.39---6,219.32--
递延所得税资产减少-4.82---3.06--
递延所得税负债增加1,092.66------
存货的减少-10,830.02---12,006.36--
经营性应收项目的减少-15,668.04---42,935.86--
经营性应付项目的增加6,150.70--1,486.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额20,249.64---35,533.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额49,550.70--34,255.86--
现金的期初余额106,565.07--106,565.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-57,014.37---72,309.21--
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