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| 中牧股份(600195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,183.19 | 225,942.45 | 132,598.95 | 57,865.59 | |
| 收到的税费返还 | 513.41 | 386.93 | 353.16 | 239.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,701.49 | 5,231.59 | 1,993.20 | 670.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 446,398.09 | 231,560.97 | 134,945.31 | 58,776.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,733.13 | 180,703.66 | 110,562.47 | 49,835.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,768.48 | 36,175.39 | 24,554.55 | 13,668.97 | |
| 支付的各项税费 | 17,851.15 | 12,466.95 | 12,014.55 | 5,622.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,795.70 | 34,923.32 | 23,346.98 | 16,431.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 426,148.45 | 264,269.32 | 170,478.54 | 85,558.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,249.64 | -32,708.35 | -35,533.24 | -26,782.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,777.50 | 8,912.99 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,852.99 | 2,852.99 | 2,852.99 | 21.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.49 | 68.92 | 68.68 | 2.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2,172.97 | -2,172.97 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 319,312.23 | 212,105.09 | 75,614.34 | 51,750.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 333,842.24 | 221,767.02 | 78,536.01 | 51,774.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,746.68 | 9,638.26 | 7,483.14 | 4,328.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 360,000.00 | 185,038.08 | 105,000.00 | 90,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 384,746.68 | 194,676.34 | 112,483.14 | 94,328.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,904.44 | 27,090.67 | -33,947.13 | -42,554.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,156.85 | 9,432.07 | 5,485.42 | 5,485.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,156.85 | 9,432.07 | 5,485.42 | 5,485.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,413.36 | 7,922.37 | 3,446.34 | 2,952.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,711.87 | 15,306.97 | 4,914.26 | 4,355.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 825.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,038.19 | 43.82 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,125.22 | 29,267.52 | 8,404.42 | 7,307.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,968.37 | -19,835.46 | -2,919.00 | -1,821.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -391.21 | -266.02 | 90.15 | 22.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,014.37 | -25,719.15 | -72,309.21 | -71,136.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,565.07 | 106,565.07 | 106,565.07 | 106,565.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,550.70 | 80,845.92 | 34,255.86 | 35,428.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,559.27 | -- | 13,119.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,133.05 | -- | 83.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,126.79 | -- | 6,653.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,905.93 | -- | 1,889.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 309.94 | -- | 149.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.94 | -- | 48.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,412.65 | -- | 2,201.51 | -- | |
| 投资损失 | -29,021.39 | -- | -6,219.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.82 | -- | -3.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,092.66 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,830.02 | -- | -12,006.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,668.04 | -- | -42,935.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,150.70 | -- | 1,486.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,249.64 | -- | -35,533.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,550.70 | -- | 34,255.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,565.07 | -- | 106,565.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -57,014.37 | -- | -72,309.21 | -- | |
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