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| 中牧股份(600195) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 523,674.65 | 313,490.73 | 193,438.76 | 80,098.42 | |
| 收到的税费返还 | 1,971.03 | 1,842.08 | 1,235.22 | 652.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,068.67 | 7,952.53 | 4,471.46 | 1,057.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 538,714.34 | 323,285.34 | 199,145.44 | 81,808.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,343.74 | 220,007.18 | 134,907.77 | 48,975.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,402.51 | 36,517.23 | 25,029.16 | 12,364.59 | |
| 支付的各项税费 | 17,273.95 | 12,188.19 | 9,192.04 | 2,589.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,083.00 | 33,786.79 | 20,722.82 | 7,831.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 472,103.20 | 302,499.40 | 189,851.79 | 71,760.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,611.15 | 20,785.95 | 9,293.65 | 10,047.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,273.45 | 18,273.45 | 17,823.89 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,129.18 | 7,984.18 | 7,984.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.62 | 40.51 | 7.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,037.13 | 68,574.71 | 45,639.42 | 22,262.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,499.37 | 94,872.84 | 71,455.44 | 22,262.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,199.17 | 38,693.72 | 20,177.65 | 9,577.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 103,763.31 | 73,773.47 | 61,113.31 | 20,350.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,962.48 | 112,467.20 | 81,290.96 | 29,927.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,463.11 | -17,594.35 | -9,835.52 | -7,665.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,790.80 | 4,621.48 | 4,621.48 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,008.66 | 12,178.66 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,799.46 | 16,800.14 | 9,621.48 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,374.49 | 5,274.49 | 1,174.49 | 174.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,929.43 | 8,295.62 | 151.75 | 34.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,303.92 | 16,570.11 | 4,326.24 | 3,209.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,495.54 | 230.03 | 5,295.25 | -3,209.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,290.98 | 112.29 | 104.73 | 8.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,352.60 | 3,533.92 | 4,858.10 | -817.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,879.41 | 67,401.15 | 66,953.28 | 67,401.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,232.00 | 70,935.07 | 71,811.38 | 66,583.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,323.50 | -- | 37,350.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,522.70 | -- | -4.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,358.31 | -- | 6,190.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,470.79 | -- | 2,632.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 364.47 | -- | 180.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,248.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 354.65 | -- | -0.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -103.23 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 739.27 | -- | 310.62 | -- | |
| 投资损失 | -35,982.06 | -- | -25,096.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -733.58 | -- | -22.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -39.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,743.55 | -- | 19,508.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 987.33 | -- | -33,317.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,392.32 | -- | 1,190.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 397.12 | -- | 232.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 66,611.15 | -- | 9,293.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,232.00 | -- | 71,811.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,879.41 | -- | 66,953.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,352.60 | -- | 4,858.10 | -- | |
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