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| 中牧股份(600195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 520,453.91 | 344,257.81 | 211,148.76 | 87,206.13 | |
| 收到的税费返还 | 2,643.72 | 2,165.68 | 623.47 | 322.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,746.97 | 8,910.57 | 5,232.13 | 2,806.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 536,844.61 | 355,334.06 | 217,004.35 | 90,335.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 349,794.38 | 249,925.24 | 171,353.69 | 81,416.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,087.89 | 43,411.49 | 30,409.29 | 13,414.29 | |
| 支付的各项税费 | 20,871.68 | 16,131.34 | 11,735.30 | 3,735.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,790.90 | 44,818.47 | 28,497.42 | 14,325.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 498,544.85 | 354,286.54 | 241,995.70 | 112,891.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,299.76 | 1,047.52 | -24,991.35 | -22,556.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,988.18 | 7,988.18 | 7,988.18 | 100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 291.46 | 288.14 | 284.13 | 284.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70,536.14 | 50,376.37 | 40,319.31 | 20,186.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,815.78 | 58,652.68 | 48,591.61 | 20,570.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,873.19 | 31,072.46 | 18,958.05 | 13,252.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,873.19 | 51,072.46 | 38,958.05 | 23,252.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,057.41 | 7,580.23 | 9,633.55 | -2,682.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,522.86 | 13,112.00 | 9,112.00 | 3,072.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,522.86 | 13,112.00 | 9,112.00 | 3,072.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,881.56 | 9,210.00 | 5,070.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,617.41 | 13,144.34 | 256.27 | 59.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.67 | 48.50 | 32.34 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,563.64 | 22,402.84 | 5,358.60 | 2,059.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,040.78 | -9,290.84 | 3,753.40 | 1,012.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.64 | 132.81 | 16.78 | 1.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,240.21 | -530.28 | -11,587.62 | -24,224.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,232.00 | 101,232.00 | 101,232.00 | 101,232.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,472.21 | 100,701.72 | 89,644.39 | 77,007.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,732.84 | -- | 35,878.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,289.82 | -- | -405.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,180.55 | -- | 8,669.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,743.31 | -- | 2,906.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 678.20 | -- | 312.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.92 | -- | -58.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.09 | -- | -4.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 80.79 | -- | -23.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 915.95 | -- | 333.24 | -- | |
| 投资损失 | -17,440.60 | -- | -11,148.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 28.73 | -- | -186.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 50.56 | -- | -19.90 | -- | |
| 存货的减少 | -17,059.23 | -- | -15,113.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,882.33 | -- | -51,719.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,872.20 | -- | 4,877.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 384.36 | -- | 218.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,299.76 | -- | -24,991.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,472.21 | -- | 89,644.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,232.00 | -- | 101,232.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,240.21 | -- | -11,587.62 | -- | |
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