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| 中牧股份(600195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 423,586.73 | 246,723.78 | 143,876.18 | 50,982.71 | |
| 收到的税费返还 | 1,660.24 | 1,064.75 | 770.89 | 368.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,224.79 | 5,386.64 | 3,389.85 | 1,197.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 434,471.76 | 253,175.17 | 148,036.91 | 52,548.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,424.85 | 196,676.49 | 110,122.74 | 45,424.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,338.82 | 38,287.72 | 27,074.09 | 15,524.53 | |
| 支付的各项税费 | 15,709.88 | 11,376.92 | 9,032.10 | 3,625.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,577.73 | 36,899.87 | 25,548.07 | 13,452.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 432,051.27 | 283,241.00 | 171,777.01 | 78,026.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,420.49 | -30,065.84 | -23,740.10 | -25,478.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,540.76 | 1,020.76 | 1,020.76 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,243.25 | 10,640.08 | 11,178.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,196.68 | 14.91 | 3.86 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,040.78 | -1,040.78 | -1,040.78 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 225,334.36 | 209,615.40 | 191,642.29 | 144,040.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 245,274.27 | 220,250.38 | 202,804.88 | 144,040.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,040.17 | 28,248.67 | 16,102.60 | 7,523.33 | |
| 投资所支付的现金 | 8,119.19 | 8,119.19 | 8,119.19 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 74,079.53 | 61,451.00 | 60,821.00 | 33,119.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,238.88 | 97,818.86 | 85,042.79 | 40,642.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 117,035.39 | 122,431.51 | 117,762.09 | 103,398.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,676.92 | 176.92 | 176.92 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 176.92 | 176.92 | 176.92 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,939.00 | 3,939.00 | 3,939.00 | 999.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,615.92 | 4,115.92 | 4,115.92 | 999.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 132,352.69 | 123,412.69 | 123,412.69 | 122,412.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,300.56 | 19,057.61 | 4,469.12 | 4,389.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 536.23 | 536.23 | 536.23 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 280.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,933.51 | 142,470.31 | 127,881.81 | 126,802.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -136,317.59 | -138,354.39 | -123,765.89 | -125,803.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 192.28 | 205.17 | 38.79 | -62.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,669.44 | -45,783.55 | -29,705.12 | -47,945.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,548.84 | 84,081.63 | 84,081.63 | 84,081.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,879.41 | 38,298.09 | 54,376.51 | 36,135.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,909.92 | -- | 17,561.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,013.40 | -- | 127.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,009.90 | -- | 6,439.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,288.72 | -- | 2,612.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 398.92 | -- | 209.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,082.33 | -- | -2.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.16 | -- | 2.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,065.54 | -- | 726.67 | -- | |
| 投资损失 | -13,911.62 | -- | -10,402.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 238.33 | -- | 7.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -41.08 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,828.48 | -- | 4,803.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,330.88 | -- | -41,778.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,463.26 | -- | -5,089.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 686.29 | -- | 1,043.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,420.49 | -- | -23,740.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,879.41 | -- | 54,376.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,548.84 | -- | 84,081.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,669.44 | -- | -29,705.12 | -- | |
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