中牧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中牧股份(600195) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,876.1850,982.71
收到的税费返还770.89368.09
收到的其他与经营活动有关的现金3,389.851,197.20
经营活动现金流入小计148,036.9152,548.00
购买商品、接受劳务支付的现金110,122.7445,424.32
支付给职工以及为职工支付的现金27,074.0915,524.53
支付的各项税费9,032.103,625.08
支付的其他与经营活动有关的现金25,548.0713,452.19
经营活动现金流出小计171,777.0178,026.12
经营活动产生的现金流量净额-23,740.10-25,478.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,020.76--
取得投资收益所收到的现金11,178.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1,040.78--
收到的其他与投资活动有关的现金191,642.29144,040.96
投资活动现金流入小计202,804.88144,040.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,102.607,523.33
投资所支付的现金8,119.19--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金60,821.0033,119.19
投资活动现金流出小计85,042.7940,642.52
投资活动产生的现金流量净额117,762.09103,398.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金176.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金176.92--
取得借款收到的现金3,939.00999.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,115.92999.00
偿还债务支付的现金123,412.69122,412.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,469.124,389.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润536.23--
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计127,881.81126,802.56
筹资活动产生的现金流量净额-123,765.89-125,803.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.79-62.41
五、现金及现金等价物净增加额-29,705.12-47,945.65
加:期初现金及现金等价物余额84,081.6384,081.63
六、期末现金及现金等价物余额54,376.5136,135.98
附注
净利润17,561.11--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备127.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,439.41--
无形资产摊销2,612.18--
长期待摊费用摊销209.67--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.62--
固定资产报废损失2.73--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用726.67--
投资损失-10,402.02--
递延所得税资产减少7.06--
递延所得税负债增加----
存货的减少4,803.38--
经营性应收项目的减少-41,778.34--
经营性应付项目的增加-5,089.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他1,043.29--
经营活动产生现金流量净额-23,740.10--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额54,376.51--
现金的期初余额84,081.63--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-29,705.12--
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