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| 中牧股份(600195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 537,024.67 | 343,002.54 | 194,799.09 | 74,048.62 | |
| 收到的税费返还 | 3,407.22 | 3,217.95 | 1,467.45 | 847.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,165.39 | 11,722.27 | 6,501.40 | 4,084.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 555,597.28 | 357,942.76 | 202,767.94 | 78,981.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 430,570.69 | 290,018.99 | 178,540.73 | 77,126.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,732.76 | 47,163.88 | 33,999.65 | 12,703.66 | |
| 支付的各项税费 | 17,217.13 | 12,305.56 | 8,197.10 | 3,104.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,286.57 | 41,423.15 | 22,558.62 | 12,146.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 577,807.15 | 390,911.57 | 243,296.10 | 105,081.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,209.87 | -32,968.81 | -40,528.16 | -26,100.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,843.00 | 681.24 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,901.90 | 7,901.90 | 7,901.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,831.43 | 130.93 | 95.01 | 3.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,164.38 | 5.81 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,740.70 | 8,719.87 | 7,996.90 | 3.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,413.33 | 30,514.70 | 20,124.21 | 11,255.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,413.33 | 30,514.70 | 20,124.21 | 11,255.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,672.63 | -21,794.83 | -12,127.31 | -11,252.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,222.74 | 12,603.17 | 5,913.81 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,808.93 | 2,429.36 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,634.17 | 27,241.25 | 16,999.21 | 9,499.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,856.92 | 39,844.42 | 22,913.02 | 9,499.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,213.00 | 16,808.11 | 13,708.11 | 6,318.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,929.72 | 17,378.86 | 380.06 | 119.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,368.42 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.17 | 50.38 | 33.59 | 16.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,209.89 | 34,237.35 | 14,121.76 | 6,454.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,647.03 | 5,607.07 | 8,791.27 | 3,044.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 279.74 | 571.76 | 319.39 | 14.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,955.73 | -48,584.81 | -43,544.81 | -34,293.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,472.21 | 120,472.21 | 120,472.21 | 120,472.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,516.47 | 71,887.40 | 76,927.40 | 86,178.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,051.14 | -- | 28,235.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,759.73 | -- | 260.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,403.97 | -- | 9,218.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,744.52 | -- | 3,365.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 639.45 | -- | 317.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,688.07 | -- | 3.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -68.79 | -- | -86.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,336.63 | -- | 564.96 | -- | |
| 投资损失 | -18,993.39 | -- | -5,839.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 570.50 | -- | -148.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.71 | -- | -15.71 | -- | |
| 存货的减少 | -18,065.07 | -- | -11,036.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,933.98 | -- | -75,790.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,929.84 | -- | 9,716.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,209.87 | -- | -40,528.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,516.47 | -- | 76,927.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,472.21 | -- | 120,472.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,955.73 | -- | -43,544.81 | -- | |
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