中牧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中牧股份(600195) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金446,463.49247,230.05162,834.7589,754.77
收到的税费返还526.45627.39334.91148.35
收到的其他与经营活动有关的现金6,315.505,755.791,916.291,620.30
经营活动现金流入小计453,305.45253,613.22165,085.9591,523.42
购买商品、接受劳务支付的现金279,906.93183,523.36120,862.2457,290.92
支付给职工以及为职工支付的现金47,849.1730,984.8821,239.3812,205.64
支付的各项税费24,842.1416,965.7112,030.734,499.54
支付的其他与经营活动有关的现金47,693.6234,546.1623,104.3014,003.11
经营活动现金流出小计400,291.86266,020.11177,236.6487,999.21
经营活动产生的现金流量净额53,013.59-12,406.88-12,150.693,524.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,484.972,217.922,217.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额59.7358.7538.456.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金20,010.0020,306.5120,274.00--
投资活动现金流入小计22,554.7022,583.1722,530.376.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,285.1523,645.5315,509.1810,926.45
投资所支付的现金665.56666.89666.89--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计34,950.7124,312.4216,176.0710,926.45
投资活动产生的现金流量净额-12,396.01-1,729.256,354.30-10,919.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金27,650.0020,900.005,000.001,996.81
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计27,650.0020,900.005,000.001,996.81
偿还债务支付的现金26,650.004,013.362,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,477.549,625.214,771.35392.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金----126.27--
筹资活动现金流出小计37,127.5413,638.576,897.62392.93
筹资活动产生的现金流量净额-9,477.547,261.43-1,897.621,603.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-281.00------
五、现金及现金等价物净增加额30,859.03-6,874.70-7,694.01-5,791.61
加:期初现金及现金等价物余额39,468.9939,772.2438,832.3038,985.54
六、期末现金及现金等价物余额70,328.0232,897.5331,138.2933,193.94
附注
净利润28,117.03--15,398.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备432.94--309.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,720.51--5,081.96--
无形资产摊销2,478.55--1,179.27--
长期待摊费用摊销316.50--167.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.96--30.16--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用879.70--284.67--
投资损失-3,636.42---2,710.53--
递延所得税资产减少268.72--67.15--
递延所得税负债增加--------
存货的减少8,236.51--17,033.14--
经营性应收项目的减少10,610.08---33,321.29--
经营性应付项目的增加-8,432.48---15,670.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额53,013.59---12,150.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额70,328.02--31,138.29--
现金的期初余额39,468.99--38,832.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额30,859.03---7,694.01--
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