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| 中牧股份(600195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 446,463.49 | 247,230.05 | 162,834.75 | 89,754.77 | |
| 收到的税费返还 | 526.45 | 627.39 | 334.91 | 148.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,315.50 | 5,755.79 | 1,916.29 | 1,620.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 453,305.45 | 253,613.22 | 165,085.95 | 91,523.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,906.93 | 183,523.36 | 120,862.24 | 57,290.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,849.17 | 30,984.88 | 21,239.38 | 12,205.64 | |
| 支付的各项税费 | 24,842.14 | 16,965.71 | 12,030.73 | 4,499.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,693.62 | 34,546.16 | 23,104.30 | 14,003.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 400,291.86 | 266,020.11 | 177,236.64 | 87,999.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,013.59 | -12,406.88 | -12,150.69 | 3,524.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,484.97 | 2,217.92 | 2,217.92 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.73 | 58.75 | 38.45 | 6.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,010.00 | 20,306.51 | 20,274.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,554.70 | 22,583.17 | 22,530.37 | 6.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,285.15 | 23,645.53 | 15,509.18 | 10,926.45 | |
| 投资所支付的现金 | 665.56 | 666.89 | 666.89 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,950.71 | 24,312.42 | 16,176.07 | 10,926.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,396.01 | -1,729.25 | 6,354.30 | -10,919.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,650.00 | 20,900.00 | 5,000.00 | 1,996.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,650.00 | 20,900.00 | 5,000.00 | 1,996.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,650.00 | 4,013.36 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,477.54 | 9,625.21 | 4,771.35 | 392.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 126.27 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,127.54 | 13,638.57 | 6,897.62 | 392.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,477.54 | 7,261.43 | -1,897.62 | 1,603.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -281.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,859.03 | -6,874.70 | -7,694.01 | -5,791.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,468.99 | 39,772.24 | 38,832.30 | 38,985.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,328.02 | 32,897.53 | 31,138.29 | 33,193.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,117.03 | -- | 15,398.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 432.94 | -- | 309.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,720.51 | -- | 5,081.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,478.55 | -- | 1,179.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 316.50 | -- | 167.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.96 | -- | 30.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 879.70 | -- | 284.67 | -- | |
| 投资损失 | -3,636.42 | -- | -2,710.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 268.72 | -- | 67.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,236.51 | -- | 17,033.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,610.08 | -- | -33,321.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,432.48 | -- | -15,670.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,013.59 | -- | -12,150.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,328.02 | -- | 31,138.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,468.99 | -- | 38,832.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,859.03 | -- | -7,694.01 | -- | |
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