中牧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中牧股份(600195) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金462,986.17230,271.23142,139.9053,419.71
收到的税费返还103.1336.3511.5911.59
收到的其他与经营活动有关的现金7,959.666,781.044,607.931,190.89
经营活动现金流入小计471,048.96237,088.62146,759.4254,622.20
购买商品、接受劳务支付的现金328,226.97165,373.60102,273.5251,999.12
支付给职工以及为职工支付的现金44,373.0929,646.6620,781.0511,760.39
支付的各项税费21,470.1214,378.5811,660.784,960.27
支付的其他与经营活动有关的现金48,216.5531,344.4622,350.6112,477.18
经营活动现金流出小计442,286.72240,743.31157,065.9781,196.96
经营活动产生的现金流量净额28,762.24-3,654.69-10,306.55-26,574.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,315.698.208.10--
取得投资收益所收到的现金2,382.212,382.212,382.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.7113.3712.371.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8,783.612,403.782,402.671.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,278.9823,091.1114,910.266,785.27
投资所支付的现金--6,097.876,097.876,097.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,881.75------
支付的其他与投资活动有关的现金20,010.00------
投资活动现金流出小计65,170.7329,188.9821,008.1312,883.14
投资活动产生的现金流量净额-56,387.13-26,785.20-18,605.45-12,881.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,500.0014,200.0014,200.004,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,700.005,000.005,000.00--
筹资活动现金流入小计22,200.0019,200.0019,200.004,700.00
偿还债务支付的现金19,000.0026,169.8924,400.003,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,283.008,056.457,985.62396.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,030.0411,100.002,000.002,000.00
筹资活动现金流出小计51,313.0545,326.3534,385.625,996.31
筹资活动产生的现金流量净额-29,113.05-26,126.35-15,185.62-1,296.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响157.740.000.00--
五、现金及现金等价物净增加额-56,580.19-56,566.23-44,097.62-40,752.51
加:期初现金及现金等价物余额95,412.4995,412.4995,412.4995,412.49
六、期末现金及现金等价物余额38,832.3038,846.2651,314.8754,659.98
附注
净利润28,372.20--15,206.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备558.72--36.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,908.57--4,424.52--
无形资产摊销1,956.38--879.83--
长期待摊费用摊销318.27--144.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失61.75--18.55--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,364.31--289.47--
投资损失-11,245.59---2,803.23--
递延所得税资产减少-824.46---461.59--
递延所得税负债增加92.63------
存货的减少-29,872.54---10,497.26--
经营性应收项目的减少-2,104.09---37,527.91--
经营性应付项目的增加28,176.08--19,984.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额28,762.24---10,306.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,832.30--51,314.87--
现金的期初余额95,412.49--95,412.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-56,580.19---44,097.62--
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