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| 中牧股份(600195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,986.17 | 230,271.23 | 142,139.90 | 53,419.71 | |
| 收到的税费返还 | 103.13 | 36.35 | 11.59 | 11.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,959.66 | 6,781.04 | 4,607.93 | 1,190.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 471,048.96 | 237,088.62 | 146,759.42 | 54,622.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,226.97 | 165,373.60 | 102,273.52 | 51,999.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,373.09 | 29,646.66 | 20,781.05 | 11,760.39 | |
| 支付的各项税费 | 21,470.12 | 14,378.58 | 11,660.78 | 4,960.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,216.55 | 31,344.46 | 22,350.61 | 12,477.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 442,286.72 | 240,743.31 | 157,065.97 | 81,196.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,762.24 | -3,654.69 | -10,306.55 | -26,574.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,315.69 | 8.20 | 8.10 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,382.21 | 2,382.21 | 2,382.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.71 | 13.37 | 12.37 | 1.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,783.61 | 2,403.78 | 2,402.67 | 1.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,278.98 | 23,091.11 | 14,910.26 | 6,785.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,097.87 | 6,097.87 | 6,097.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,881.75 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,010.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,170.73 | 29,188.98 | 21,008.13 | 12,883.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,387.13 | -26,785.20 | -18,605.45 | -12,881.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,500.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | 4,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,700.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 4,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,000.00 | 26,169.89 | 24,400.00 | 3,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,283.00 | 8,056.45 | 7,985.62 | 396.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,030.04 | 11,100.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,313.05 | 45,326.35 | 34,385.62 | 5,996.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,113.05 | -26,126.35 | -15,185.62 | -1,296.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 157.74 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,580.19 | -56,566.23 | -44,097.62 | -40,752.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,412.49 | 95,412.49 | 95,412.49 | 95,412.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,832.30 | 38,846.26 | 51,314.87 | 54,659.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,372.20 | -- | 15,206.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 558.72 | -- | 36.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,908.57 | -- | 4,424.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,956.38 | -- | 879.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 318.27 | -- | 144.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.75 | -- | 18.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,364.31 | -- | 289.47 | -- | |
| 投资损失 | -11,245.59 | -- | -2,803.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -824.46 | -- | -461.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 92.63 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -29,872.54 | -- | -10,497.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,104.09 | -- | -37,527.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,176.08 | -- | 19,984.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,762.24 | -- | -10,306.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,832.30 | -- | 51,314.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,412.49 | -- | 95,412.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -56,580.19 | -- | -44,097.62 | -- | |
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