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| 中牧股份(600195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 430,264.18 | 231,773.43 | 142,990.58 | 50,485.92 | |
| 收到的税费返还 | 463.81 | 969.45 | 255.40 | 62.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,168.24 | 5,475.64 | 3,871.32 | 1,166.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 437,896.23 | 238,218.52 | 147,117.30 | 51,714.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,030.28 | 168,903.72 | 108,491.43 | 49,099.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,745.84 | 33,661.11 | 22,924.06 | 12,509.57 | |
| 支付的各项税费 | 23,642.72 | 15,984.15 | 12,022.15 | 4,779.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,137.15 | 37,105.34 | 22,779.30 | 12,587.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 374,555.99 | 255,654.32 | 166,216.94 | 78,975.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,340.25 | -17,435.80 | -19,099.63 | -27,260.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,918.70 | 2.20 | 2.20 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 747.35 | 747.35 | 747.35 | 8.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.95 | 23.90 | 12.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,240.30 | 841.21 | 294.42 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,965.31 | 1,614.67 | 1,056.14 | 8.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,000.59 | 15,406.75 | 9,591.13 | 6,139.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 130,000.00 | 120,000.00 | 118,000.00 | 125,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,000.59 | 135,406.75 | 127,591.13 | 131,139.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,035.28 | -133,792.09 | -126,534.99 | -131,131.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,008.87 | 10,508.93 | 2,839.99 | 1,900.04 | |
| 发行债券收到的现金 | 118,920.00 | 118,920.00 | 118,920.00 | 118,920.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,928.87 | 132,428.93 | 121,759.99 | 120,820.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,513.25 | 7,941.97 | 8,379.30 | 2,298.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,851.33 | 8,811.78 | 4,599.57 | 415.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,364.58 | 16,753.75 | 12,978.87 | 2,714.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,564.29 | 115,675.17 | 108,781.12 | 118,106.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 367.79 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,237.04 | -35,552.71 | -36,853.50 | -40,286.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,328.02 | 70,328.02 | 70,328.02 | 70,328.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,565.07 | 34,775.32 | 33,474.52 | 30,041.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,062.43 | -- | 14,352.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 866.37 | -- | 46.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,669.44 | -- | 6,037.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,024.45 | -- | 1,453.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 328.50 | -- | 162.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 138.89 | -- | 14.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,689.17 | -- | 1,230.60 | -- | |
| 投资损失 | -17,072.53 | -- | -3,772.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -472.99 | -- | 51.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,510.69 | -- | -2,051.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,584.52 | -- | -47,110.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,011.32 | -- | 10,485.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,340.25 | -- | -19,099.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,565.07 | -- | 33,474.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,328.02 | -- | 70,328.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,237.04 | -- | -36,853.50 | -- | |
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