中牧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中牧股份(600195) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金430,264.18231,773.43142,990.5850,485.92
收到的税费返还463.81969.45255.4062.84
收到的其他与经营活动有关的现金7,168.245,475.643,871.321,166.04
经营活动现金流入小计437,896.23238,218.52147,117.3051,714.79
购买商品、接受劳务支付的现金245,030.28168,903.72108,491.4349,099.40
支付给职工以及为职工支付的现金49,745.8433,661.1122,924.0612,509.57
支付的各项税费23,642.7215,984.1512,022.154,779.30
支付的其他与经营活动有关的现金56,137.1537,105.3422,779.3012,587.08
经营活动现金流出小计374,555.99255,654.32166,216.9478,975.35
经营活动产生的现金流量净额63,340.25-17,435.80-19,099.63-27,260.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,918.702.202.20--
取得投资收益所收到的现金747.35747.35747.358.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.9523.9012.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,240.30841.21294.42--
投资活动现金流入小计10,965.311,614.671,056.148.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,000.5915,406.759,591.136,139.75
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金130,000.00120,000.00118,000.00125,000.00
投资活动现金流出小计150,000.59135,406.75127,591.13131,139.75
投资活动产生的现金流量净额-139,035.28-133,792.09-126,534.99-131,131.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,008.8710,508.932,839.991,900.04
发行债券收到的现金118,920.00118,920.00118,920.00118,920.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.003,000.00----
筹资活动现金流入小计132,928.87132,428.92121,759.99120,820.04
偿还债务支付的现金11,513.257,941.978,379.302,298.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,851.338,811.784,599.57415.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计21,364.5816,753.7512,978.872,714.03
筹资活动产生的现金流量净额111,564.29115,675.17108,781.12118,106.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响367.79------
五、现金及现金等价物净增加额36,237.04-35,552.71-36,853.50-40,286.25
加:期初现金及现金等价物余额70,328.0270,328.0270,328.0270,328.02
六、期末现金及现金等价物余额106,565.0734,775.3233,474.5230,041.77
附注
净利润36,062.43--14,352.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备866.37--46.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,669.44--6,037.90--
无形资产摊销3,024.45--1,453.64--
长期待摊费用摊销328.50--162.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失138.89--14.09--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,689.17--1,230.60--
投资损失-17,072.53---3,772.01--
递延所得税资产减少-472.99--51.03--
递延所得税负债增加--------
存货的减少12,510.69---2,051.17--
经营性应收项目的减少6,584.52---47,110.84--
经营性应付项目的增加3,011.32--10,485.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额63,340.25---19,099.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额106,565.07--33,474.52--
现金的期初余额70,328.02--70,328.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额36,237.04---36,853.50--
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