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| 中牧股份(600195) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,328.02 | 32,897.53 | 31,239.14 | 33,193.94 | |
| 交易性金融资产 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,747.60 | 1,081.41 | 975.16 | 1,581.92 | |
| 应收账款 | 19,666.20 | 90,958.90 | 67,572.45 | 60,054.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,720.38 | 21,253.49 | 19,274.65 | 26,272.65 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,635.43 | 12,883.38 | 12,113.07 | 16,801.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,424.77 | 60,066.51 | 60,373.53 | 53,187.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,345.75 | -- | -- | 20,010.00 | |
| 流动资产合计 | 188,869.02 | 219,142.10 | 191,548.87 | 211,102.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,434.78 | 3,421.38 | 3,498.28 | 3,378.54 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 41,727.38 | 41,341.15 | 40,751.61 | 41,639.95 | |
| 投资性房地产 | 22.59 | 22.97 | 23.36 | 23.74 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 27,122.45 | 37,922.68 | 33,468.76 | 31,231.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 128,864.72 | 115,176.75 | 117,004.93 | 117,326.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,898.43 | 31,699.78 | 32,252.90 | 32,471.82 | |
| 开发支出 | 3,916.85 | 3,710.76 | 3,355.06 | 2,821.87 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,440.71 | 1,403.21 | 1,483.88 | 1,558.79 | |
| 递延所得税资产 | 5,739.20 | 5,898.63 | 5,940.77 | 5,964.26 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 250,167.12 | 240,597.30 | 237,779.55 | 236,416.47 | |
| 资产总计 | 439,036.14 | 459,739.40 | 429,328.42 | 447,519.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,396.58 | 25,469.45 | 8,283.89 | 6,078.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,606.65 | 1,840.65 | 4,793.50 | 13,997.78 | |
| 应付账款 | 23,573.95 | 26,398.84 | 22,838.79 | 22,944.59 | |
| 预收款项 | 19,468.29 | 12,957.41 | 12,357.12 | 12,273.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,361.02 | 14,099.56 | 10,972.71 | 14,584.47 | |
| 应交税费 | 2,192.15 | 3,901.08 | 1,538.92 | 4,971.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 162.76 | |
| 应付股利 | 724.82 | 1,339.71 | 5,960.83 | 616.85 | |
| 其他应付款 | 35,692.94 | 36,910.06 | 35,155.95 | 38,777.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 99,016.39 | 122,916.76 | 101,901.72 | 114,408.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,493.50 | 2,943.42 | 2,682.92 | 2,682.92 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | |
| 长期递延收益 | 1,859.28 | 1,866.16 | 1,874.20 | 1,882.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,445.41 | 4,902.20 | 4,649.75 | 4,657.80 | |
| 负债合计 | 103,461.80 | 127,818.96 | 106,551.47 | 119,066.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,980.00 | 42,980.00 | 42,980.00 | 42,980.00 | |
| 资本公积 | 91,407.76 | 91,048.53 | 91,618.47 | 91,618.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 145.21 | 257.74 | 158.83 | 43.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,760.94 | 23,760.94 | 23,760.94 | 23,760.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 145,425.15 | 140,849.08 | 132,372.86 | 137,664.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 303,719.05 | 298,896.28 | 290,891.10 | 296,067.39 | |
| 少数股东权益 | 31,855.29 | 33,024.16 | 31,885.85 | 32,385.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 335,574.35 | 331,920.44 | 322,776.95 | 328,452.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 439,036.14 | 459,739.40 | 429,328.42 | 447,519.41 | |
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