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| 中牧股份(600195) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,550.70 | 80,845.92 | 34,255.86 | 35,428.49 | |
| 交易性金融资产 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,826.08 | -- | 55,764.26 | -- | |
| 应收票据 | 3,541.88 | 1,194.56 | 1,786.20 | 876.60 | |
| 应收账款 | 23,284.20 | 77,678.61 | 53,978.06 | 48,561.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,016.08 | 21,137.56 | 17,771.40 | 12,177.53 | |
| 其他应收款(合计) | 8,793.53 | -- | 11,094.17 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,793.53 | 10,278.89 | 11,094.17 | 10,482.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,329.70 | 64,026.30 | 68,291.74 | 62,755.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 178,228.75 | 107,650.00 | 163,052.98 | 170,000.00 | |
| 流动资产合计 | 346,745.71 | 362,812.70 | 350,231.28 | 340,282.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,457.97 | 3,442.14 | 3,423.40 | 3,420.67 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 58,888.68 | 54,870.54 | 55,193.41 | 56,277.30 | |
| 投资性房地产 | 19.50 | 19.89 | 20.27 | 20.66 | |
| 在建工程(合计) | 4,006.56 | -- | 7,432.84 | -- | |
| 在建工程 | 4,006.56 | 4,191.07 | 7,432.84 | 6,904.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 146,736.10 | -- | 145,450.34 | -- | |
| 固定资产净额 | 146,736.10 | 147,325.47 | 145,450.34 | 148,044.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 51,165.16 | 44,577.31 | 43,393.39 | 44,338.33 | |
| 开发支出 | 6,300.67 | 5,141.51 | 5,032.51 | 4,649.51 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,191.81 | 1,085.18 | 1,156.95 | 1,151.02 | |
| 递延所得税资产 | 6,217.02 | 6,226.17 | 6,215.26 | 6,212.20 | |
| 其他非流动资产 | 3,564.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 281,547.46 | 266,879.28 | 267,318.37 | 271,019.37 | |
| 资产总计 | 628,293.16 | 629,691.98 | 617,549.65 | 611,302.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,116.81 | 12,622.98 | 11,809.10 | 9,985.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,193.46 | -- | 21,525.57 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,193.46 | 27,931.42 | 21,525.57 | 25,579.50 | |
| 预收款项 | 18,080.70 | 21,101.40 | 22,946.25 | 18,900.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,920.94 | 17,420.46 | 13,684.01 | 15,093.58 | |
| 应交税费 | 5,040.67 | 5,102.51 | 1,698.14 | 2,993.63 | |
| 其他应付款(合计) | 39,849.59 | -- | 40,162.45 | -- | |
| 应付利息 | 3,150.00 | 2,292.64 | 1,317.99 | 473.53 | |
| 应付股利 | 454.93 | 745.50 | 745.50 | 487.47 | |
| 其他应付款 | 36,244.66 | 40,169.76 | 38,098.96 | 35,680.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 108,202.17 | 127,386.68 | 111,825.52 | 109,193.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 119,297.12 | 119,244.92 | 119,192.73 | 119,140.54 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,429.60 | -- | 3,151.60 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,429.60 | 3,168.60 | 3,151.60 | 3,129.70 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,185.28 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | |
| 长期递延收益 | 1,820.12 | 1,881.67 | 1,917.54 | 1,956.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 124,732.12 | 124,387.82 | 124,354.50 | 124,319.42 | |
| 负债合计 | 232,934.29 | 251,774.50 | 236,180.02 | 233,512.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,980.00 | 42,980.00 | 42,980.00 | 42,980.00 | |
| 资本公积 | 100,604.90 | 96,563.05 | 97,500.94 | 97,500.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 252.47 | 437.09 | 637.90 | 889.14 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | 30.99 | |
| 盈余公积 | 23,760.94 | 23,760.94 | 23,760.94 | 23,760.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 200,440.31 | 186,638.18 | 181,946.34 | 178,007.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 368,038.62 | 350,379.26 | 346,826.12 | 343,169.21 | |
| 少数股东权益 | 27,320.25 | 27,538.22 | 34,543.51 | 34,620.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 395,358.87 | 377,917.48 | 381,369.63 | 377,789.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 628,293.16 | 629,691.98 | 617,549.65 | 611,302.25 | |
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