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| 江苏吴中(600200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,756.39 | 132,974.58 | 59,411.86 | 72,915.61 | |
| 交易性金融资产 | 81.31 | 82.22 | 83.44 | 245.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,471.63 | -- | 30,549.89 | -- | |
| 应收票据 | 11,129.47 | 6,105.90 | 4,265.50 | 3,226.56 | |
| 应收账款 | 33,342.15 | 37,963.21 | 26,284.39 | 29,166.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,188.53 | 34,880.54 | 27,335.00 | 30,648.80 | |
| 其他应收款(合计) | 12,191.72 | -- | 10,230.54 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,191.72 | 11,039.44 | 10,230.54 | 19,400.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 124,896.98 | 153,412.51 | 181,584.63 | 183,753.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,241.05 | 11,004.94 | 19,152.18 | 17,162.59 | |
| 流动资产合计 | 306,827.60 | 387,463.33 | 328,347.53 | 356,519.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 54,733.71 | 56,654.41 | 8,346.39 | 9,946.39 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,962.94 | 6,040.79 | 6,017.61 | -- | |
| 投资性房地产 | 11,231.34 | 10,995.45 | 11,125.86 | 11,256.27 | |
| 在建工程(合计) | 17,173.49 | -- | 2,983.36 | -- | |
| 在建工程 | 17,173.49 | 8,208.91 | 2,983.36 | 3,413.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,070.93 | -- | 42,670.33 | -- | |
| 固定资产净额 | 63,070.93 | 64,814.40 | 42,670.33 | 42,597.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,926.25 | 9,950.18 | 6,219.26 | 6,306.04 | |
| 开发支出 | 8,444.89 | 8,025.41 | 7,662.33 | 7,472.48 | |
| 商誉 | 37,977.43 | 37,503.51 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 24.17 | 28.97 | 26.85 | 28.85 | |
| 递延所得税资产 | 7,263.49 | 6,370.72 | 1,302.06 | 1,276.89 | |
| 其他非流动资产 | 319.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 217,127.64 | 208,592.74 | 86,354.05 | 82,297.51 | |
| 资产总计 | 523,955.24 | 596,056.08 | 414,701.58 | 438,817.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 108,600.00 | 108,728.05 | 100,814.57 | 108,371.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 1,278.50 | |
| 应付票据及应付账款 | 40,233.61 | -- | 37,682.88 | -- | |
| 应付票据 | 306.92 | 1,720.82 | 1,849.74 | 3,179.88 | |
| 应付账款 | 39,926.69 | 29,976.16 | 35,833.14 | 37,853.98 | |
| 预收款项 | 29,298.99 | 54,215.27 | 67,970.37 | 45,354.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,165.86 | 805.30 | 179.78 | 19.82 | |
| 应交税费 | 2,487.08 | -1,707.46 | -4,054.30 | -2,104.55 | |
| 其他应付款(合计) | 13,563.53 | -- | 14,489.59 | -- | |
| 应付利息 | 143.47 | 206.27 | 171.23 | 246.22 | |
| 应付股利 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 9.40 | |
| 其他应付款 | 13,407.94 | 63,532.78 | 14,306.23 | 11,514.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 7,800.00 | 10,300.00 | 18,800.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 198,349.08 | 265,289.31 | 227,382.88 | 224,524.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,800.00 | 12,300.00 | 18,400.00 | 34,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 158.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,058.63 | 12,530.86 | -- | 41.48 | |
| 长期递延收益 | 7,746.04 | 7,907.21 | 8,090.97 | 8,679.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,763.45 | 32,738.06 | 26,490.97 | 43,121.20 | |
| 负债合计 | 227,112.53 | 298,027.37 | 253,873.85 | 267,645.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,189.20 | 72,189.20 | 66,944.61 | 66,944.61 | |
| 资本公积 | 144,446.74 | 144,290.70 | 52,165.38 | 51,917.02 | |
| 减：库存股 | 1,764.47 | 1,764.47 | 1,764.47 | 1,770.96 | |
| 其他综合收益 | 34,790.49 | 36,231.02 | -- | -- | |
| 专项储备 | 379.93 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,830.67 | 11,830.67 | 11,830.67 | 11,830.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,106.32 | 30,937.96 | 25,304.22 | 25,496.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 293,978.88 | 293,715.07 | 154,480.40 | 154,418.00 | |
| 少数股东权益 | 2,863.84 | 4,313.64 | 6,347.33 | 16,753.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 296,842.71 | 298,028.71 | 160,827.72 | 171,171.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 523,955.24 | 596,056.08 | 414,701.58 | 438,817.28 | |
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