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| 江苏吴中(600200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,968.25 | 67,082.84 | 66,825.99 | 69,473.23 | |
| 交易性金融资产 | 83.68 | 84.79 | 81.11 | 82.03 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,331.97 | -- | 46,563.59 | -- | |
| 应收票据 | 22,863.78 | 18,122.94 | 14,983.49 | 9,409.17 | |
| 应收账款 | 36,468.18 | 39,039.42 | 31,580.09 | 39,734.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,070.74 | 18,378.97 | 13,363.33 | 26,981.79 | |
| 其他应收款(合计) | 6,213.25 | -- | 12,613.18 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,213.25 | 11,026.54 | 12,613.18 | 14,988.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 92,241.47 | 90,774.15 | 108,474.16 | 114,255.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,126.51 | 11,635.59 | 9,851.71 | 15,031.00 | |
| 流动资产合计 | 252,035.87 | 256,145.24 | 257,773.06 | 289,955.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 35,421.09 | 47,829.56 | 52,968.74 | 56,654.41 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,932.20 | 5,988.81 | 5,968.43 | 5,966.61 | |
| 投资性房地产 | 10,691.05 | 10,826.13 | 10,961.20 | 11,096.27 | |
| 在建工程(合计) | 31,823.17 | -- | 23,920.13 | -- | |
| 在建工程 | 31,823.17 | 25,409.64 | 23,920.13 | 20,235.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,386.12 | -- | 60,920.05 | -- | |
| 固定资产净额 | 59,386.12 | 59,727.79 | 60,920.05 | 62,213.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,276.87 | 10,446.32 | 10,608.37 | 10,770.43 | |
| 开发支出 | 9,097.15 | 9,239.84 | 9,150.65 | 9,033.22 | |
| 商誉 | 37,977.43 | 37,977.43 | 37,977.43 | 37,977.43 | |
| 长期待摊费用 | 309.21 | 331.29 | 181.62 | 23.17 | |
| 递延所得税资产 | 5,962.90 | 7,870.90 | 7,444.02 | 7,566.99 | |
| 其他非流动资产 | 4,545.06 | 6,603.48 | 5,823.00 | 5,106.65 | |
| 非流动资产合计 | 211,422.27 | 222,251.17 | 225,923.63 | 226,643.21 | |
| 资产总计 | 463,458.14 | 478,396.41 | 483,696.69 | 516,598.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 73,113.01 | 83,400.00 | 79,600.00 | 106,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,015.09 | -- | 37,715.63 | -- | |
| 应付票据 | 0.20 | 91.98 | 335.22 | 394.26 | |
| 应付账款 | 29,014.89 | 27,151.28 | 37,380.41 | 38,309.30 | |
| 预收款项 | 23,279.34 | 17,977.47 | 20,973.71 | 25,041.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,158.60 | 2,927.96 | 1,407.74 | 685.70 | |
| 应交税费 | 2,559.63 | 4,605.37 | 2,326.66 | 2,758.35 | |
| 其他应付款(合计) | 15,706.17 | -- | 15,308.14 | -- | |
| 应付利息 | 112.49 | 98.48 | 112.04 | 151.52 | |
| 应付股利 | 10.29 | 10.29 | 11.94 | 12.13 | |
| 其他应付款 | 15,583.39 | 17,235.12 | 15,184.16 | 13,571.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 147,831.86 | 153,497.94 | 157,331.88 | 187,023.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 134.78 | 134.78 | 134.78 | |
| 递延所得税负债 | 7,361.28 | 10,299.09 | 11,595.05 | 12,527.64 | |
| 长期递延收益 | 6,325.69 | 6,860.85 | 7,086.12 | 7,373.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,486.97 | 26,094.72 | 27,615.95 | 28,835.50 | |
| 负债合计 | 170,318.82 | 179,592.67 | 184,947.83 | 215,859.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,189.20 | 72,189.20 | 72,189.20 | 72,189.20 | |
| 资本公积 | 144,639.95 | 144,597.59 | 144,555.24 | 144,512.89 | |
| 减：库存股 | 878.01 | 878.01 | 878.01 | 1,764.47 | |
| 其他综合收益 | 20,921.77 | 29,612.38 | 33,466.76 | 36,231.02 | |
| 专项储备 | 8.32 | 55.78 | 4.03 | 177.72 | |
| 盈余公积 | 11,830.67 | 11,830.67 | 11,830.67 | 11,830.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,251.17 | 40,101.82 | 36,554.46 | 34,627.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 291,963.06 | 297,509.43 | 297,722.36 | 297,804.45 | |
| 少数股东权益 | 1,176.26 | 1,294.31 | 1,026.51 | 2,934.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 293,139.32 | 298,803.74 | 298,748.86 | 300,739.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 463,458.14 | 478,396.41 | 483,696.69 | 516,598.87 | |
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